التداول اليومي هو أحد أساليب التداول عالية الخطورة، يعتمد بشكل أساسي على التحركات التي تشهدها الأوراق المالية خلال يوم واحد، حيث تتم الاستفادة من هذه التحركات السريعة التي تشهدها الأسهم عالية السيولة وغيرها من الأدوات المالية لتحقيق الأرباح، ففيه يتم فتح وإغلاق الصفقات في غضون ساعات أو دقائق أو حتى ثوانٍ، للاستفادة من تقلبات الأسعار القصيرة، وبهذا يختلف التداول اليومي بشكل كامل عن التداول متوسط أو طويل الأجل الذي يكون إطاره الزمني أطول، بحسب الأهداف الاستثمارية، وفيما يلي تتعمق بشكل أكثر تفصيلًا للإجابة عن سؤال: ما هو التداول اليومي؟
ملخص المقال
- التداول اليومي هو عملية تتضمن بيع وشراء الأوراق المالية المتنوعة خلال فترة زمنية قد تمتد من ثوانٍ معدود إلى دقائق وأقصاها يوم واحد فقط.
- يعد التداول اليومي عالي المخاطرة، لذا فهو ليس مناسبًا للمتداولين المبتدئين الذين ما زالوا يتعرفون على سوق التداول، ويكتسبون خبرة فيه.
- استعمال الرافعة المالية في التداول اليومي يعتبر سلاحًا ذو حدين، حيث يمكن أن تضخم الرافعة الأرباح بشكل كبيرلكنها تضاعف الخسائر أيضًا في حال حدوثها.
- يعتبر التداول اليومي فعالًا مع الأصول المالية عالية السيولة وكثيرة التقلبات، حيث تمكن المتداول من استغلال الفرص الصغيرة والاستفادة منها.
ما هو التداول اليومي
التداول اليومي هو الاستثمار في بيع وشراء الأوراق المالية المختلفة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا لا تتعدى يومًا واحدًا بغرض الاستفادة من تحركات الأسعار البسيطة التي تشهدها الأصول المالية على المدى القصير، والتي قد تكون أسهمًا، خيارات، عملات، عقود آجلة، إلخ لتحقيق مكاسب سريعة من هذه الانعكاسات الصغيرة.
على الرغم من شيوع التداول اليومي وانتشاره بين المتداولين، بسبب إمكانية تحقيق الأرباح السريعة في حال نجاح الصفقات، إلا أنه أيضًا عالي المخاطر، فوفقًا لأخر الإحصائيات التي تم الإفصاح عنها من قبل المختصين، ويبلغ عائد أرباح التداول اليومي في المتوسط فقط 10% من رأس المال. ويمثل المتداولون الرابحون من خلال التداول اليومي في الفوركس والأسهم، وغيرها من الأدوات المالية 12% فقط. لذا فإن النجاح في التداول اليومي يتطلب تركيزًا كبيرًا، وسرعة تحليل للسوق وقراءة بياناته وفهمها والتحرك السريع لتنفيذ الصفقات في الوقت المناسب، واستغلال الفرص.
أفضل الأصول المالية للتداول اليومي
بعد معرفة ما هو التداول اليومي يجب أن نفهم أنه لا يلائم الأصول المالية جميعها، فالتداول اليومي أكثر نجاعًا مع الأصول عالية السيولة وعالية التقلب أيضًا، لأنها تتيح للمتداول تحقيق أرباحه من التحركات السريعة التي تشهدها على مدار اليوم، لذا فإن أفضل الأصول المالية للتداول اليومي هي:
الفوركس: يعمل سوق العملات الأجنبية لمدة 24 ساعة، 5 أيام في الأسبوع، ويمتاز بسيولته العالية جدًا في مختلف أنحاء العالم، كما أنه منخفض التكاليف، ويمكن البدء برأس مال صغير، لذا هو مناسب للتداول اليومي بشرط اختيار زوج العملات المناسب الذي يناسب استراتيجية التداول.
العقود المستقبلية للمؤشرات والسلع: العقود المستقبلية أداة مالية مشتقة تتمتع بسيولة عالية جدًا، وتكاليف معاملات منخفضة، يفضلها المتداولون اليوميون لكونها أقل تقلبًا من الفوركس، وبسبب إتاحتها للرافعة المالية.
خيارات المؤشرات والأسهم المتقلبة: تمكنك الخيارات من التداول اليومي على المؤشرات والأسهم مرتفعة الثمن، دون حاجة لرأس مال ضخم، فالمضاربة في عقود الخيارات تتم على تقلبات الأسعار؛ ولكن من سلبياتها ارتفاع تكاليف التداول، تآكل القيمة مع الوقت، واتساع الفروقات السعرية في بعض الأحيان.
الأسهم: تداول الأسهم اليومي أحد الخيارات الأكثر جاذبية للمتداولين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بانتقاء أسهم عالية السيولة، وذات تقلب جيد، وحجم تداولات كبير، وسبريد ضيق، ولديها زخم أخبار عالٍ يجعلها متواجدة على الساحة دائمًا، ولديها اتجاه واضح ليكون من السهل قراءة حركتها وتحليلها فنيًا.
صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): تمتاز هذه الصناديق بسيولتها العالية، وتكاليف تداولها المنخفضة، وتعد الصناديق الأفضل للتداول اليومي هي المرتبطة بمؤشرات شائعة مثل S&P 500 أو سلع مثل الذهب، وغيرها من السلع عالية التقلب.
معايير اختيار أفضل الأسهم للتداول اليومي
التداول اليومي للأسهم بشكل ناجح يحتاج إلى الالتزام بمجموعة من المعايير المهمة التي يجب وضعها في عين الاعتبار عند اختيار الأسهم، خصوصًا أن ليست كل الأسهم الموجودة في البورصة مناسبة لهذا النوع من التداولات، فيجب التركيز على الأسهم التي تتمتع بالآتي.
ركز على الأسهم مرتفعة التداول عالية السيولة
كلما كانت الأسهم أكثر تداول بين المستثمرين يعني هذا أنها أعلى سيولة، ويمكن شرائها، وبيعها بسرعة، لذا اختار الأسهم التي يتم تداولها بما لا يقل عن مليون سهم يوميًا، وأبعد عن الأسهم منخفضة السيولة، لأنها مرتفعة المخاطر، ولديها فروق سعرية كبيرة بين العرض والطلب وكميتها قليلة. يمكن التعرف على الأسهم العالية السيولة من خلال النظر إلى فرق سعري العرض والطلب، فكلما كان فرق السعرين أقل يعني هذا ان السهم أكثر سيولة، أيضًا بالنظر إلى سجل الأوامر ومن خلال طلبات العرض والطلب يمكنك أن تكشف مدى السيولة التي يتمتع بها السهم، ومقدار الطلب عليه.
اعتمد أسهم متقلبة ولكن بحدود
صحيح أن الأسهم المتقلبة تخلق فرص ربح جيدة، ولكن إلى أي مدى يكون هذا التقلب؟ فكلما كانت التقلبات كثيرة بشكل مبالغ فيه تصبح التحركات غير متوقعة، وبالتالي تحمل مخاطر أعلى، لذا وفقًا للخبراء يجب النظر إلى حد التداول اليومي، ومعرفة اقصى ارتفاع يمكن أن يرتفع أو ينخفض إليه السعر خلال جلسة التداول، ومن الأفضل اعتماد أسهم تتقلب بنسبة من 3% إلى 5% يوميًا.
ركز على السهم نفسه بدلًا من القيمة
في التداول اليومي لا حاجة للنظر إذا كان السهم مرتبط بأي شيء آخر يؤثر عليه كالقطاع الذي ينتمي إليه، والشركات المنافسة، والأخبار الاقتصادية، مثلما يحدث في التداول العادي، لأنك في الأساس يعتمد ربحك على التحركات البسيطة جدًا للسهم، وليس قيمة السهم الفعلية على المدى المتوسط أو الطويل، فالمهم هنا متابعة حركة السهم نفسه بدلًا من متابعة سبب الحركة.
ما أبرز استراتيجيات التداول اليومي؟
تكتمل معرفة ما هو التداول اليومي بمعرفة أهم الاستراتيجيات التي يعتمدها المتداولين في هذا النوع من التداولات، خصوصًا أن هناك أكثر من استراتيجية فعالة يمكن تطبيقها، وتتمثل في الآتي.
السكالبينج: Scalping: هو أفضل طريقة للتداول اليومي، يعتمد بشكل أساسي على تحقيق أرباح صغيرة بفعل التحركات القصيرة على مدار اليوم، حيث يتم عقد ما بين 5 إلى 200 صفقة يوميًا ويحتفظ المتداول بالصفقة فقط من ثواني إلى بضعة دقائق وهناك، نوع يعرف باسم (Arbitrage) يتم فيه استغلال فرق السعر بين سوقين أو صفقات مختلفة والربح من تصحيح التغيرات غير الدقيقة في السوق.
السوينج (التداول المتأرجح): تعتمد استراتيجية التداول المتأرجح على التقاط حركات وتقلبات السوق لليوم بأكمله ببناءً على التحليل الفني والأساسي، واستخدام مستويات الدعم والمقاومة المحددة مسبقًا لاتخاذ قرارات الشراء والبيع.
تداول الأخبار: تعتمد استراتيجية التداول اليومي هذه على استغلال فرص التداول التي تخلقها الأخبار المهمة وتنتج عنها تقلبات شديدة كالإعلان عن صفقة اندماج أو استحواذ ما أو أخبار أسعار الفائدة، وغيرها من الأخبار التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
التداول عالي التردد (HFT): يعتمد هذا النوع على خوارزميات متقدمة تتداول بالنيابة عن المتداول نفسه بعد ضبطها مسبقًا، وهذه الاستراتيجية التي يتم تطبيقها آليًا تعمل على استغلال الأخطاء أو الفجوات الصغيرة التي يشهدها السوق على المدى القصير جدًا قد لا يتجاوز ثواني معدودة.
مقارنة استراتيجيات التداول اليومي من حيث مستوى المخاطرة
اسم الاستراتيجية | المخاطرة | العائد |
|---|---|---|
السكالبينج | منخفضة | متوسط |
السوينج | مرتفعة | مرتفع |
تداول الأخبار | متوسطة | متوسط |
تداول HFT أو التداول الآلي | متوسطة | عالية |
أفضل أوقات تنفيذ صفقات التداول اليومي
تحديد أفضل أوقات التداول اليومي يعتمد بشكل أساسي على نتائج التحليلات التي يتوصل لها المتداول نفسه لتحديد أفضل وقت للدخول والخروج من الصفقة، ولكن هناك أوقات يُرجح المحترفين أنها الأفضل، والتي تختلف باختلاف الأصول المالية التي يتم التداول عليها، وتتمثل في الأوقات التالية.
الأسهم وصناديق الاستثمار: التداول اليومي للاسهم وصناديق الاستثمار يبدأ من الساعة 9.30 صباحًا إلى 4.00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:30 مساءً إلى 11:00 مساءً بتوقيت السعودية) وأفضل وقت للتداول هو في ساعة الافتتاح ما بين 9:30 صباحًا - 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ( 4:30 مساءً - 5:30 مساءً بتوقيت السعودية) ووقت الإغلاق ما بين 3:00 مساءً - 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:00 مساءً - 11:00 مساءً بتوقيت السعودية).
الفوركس: بالرغم من أن التداول اليومي في الفوركس متاح على مدار الساعة إلا أن أنسب وقت للتداول هو عندما تتداخل عدة أسواق رئيسية معًا مثل، عندما تتداخل الجلسات الأوروبية والأمريكية في الساعة 8:00 صباحًا - 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ( 3:00 عصرًا إلى 7:00 مساءً بتوقيت السعودية).
السلع: يعتمد التوقيت الأفضل هنا على حسب السلعة نفسها المتداول عليها، وتتمثل أشهرها في الآتي.
الذهب والفضة: أكثر نشاطًا خلال ساعات عمل الأسواق الأمريكية والأوروبية من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (3:00 عصرًا حتي 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية)
النفط الخام: يصل إلى ذروته خلال ساعات السوق الأمريكية من 9:30 صباحًا – 4:00 مساءً (4:30 عصرًا – 11:00 مساءً بتوقيت السعودية) مع مع زيادة النشاط خاصة بعد صدور تقارير المخزون الأسبوعية (عادة يوم الأربعاء 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 5:30 مساءً بتوقيت السعودية).
السلع الزراعية: أكثر نشاطًا خلال ساعات النهار في الولايات المتحدة تقريبًا من 9:30 صباحًا – 4:00 مساءً (4:30 عصرًا – 11:00 مساءً بتوقيت السعودية).
مميزات وعيوب التداول اليومي
يمكن أن يكون التداول اليومي اسلوب تداول مناسب لبعض المتداولين في حين لا يكون مناسب لمتداولين آخرين، فبالرغم من إمكانية تحقيقه أرباح سريعة، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر جسيمة، وإليكم أهم المزايا التي يتمتع بها والمأخذ التي عليه فيما يلي .
مزايا التداول اليومي
تحقيق أرباح سريعة على المدى القصير لا تتجاوز اليوم الواحد.
يتضمن فرص كثيرة بسبب حركة الأسعار اليومية التي لا تنتهي والتي يستغلها المتداول اليومي.
تجنب مخاطر تبييت الصفقات لأنه يتم إغلاق الصفقات في نفس اليوم.
الاستفادة من تقلبات الأسواق في وقت الذروة، وبفعل السيولة العالية.
سهولة الوصول إلى هذا النوع من التداولات فقط تحتاج إلى منصة سريعة الاستجابة، واتصال انترنت مستقر.
عيوب التداول اليومي
يعاني أغلب المتداولين اليومين من خسائر فادحة في الأشهر الأولى من التداول، وأحيانًا قد لا يحققون ربحًا من الأساس.
متابعة الأسواق وتقلباتها في أجزاء من الثانية، وتحليلها واتخاذ قرارات بناءً على ذلك أمرًا مرهقًا للغاية، ويحتاج إلى قدر كبير من التركيز، ومتداولين متمرسين في سوق التداول.
الاعتماد بشكل مفرط على الرافعة المالية في محاولة لتضخيم الأرباح في أحيانًا كثيرة يعرض المتداولين لا لخسارة أموال الصفقة فقط، ولكن لخسارة رأس المال بالكامل.
تكاليف المعاملات والرسوم المرتبطة بهذا النوع من التداول تعتبر مرتفعة.
نصائح عامة عند البدء في التداول اليومي؟
مهما كانت استراتيجيات التداول اليومي التي تعتمدها، هناك مجموعة من الأساسيات التي يجب الالتزام بها لتحقيق أفضل استفادة من وراء التداول اليومي، والحد من التعرض للمخاطر بشكل كبير، نذكر من أهمها التالي.
البدء برأس مال صغير، والتداول فقط بالأموال التي تستطيع تحمل خسارتها، حتى تستطيع تجنب التداول العاطفي، والتعرض لأزمات مالية كبيرة عند الخسارة، لأنك في الأساس تداول بمال زائد عن حاجتك.
ضع استراتيجية تداول واضحة من البداية تتضمن خطة لإدارة الصفقات، والمخاطر، وحدد فيها نقاط الدخول والخروج بشكل دقيق.ن
ابقى مطلعًا على آخر مستجدات السوق أول بأول، والأخبار التي يشهدها، وتقارير الأرباح وغيرها من العوامل التي تؤثر على تحركات الأسعار في السوق لتتمكن من اتخاذ قرارات تداول دقيقة مبنية على قرارات مدروسة.
استخدم أمر وقف الخسارة، التي تمكنك من تحديد سعر الشراء أو البيع مسبقًا، مما يساعد على تجنب الخسائر في حالة تحرك السوق عكس اتجاه مركزك.
استخدم الحسابات التجريبية لممارسة التداول بشكل افتراضي قبل المخاطرة بأموال حقيقية للتدريب على التداول اليومي، واختبار الاستراتيجيات قبل تنفيذها على أرض الواقع.
اختار أدوات ومنصات تداول متقدمة سريعة الاستجابة حتى تتمكن من تنفيذ صفقات التداول في الأوقات الحاسمة دون تأخير.
ملحوظة: يجب أن تكون واقعيًا قدر الإمكان، فبالرغم من الأرباح السريعة التي يحققها التداول اليومي، إلا أنه مجال صعب يتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد، والتدريب والتعلم المستمر من خلال قراءة الكتب، ومشاهدة الدروس التعليمية، والتدرب في بيئة تداول افتراضية، والتحلي بالصبر والمثابرة لتحقيق النجاح.
تعليم التداول اليومي للمبتدئين من الصفر للاحتراف
بالرغم من التحدي الذي ينتظر المتداول عند الولوج إلى سوق التداول اليومي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بـ التداول اليومي للمبتدئين، إلا أنه يمكن التغلب على أي عقبة قد تواجهك من خلال تعلم التداول اليومي من مصادر موثوقة، تقدم لك محتوى تعليمي ثري يمكنك من فهم الأساسيات بشكل كامل، من الصفر وحتى الاحتراف، وحاليًا أغلب شركات الوساطة الموثوقة الموجودة في السوق توفر محتوى تعليمي من خلال أكاديميات متخصصة في تقديم العديد من الأنماط التعليمية المدفوعة والمجانية كالفيديوهات، والمقالات، والندوات، واللقاءات، إلخ، وغيرها من المصادر التعليمية المختلفة. من أشهرها.
AvaTrade: توفر أفاتريد أكاديمية تعليم خاصة تعرف باسم "AvaAcademy" لديها أكثر من 18 دورة تعليمية متكاملة تتضمن بداخلها أكثر من 150 درس تعليمي متنوع يناسب مختلف المستويات بداية من المبتدئين وحتى المحترفين يمكنهم الاستفادة من هذه الدروس التي تقدم.
XTB: لدى هذه الشركة الكثير من الأدوات التعليمية المتميزة فلديها دورات تعليمية يمكن الحضور المباشر فيها في أفرع شركة ايمان العياف للتداول، ويمكن أيضًا الحصول على نفس هذه الدورات المباشرة عن بعد، كما لدى اكس تي بي قناة تعليمية تعرف باسم مدرسة التداول يتم فيها مشاركة أبرز المعلومات المهمة عن احتراف التداول، بالإضافة إلى قناة توصيات وإشارات استثمار في الأسهم وتداول عقود الفروقات في الأسواق المالية، مع خدمة الاستشارات المجانية المتاحة من قبل مجموعة من خبراء التداول المحترفين.
Exness: مع خيارات واسعة من الموارد التعليمية التي توفرها اكسنس يمكن معرفة المزيد عن عالم التداول من خلال مدونة تعليمية متكاملة تتضمن العديد من المقالات التعليمية المفيدة، والفيديوهات التعليمية التي يقدمها باقة من خبراء التداول المحترفين بتم فيها مشاركة طريقة تفكير المحترفين في الأسواق، وأبرز الاستراتيجيات الناجحة التي يعتمدونها.
Evest: لدى ايفيست دورات تعليمية متكاملة مقسمة حسب مستويات التداول المختلفة تقدم عبر أكاديمية التداول الخاصة بها، بالإضافة إلى، دروس تعليمية، وكتب إلكترونية متقدمة، وفيها يتم مشاركة الأدوات والرؤى اللازمة للمتداولين، والتي يحتاجونها للبدء في عالم التداول بخطى واثقة حتى الوصول إلى الاحتراف.
Binance: أكاديمية Binance هي خيار يمكن اعتماده عند الرغبة في تداول العملات الرقمية، حيث توفر الأكاديمية كافة المعلومات المتعلقة بمجال العملات الرقمية والبلوكشين، وكيفية اتقان تداوله.
كيف تختار أفضل وسيط للتداول اليومي؟
لا شك أن الترخيص هو المعيار الرئيسي الذي على أساسه يتم اختيار وسيط التداول للتعامل معه، فالوسيط الموثوق هو الوسيط المرخص من قبل هيئات رقابية من الفئة الأولى ومعترف بها على نطاق عالمي، ولكن بجانب الترخيص هناك عدة أمور يجب أن الانتباه لها، والتأكد من أن الوسيط يوفرها في المنصة التي يقدمها للمتداولين لضمان تجربة تداول يومي آمنة وفعالة، ومن أبرز هذه الأمور التالي.
- منصة سلسة متطورة، وسريعة الاستجابة لضمان تنفيذ قرارات البيع والشراء في اللحظات الحاسمة.
- رسوم بيانية دقيقة، وأدوات تحليل فني تساعد المتداول في تحليل السوق، ودراسة حركة السعر وحجم التداولات لتحديد الاتجاهات والفرص التي يمكن استغلالها.
- تنبيهات إخبارية تبقى المتداول مطلعًا على مستجدات السوق أول بأول للتصرف وفقًا لهذه المستجدات.
- رسوم منخفضة تمكن من التداول بدون تكاليف باهظة تقتص من الأرباح التي يتم تحقيقها في نهاية المطاف.
- تطبيق هاتف محمول لمنصة التداول التي يقدمها الوسيط ليبقى المتداول مطلعًا على تداولاته ومراكزها في أي وقت ومن أي مكان.
أفضل شركات التداول اليومي الموثوقة والمرخصة
هل تحتاج مساعدة لتبدأ التداول اليومي؟ تواصل معنا
تجربة التداول اليومي تجربة عميقة تحتاج إلى خبرة كبيرة في هذا السوق، إذا كنت مبتدأ في هذا المجال، ولديك تساؤلات بخصوصه يمكنك التواصل معنا وسنكون سعداء لمرافقتك في رحلة احتراف التداول من الصفر وحتى الاحتراف.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق