يتم تداول الذهب من خلال عقود الفروقات دون الحاجة الفعلية لامتلاك الذهب، بل من خلال المضاربة على أسعاره بناءً على توقعات تحركات السعر في السوق؛ في هذا المقال نشرح كل ما له علاقة بعقود الفروقات على الذهب Gold CFD، وآليات تداولها.
تلخيص المقال
- عقود الفروقات على الذهب Gold CFD هي عبارة عن مشتقات مالية تتيح لك التداول على الذهب دون حاجة لامتلاكه بشكل فعلي.
- التداول على الذهب يمكن أن يتم من خلال منصات التداول الإلكترونية التي تقدمها شركات الوساطة المالية الموثوقة.
- للذهب أكثر من طريقة للتداول منها، الشراء الفعلي، وصناديق الذهب الاستثمارية ETFs وعقود الذهب المستقبلية، وعقود الخيارات على الذهب.
- يتأثر سعر الذهب بعوامل مختلفة أهمها كمية العرض والطلب عليه، وقيمة الدولار وحجم التضخم، وقيمة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ما هي عقود الفروقات على الذهب؟
عقود الفروقات هي نوع من تداول المشتقات فيه يتم السماح بالتداول على سعر الذهب دون أن تكون مالكًا له بشكل فعلي، ففي تداول العقود مقابل الفروقات للذهب أنت تداول كأنك تمتلك ذهبًا فعليًا ما يتيح لك الفرصة من الاستفادة من تحركات أسعاره، كما أنه يتم تداول عقود الفروقات بالهامش، وهذا يعطي فرصة تداول الذهب بجزء بسيط فقط من المبلغ الذي تحتاجه فعلًا لشراء الذهب.
في عقود الفروقات يتم الاتفاق بين المشتري والبائع، على أن المشتري يتوجب عليه أن يدفع للبائع الفرق بين القيمة الحالية لأصل الذهب، وقيمته في وقت العقد نفسه، ومن فرق السعر بين فتح الصفقة وإغلاقها يأتي الربح والخسارة، فبالرغم من أن السعر الفعلي يؤثر على الصفقة، ولكن العامل الأساسي هو الفرق بين سعر الدخول والخروج من الصفقة.
كيف يتم تداول الذهب عبر عقود الفروقات CFD؟
يمكن تداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت وهذا من خلال منصات التداول الإلكترونية التي تسمح بالتداول على المعادن الثمينة، ومن خلالها تقوم بفتح حساب تداول على المعادن الثمينة مع شركة وساطة مالية موثوقة ومرخصة من هيئة رقابية عالمية.
مثال على صفقة تداول Gold CFD
لنفترض أولًا أن السعر الفوري لمعدن الذهب هو 1500 دولارًا للأونصة الواحدة.
يفتح المتداول مركز شراء عبر عقود الفروقات ذهب حجمه 5 أونصات على سبيل المثال.
يتحرك سعر الذهب في اتجاه الصعود ليسجل 1550 دولارًا أمريكيًا للأونصة الواحدة.
يغلق المتداول الصفقة ويسوي العقد عند هذا الحد ليسجل ربحًا 50 دولارًا أمريكيًا عن كل أونصة.
يُعني ذلك أن العائد الإجمالي المفترض هنا هو 250 دولارًا (50 دولار (قيمة الربح) × 5 أونصات (حجم الصفقة) = 250 دولار أمريكي).
الميزة التي يقدمها الاستثمار في الذهب عبر عقود الفروقات هي أنه يمكن من خلالها الاستفادة من السوق سواء كان صاعد أو هابط، حيث يمكن للمتداول تحقيق الأرباح بغض النظر عن أين يتجه السوق؟ فلو كانت توقعات السوق إيجابية وارتفع سعر الذهب حينها يمكن للمتداول فتح مراكز شراء والاستفادة من هذا الصعود، وفي حالة كانت اتجاهات السوق هبوط يمكن حينها تحقيق الربح من خلال آلية البيع على المكشوف.
مزايا تداول عقود الفروقات على الذهب
يمكن تداول فئات مختلفة من الأدوات المالية وبالأخص المعادن عبر عقود الفروقات على الذهب والفضة وغيرهما، في كل الحالات تتوافر في تلك العقود مجموعة فريدة من المزايا التي تجعلها الأمثل للكثير من المتداولين منها الآتي:
يمنح تداول الذهب عبر العقود مقابل الفروقات مستخدميه القدرة على البدء في تداول الذهب برأس مال صغير دون حاجة لشراء الذهب بشكل فعلي ودفع الكثير من الأموال فيه.
إمكانية الاستعانة بتداول الهامش، وفتح صفقات تداول أكبر من رأس المال الفعلي الذي تمتلكه اعتمادًا على الرافعة المالية.
عقود فروقات الذهب يمكن التداول فيها على مدار الساعة طوال 5 أيام في الأسبوع.
سرعة الدخول والخروج من صفقات بيع وشراء الذهب بسهولة مطلقة دون الحاجة لمواجهة مشاكل تسييل الذهب، ما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للاستفادة من التغيرات اللحظية التي تطرأ على سعر الذهب.
القدرة على تنويع المحفظة الاستثمارية من خلال الاستثمار في الذهب والمعادن الأخرى من نفس الحساب، ما يساعد على تحقيق فائدة مزدوجة، ومضاعفة الربح، وتقليل الخسارة.
كيف تبدأ تداول عقود الفروقات على الذهب؟
لتداول الذهب تقنيات واستراتيجيات عديدة، منها تداول الذهب عبر عقود الفروقات الذي التمتع بمزاياه العديدة من خلال اتباع الخطوات الأتية.
فتح حساب تداول تابع لشركة وساطة مالية موثوقة ومرخصة من هيئة رقابية معروفة.
تمويل الحساب الذي تم فتح برصيد من المال لاستخدامه في التداول.
اختيار عقود الفروقات على الذهب من خلال الانتقال إلى قائمة عقود الفروقات المتاحة واختيار الذهب.
تحليل السوق اعتمادًا على أدوات التحليل الفني والأساسي للتنبؤ بتوجهات السوق، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على ذلك.
فتح صفقة تداول، وتحديد ما إذا كانت شراء أو بيع Gold CFD بناءً على التحليلات السابقة.
مراقبة الصفقة المفتوحة جيدًا حتى تتمكن من تعديلها أو إغلاقها مع تحركات السوق المختلفة.
استخدام أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح لإدارة المخاطر وحماية رأس المال.
ما هي الطرق الأخرى لتداول الذهب؟
عندما يتساءل الكثيرون هل الاستثمار في الذهب مربح؟ بالطبع قد يكون الرد بالإيجاب، ولكن الأمر يعتمد على نوع الطريقة التي تتداول بها، ومن أهم طرق تداول الذهب ما يأتي.
شراء الذهب Physical Gold
شراء الذهب هو من أشهر أشكال التملك المباشر للذهب التي عرفت منذ قديم الزمن، وفيها يقوم المستثمر بشراء الذهب من مصادر بيعه في أشكاله المختلفة سواء كان سبائك، عملات معدنية، مجوهرات، هذه الآلية تعد استثمار مباشر في قيمة الذهب، ولكن مشكلة هذا النوع من الاستثمار أنه لا يتمتع بسيولة عالية كأشكال استثمار الذهب الأخرى، ومصحوب برسوم إضافية كرسوم الضرائب والمصنعية.
صناديق الذهب الاستثمارية ETFs
في صناديق الذهب الاستثمارية ETFs يمثل كل سهم بداخلها كمية ثابتة من الذهب، ويمكن شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة تمامًا كما هو الحال مع الأسهم، وتعد آلية تداول الذهب هذه أكثر فعالية من حيث التكلفة من امتلاك السبائك، خصوصًا عند تداول الذهب للمبتدئين، حيث يمكنهم الاستثمار حتى في سهم واحد من الصندوق، ويمكن التداول على صناديق الذهب الاستثمارية بسهولة من خلال شركات الوساطة المالية المتاحة إلكترونيًا.
عقود الذهب المستقبلية
هي عقود لشراء أو بيع الذهب في تاريخ مستقبلي محدد مسبقًا، وغالبًا ما يستثمر في هذه الألية المستثمرين ذوي الخبرة. يمتاز هذا النوع من الاستثمار بانخفاض العمولات ومتطلبات الهامش أقل بكثير من استثمارات الأسهم التقليدية، خصوصًا عندما يكون الاستثمار في مبالغ كبيرة.
عقود الخيارات على الذهب
عقود الخيارات هي مشتقات مالية تمنح للمتداول الحق في شراء أو بيع الذهب بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة، وهذا يوفر مرونة في تداول الذهب والاستفادة من تحركات الأسعار دون حاجة لامتلاكه بشكل فعلي، ولكن هذا النوع من التداول يحتاج خبرة في السوق وفهم عميق له.
لماذا نتداول الذهب؟
هل تجارة الذهب مربحة؟ بكل تأكيد الإجابة نعم، لكن توجد عِدة أسباب أخرى، تجعله جاذبًا للمستثمرين كأداة مالية منها الآتي.
يعد الاستثمار في الذهب والمعادن الأخرى فرصة لتنويع محفظتك الاستثمارية.
الذهب ملاذ آمن خصوصًا في الأوقات الصعبة، ويعتبر أداة فعالة لإدارة المخاطر.
يوفر الذهب تحوطًا مثاليًا ضد التضخم، والتقلبات الاقتصادية.
ما العوامل المؤثرة على سعر الذهب ؟
بما أننا أجبنا عن سؤال هل تداول الذهب مربح؟ دعونا نتعرف على العوامل المؤثرة على تداول عقود الفروقات على الذهب وغيرها من طرق الاستثمار في الذهب، والتي تتمثل في الآتي.
العرض والطلب، حيث أنه كلما زاد الطلب ارتفع سعر الذهب والعكس صحيح.
قيمة الدولار الأمريكي، حيث يتم تثمين الذهب بالدولار، لهذا يكون مرتبطًا بقيمة الدولار بشكل عكسي.
قيمة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فكلما ارتفعت هذه العوائد يميل سعر استثمارات الذهب إلى الانخفاض والعكس صحيح.
الموسمية، في أواخر يونيو وأوائل يوليو يميل الذهب إلى الانخفاض وتسجيل أدنى مستوياته، وبعدها يرتفع خلال الربع الثالث مصحوبًا بزيادة الطلب عليه، ويصل أعلى مستوياته في نهاية العام وبداية العام الجديد.
التضخم الاقتصادي، يدفع الناس لشراء الذهب للتحوط ضد التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنه والعكس صحيح.
الطلب الصناعي، كالطلب على المجوهرات والإلكترونيات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.
أفضل شركات تداول عقود الفروقات على الذهب
تسعى أفضل منصات تداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت بما يشمل Gold CFD، إلى جعل خدماتها ملائمة للمستثمرين من مختلف الشرائح، لذا فإنها لا تقف عند حد إتاحة القدرة على الوصول إلى أسواق المال، إنما تدعم عملائها بأشكال عديدة منها الخدمات التعليمية، التي تبدأ من تعريف معنى عقود مقابل الفروقات على الذهب وصولًا لشرح الاستراتيجيات المتقدمة وأساليب إدارة الصفقات.
يتم تحديد الأفضل بين منصات عقود الفروقات للذهب كذلك استنادًا إلى مستويات الدعم وحجم التسهيلات التي تقدمها، هذا إلى جانب معيار الاختيار الرئيسي المتمثل في أن تكون معتمدة من أفضل هيئات رقابية في أسواق المال، وفيما يلي باقة من منصات تداول الذهب المطابقة لتلك المواصفات والتي حظيت لسنوات بثقة ملايين المتداولين حول العالم.
هل تريد المساعدة في بدء تداول عقود الفروقات على الذهب؟
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة
شارك بتعليق