يمكن وصف التداول بالذكاء الاصطناعي كمستشار مالي عالي الخبرة يرافقك طوال رحلة التداول، فهو يختصر عليك ساعات من التحليل والتدقيق للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها بفضل تقنية الخوارزميات التي يعمل من خلالها، والقادرة على قراءة البيانات، وتحليلها، واكتشاف الأنماط، واتخاذ قرارات دقيقة. فدعونا نتعرف على الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في التداول.
الملخص
- التداول بالذكاء الاصطناعي هو الاعتماد على روبوتات تقنية لديها خوارزميات متقدمة تقوم بتحليل الأسواق واتخاذ قرارات البيع والشراء بالنيابة عن المتداول أحيانًا.
- لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي في التداول ينبغي الاعتماد عليه كمساعد لك في اتخاذ قرارات التداول، وليس بديلًا عنك، فهو يساعدك ولكن لا يلغي وجودك.
- يعتمد الذكاء الاصطناعي في إصدار قرارات التداول على نماذج مختلفة منها تحليل البيانات التاريخية، وفهم مشاعر السوق، وكذلك التعلم من التجربة للوصول إلى قرارات تداول دقيقة.
- الخطأ وارد أحيانًا عند استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا بسبب تقلبات السوق المفاجئة، أو تعرض الروبوتات للاختراق، أو الأعطال الفنية المختلفة.
التداول بالذكاء الاصطناعي. ما هو؟ وكيف يتم؟
التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة لشراء وبيع الأصول المالية بالاعتماد على خوارزميات معقدة ونماذج التعليم الآلي القادرة على تحليل كميات هائلة من بيانات السوق في غضون ثوانٍ، ومن ثم تحديد أبرز الأنماط والاتجاهات، وبالتالي الخروج بقرارات تداول دقيقة. الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول هو مساعدة المتداول في تحليل السوق لتقليل احتمالية الخطأ البشري، وتحديد الفرص المربحة التي يمكن استغلالها بشكل أسرع وأكثر دقة من التداول اليدوي.
كيف أستخدم الذكاء الاصطناعي في التداول؟
طريقة التداول بالذكاء الاصطناعي تعتمد على مجموعة من الخوارزميات عالية التعقيد القادرة على تحليل السوق بدقة، والتنبؤ بالتوقعات المستقبلية، ويمكن استخدامه كمساعد شخصي في التداول، أو كروبوت تداول آلي نيابة عن المتداول نفسه، حيث يتم تدريب نظام محوسب للتعرف على اتجاهات السوق وفرص التداول المربحة من خلال تمييز الأنماط في البيانات، مما يتيح الاستفادة من المزيد من الفرص. تعتمد الشركات المتخصصة في تداول الذكاء الاصطناعي على مجموعة من التقنيات لاستخلاص إشارات التداول الذكية منها، تقنيات التعليم الآلي، وتحليل الأخبار والمشاعر، وتدقيق البيانات التاريخية للتنبؤ بتحركات السوق المستقبلية. كما تتعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التداول بحسب تقنيات التحليل المعتمدة، مما ينتج عنه أشكال مختلفة من أنماط التداول، أبرزها التداول الكمي، والخوارزمي، وعالي التردد، والآلي، وكل منها يعتمد على خوارزميات متقدمة لتحقيق الكفاءة والسرعة في اتخاذ القرار.
كيف أستخدم الذكاء الاصطناعي في التداول؟
يستخدم الذكاء الاصطناعي خوارزميات متقدمة للغاية، ونماذج تعلم آلي تعمل على تحليل بيانات السوق وتنقيحها عبر نظام حاسوبي قادر على تمييز الأنماط في البيانات، وتحديد اتجاهات السوق، وأبرز فرص التداول المربحة. الشركات المتخصصة بالتداول بالذكاء الاصطناعي تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات منها تقنيات تحليل المشاعر، وفحص البيانات التاريخية، والتعلم الآلي، والخوارزميات التنبؤية، وبناء على تنوع تقنيات التحليل تتنوع أشكال التداول مثل، التداول عالي التردد، والكمي، والخوارزمي، والآلي.
ما الأدوات الأساسية للتداول باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
التداول بالذكاء الاصطناعي يعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية التي تمثل الأساس لأي استراتيجية ناجحة، مثل:
- برامج تحليل البيانات: تستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات المالية في وقت قصير للتنبؤ بتوجهات السوق، واتخاذ قرارات تداول مبنية على معطيات دقيقة.
- روبوتات التداول: خوارزميات تقوم بتنفيذ أوامر البيع والشراء تلقائيًا بناءً على إشارات محددة يتم توليدها من نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنها ما هو بسيط، ومنها الاحترافي الذي يستخدم التعلم العميق والتنبؤ الديناميكي.
- أدوات إدارة المخاطر: تحلل السوق، ومستوى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المحفظة المالية، وتساعد في اتخاذ قرارات مثل أمر وقف الخسارة، وتحديد حجم الصفقة بناءً على تقلبات السوق.
أبرز استراتيجيات التداول بالذكاء الاصطناعي
هناك أكثر من استراتيجية يعمل روبوت الذكاء الاصطناعي للتداول من خلالها، لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة لاستغلال الفرص بشكل أكبر وتقليل المخاطر من أبرزها:
- التحليل الكمي "Quantitative Analysis": التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي يتضمن استخدام نماذج رياضية وتقنيات إحصائية لتحديد أنماط واتجاهات بيانات السوق، للاستفادة من الفجوات والفرص الموجودة بالسوق، ومن تقنياتها تحليل الانحدار (Regression Analysis) الذي فيه يتم التركيز على دراسة العلاقة بين متغيرين أو أكثر بهدف تحديد الروابط والأنماط المحتملة لتصميم استراتيجيات تستند إلى الترابط بين الأصول المختلفة أو العوامل المؤثرة في حركة السوق.
- التداول عالي التردد "High-Frequency Trading": فيه يتم تنفيذ الصفقات بسرعات عالية جدًا، حيث يعتمد على خوارزميات متطورة، وشبكات بيانات عالية السرعة لتنفيذ الصفقات في أجزاء من الثانية من أجل الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة، وتنفيذ كميات كبيرة من الصفقات بسرعة وكفاءة، وبالتالي خفض تكاليف التداول، وتحسين الربح.
- استراتيجية المراجحة "Arbitrage Strategies": تستهدف الاستفادة من فروق الأسعار بين سوق أو أكثر، وتحقيق الأرباح عبر شراء وبيع الأصول بأسعار مختلفة في أسواق مختلفة، ومن أنواعها المراجحة الإحصائية التي فيها يتم تحديد الأصول ذات الأسعار الخاطئة، ومقارنتها ببعضها البعض لتحديد أفضلها للشراء والبيع لتحقيق الأرباح.
ما التعلم الآلي في التداول بالذكاء الاصطناعي؟
عادة ما يعتمد أي تطبيق التداول بالذكاء الاصطناعي على تدريب نماذجه على التوقع واتخاذ قرارات مبنية على بيانات تاريخية، ومن أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي في التداول التي تعتمد على ذلك:
نماذج التنبؤ "Predictive Models"
فيها يتم التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية بناءً على تحليل البيانات التاريخية السابقة لتحديد أبرز الأنماط والاتجاهات التي يمكن للأسعار المستقبلية التوجه إليها، وتعد نماذج التنبؤ من أكثر نماذج التعلم الآلي استخدامًا في التداول.
تحليل مشاعر السوق "Sentiment Analysis"
تحرّك مشاعر المتداولين تحركات السوق بشكل كبير، لذا يقوم الذكاء الآلي بتحليل مشاعر السوق عبر منشورات التواصل الاجتماعي، وردود الأفعال على الأخبار، ففهم هذه المشاعر يمكن أن يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن توقيت الشراء والبيع.
التعليم المعزز بناء على التجربة "Reinforcement Learning"
التجارب السابقة أفضل ما يكون الخبرة في التداول، وفي الذكاء الاصطناعي يتم تطوير خوارزميات لديها القدرة على التعلم من التجارب السابقة، والتعديل في استراتيجياتها لتطوير نماذج أكثر تكيفًا لتتناسب مع متغيرات السوق.
كيف تتم معالجة بيانات الأسواق بالذكاء الاصطناعي؟
إن تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي، أو أي أصل مالي آخر هو نتاج تحليل بيانات الأسواق، وتحرص أفضل شركات التداول على توفير تحليل هذه البيانات لعملائها، وتتم معالجة البيانات في تداول الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات السوق وتحديد الفرص من خلال الآليات الآتية:
استخراج البيانات "Data Mining"
يتم استخراج البيانات من خلال تحليل كميات هائلة من بيانات السوق التاريخية اعتمادًا على الخوارزميات والنماذج الإحصائية لتحليل البيانات، حتى يتم التوصل إلى استنتاج أنماط حركة السوق التي عادة ما تكرر ذاتها في دورات السوق المختلفة.
التحليل الحي للأسواق "Real-Time Analytics"
يقصد بها تحليل البيانات بشكل فوري من خلال مراقبة اتجاهات السوق الحالية، وبالتالي تحديد الفرص والأنماط الأنسب أولًا بأول اعتمادًا على استخدام خوارزميات ونماذج إحصائية للتحليل الفوري للبيانات.
كيف يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التداول؟
يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي في الفوركس والأسهم، ومختلف الأسواق الأخرى عبر اعتماد الأنظمة التالية.
نظام التداول الآلي "Automated Trading Systems"
يعتمد على تحليل بيانات السوق، ومن ثم توليد إشارات تداول دقيقة، وتحديد فرص التداول المحتملة، وفيه يتم تنفيذ الصفقات بشكل تلقائي وفقًا لمعايير محددة مسبقًا، ويعد هذا النظام فعالًا في الحد من التداول العاطفي، إلا أنه يجب عدم الاعتماد عليه بشكل مطلق، وإنما يكون بمثابة مساعد للمستثمر الذي يقوم هو الآخر بإجراء أبحاثه وتحليلاته الخاصة لبناء استراتيجية استثمارية متوازنة، وشاملة.
مثال / المستشار الخبير "Expert Advisor"
هي روبوتات مبرمجة للعمل على منصات مثل MT4 وMT5، تعمل على تنفيذ استراتيجيات محددة مسبقًا بشكل تلقائي معتمدة على خوارزميات دقيقة لتحليل السوق، وبناء على الفرص المتاحة يتم فتح وإغلاق الصفقات وفقًا للشروط التي تم تحديدها مسبقًا.
نظام التكامل مع الوسيط Broker Integration
فيه يتم ربط روبوت الذكاء الاصطناعي للتداول مع تطبيقات التداول الخاصة بالوسيط عبر API مخصص لكل شركة تداول، باعتماد خوارزميات متقدمة لتحليل السوق لحظيًا، واتخاذ قرارات استثمارية دقيقة. من أهم مخرجات نظام التكامل مع الوسيط هو توليد إشارات التداول بالذكاء الاصطناعي، الذي فيه يتم إنتاج توصيات آلية بناء على تحليل شامل للسوق، ومن أشهر المستشارين الآليين الذين يمكن دمجهم مع الوسطاء Betterment وWealthfront.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء استراتيجيات التداول
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي سواء تحليل العملات الرقمية بالذكاء الاصطناعي، تحليل الأسهم، أو المؤشرات وغيرها من الأصول الأخرى، من خلال:
تحليل الأداء التاريخي "Backtesting"
عبر منصات التداول بالذكاء الاصطناعي يمكن اختيار استراتيجيات التداول الأنسب اعتمادًا على تحليل البيانات التاريخية وتقييم فعاليتها قبل تنفيذها في السوق، ومن نتائج التحليل يمكن تعديل الاستراتيجية، وتحسين أدائها اعتمادًا على الأنماط التي تكشفها خوارزميات التعلم الآلي، مما يوفر سرعة ودقة أعلى في التحليل.
مقارنة الأداء "Benchmarking"
يعرف باسم التحليل المعياري، وفيه تقييم فعالية استراتيجيات التداول عبر مقارنتها بمؤشر أو أداء متداولين محترفين أو صناديق استثمارية، أو أداء قطاع معين، أو السوق ككل، مما يساعد المتداول على تحديد نقاط القوة والضعف وإجراء التحسينات اللازمة.
ما مميزات وعيوب التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
رغم أن اعتماد بوت تداول بالذكاء الاصطناعي يُعد أداة قوية لتحسين الكفاءة والسرعة في تنفيذ الصفقات، إلا أن الاعتماد الكامل مثلما له مميزات، فهو أيضًا يحمل بعض المخاطرة، وفيما يلي تفصيل بالمميزات والعيوب.
مميزات التداول بالذكاء الاصطناعي
- تحليل حجم كبير من البيانات في وقت قياسي بشكل من الصعب على المستثمر القيام به.
- التواجد على مدار الساعة داخل السوق طوال أيام الأسبوع، مما يسمح باغتنام فرص التداول في أي وقت.
- العمل على أساس الخوارزميات والبيانات، مما يؤدي إلى تحييد العواطف جانبًا، وبالتالي تجنب اتخاذ قرارات تداول متهورة مبنية على العواطف.
- المساعدة في إنشاء محفظة استثمارية متنوعة عبر تحديد التوزيع الأمثل للأصول في المحفظة بناءً على قدرة المستثمر على تحمل المخاطر، وأهدافه الاستثمارية.
- تقليل الأخطاء البشرية التي يمكن أن تحدث بسبب قلة التركيز أو القراءة الخاطئة للبيانات.
عيوب التداول بالذكاء الاصطناعي
- عدم تمتع الأنظمة الآلية بالحصانة ضد تقلبات السوق المفاجئة، مما قد يعرض المستثمر إلى خسائر إذا تغير السوق فجأة.
- إمكانية تعرضها للاختراق إذا لم تكن مؤمنة بتقنيات تشفير قوية، مما قد يؤدي إلى فقدان الأموال أو المعلومات الحساسة.
- الأعطال الفنية كفشل النظام أو حدوث خلل في الأجهزة أو البرامج، أو عمل الروبوتات، مما قد يؤدي إلى أخطاء تجارية محتملة أو تفويت الفرص.
- التكاليف العالية التي قد تأتي بها بعض روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي، والتي تؤدي إلى تآكل الأرباح التي يمكن تحقيقها في النهاية.
هل تحتاج مساعدة لتبدأ رحلتك الخاصة في عالم التداول؟
إن كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات عن دخول سوق التداول، أو استراتيجياته، أو كنت تحتاج مساعدة لبدء رحلتك في عالم التداول، يوفر خبراء موقع ثقة خدمة الاستشارة المجانية عبر واتساب، لمرافقتك في خطواتك الأولى، أو لتمكينك من اتخاذ قرارات تداول بثقة وحكمة. تواصلوا معنا عبر واتساب.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق