تُمثل المؤشرات الفنية -على اختلافها- أهمية قصوى للمتعاملين داخل أسواق المال، وبالأخص أسواق السلع؛ إذ تساعدهم على تحديد اتجاهات السوق والتنبؤ بمستقبل حركة الأسعار، يرجع ذلك في الأساس إلى أن المؤشرات الفنية تتأثر مباشرة بتحركات السوق، مما يجعلها بمثابة مرآة تعكس أدائه.
نتعرف من خلال الفقرات التالية على أهم المؤشرات الفنية المُتأثرة بحركة أسعار السلع، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها، والأسباب التي تجعل متابعتها بصفة دائمة أحد أسس التداول الناجح للسلع.
تلخيص المقال
- المؤشرات الفنية هي أدوات تحليلية يُستدل من خلالها على اتجاه ومستوى نشاط الأسواق، وعلى جانب آخر، فإنها تساعد المستثمرين على تكوين رؤية واضحة واتخاذ قرارات مدروسة.
- يستخدم مؤشر بولينجر باند لتقييم تقلبات السوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، ويعتمد على الانحراف المعياري والمتوسط المتحرك للسعر، مما يساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.
- تتأثر العديد من المؤشرات الفنية الرئيسية بحركة أسعار السلع الأساسية، منها مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الزخم المتوسط المتحرك (MACD)، ومؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة (MA).
- تتأثر المؤشرات الفنية بشكل مباشرة بتحركات أسعار السلع، ومن ثم فإنها تعد انعكاساً لحالة السوق، ويمكن من خلالها تتبع اتجاهات السعر وتحليل التغيرات ومن ثم التنبؤ بالحركة التالية.
ما هي المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي عبارة عن أدوات تحليل أداء الأسواق وتغيرات أسعار الأصول المالية خلال نطاقات زمنية محددة، وتعد تلك المؤشرات بمثابة "علامات الطريق"؛ إذ يمكن للمستثمرين الاستفادة منها في فهم الاتجاهات الحالية للسوق والتنبؤ بحركته المستقبلية، وهو الأمر الذي يمثل إحدى ركائز تداول السلع -والتداول بشكل عام- وشرط أساسي لإدارة الصفقات على النحو المطلوب.
يُعني ما سبق أن تحليل المؤشرات الفنية إحدى أدوات المستثمرين لتقييم المخاطر والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة، وتساعد متداولي السلع -والأصول المالية الأخرى- في الاستدلال على التوقيات المثلى لفتح مراكز الشراء أو تنفيذ أمر البيع.
أهم المؤشرات الفنية في تداول السلع
يمكن اعتبار مجموعة المؤشرات الفنية الرئيسية بمثابة بوصلة المستثمرين في عالم تداول السلع؛ نظراً لأن بعض هذه المؤشرات تتأثر مباشرة بأسعار تداول السلع، ويمكن من خلال نتائج تحليلاتها تحديد التوقيتات المثلى لدخول الصفقات أو إغلاقها. من أبرز هذه المؤشرات:
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يُعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) من أبرز مؤشرات الزخم، ويستخدم لقياس قوة أو ضعف الأسعار خلال فترة زمنية معينة. يتراوح هذا المؤشر بين 0 وحتى 100، انخفاضه لمستوى أدنى من 30 يشير إلى حالة من التشبُع البيعي، أما ارتفاعه لما يتجاوز 70 يدل إلى تشبع الشراء. يساعد هذا المؤشر المتداولون على تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على تحليل الزخم.
متوسط السعر المتحرك (MA)
متوسط السعر المتحرك (MA) هو مؤشر يتبع الاتجاه، ويستخدم لتحديد الاتجاه السائد في السوق من خلال حساب متوسط أسعار السلع خلال فترة زمنية محددة، وفي الواقع إن هذا النوع من المؤشرات الفنية الرئيسية يتفرّع إلى نوعين من المؤشرات، هما:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يمنح كل فترة وزناً متساوياً؛ ولهذا فإنه أقل تحسساً تجاه التغيرات المفاجئة في حركة السعر، ويُحْتَسَب عن طريق جمع أسعار الإغلاق خلال فترة ما -وليكن 15 أو 20 يوماً- ثم تقسيم المجموع الكلي على عدد الفترات.
المتوسط المتحرك الأسّي (EMA): يمنح وزناً أكبر مقارنة بنظيره البسيط، إلا أنه -على عكسه- يتأثر بأي تغيير في السعر، أي أنه يعكس تغيرات أسعار الأصل المالي بشكل أسرع، وهذا أبرز أوجه تميزه.
المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD)
يُعد مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) من أدوات التحليل الفني القوية التي تجمع بين متوسطين متحركين لتحديد اتجاه السوق وزخمه. يعتمد هذا المؤشر على خطين رئيسيين، هما:
خط MACD: يُمثل الفارق بين المتوسطين المتحركين لفترتين مختلفتين (قصيرة وطويلة)، ويعكس هذا الخط التغير في مستويات الزخم والقوة بالاتجاه السعري.
خط Signal: يُحتسب باعتباره متوسط متحركاً أسي من خط MACD نفسه، وهو يمثل أهمية بالغة للمتداولين إذ إنه -كما يدل مُسماه- يمنح إشارات مُحتملة للشراء والبيع.
ما هو مؤشر بولينجر باند لأداء سوق السلع؟
مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) هو أداة تُستخدم لتقييم تقلبات السوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة لأداء السلع. يتكون هذا المؤشر من ثلاثة خطوط رئيسية، هم "خط الوسط، الخط العلوي، والخط السفلي"؛ حيث يعتمد في حسابه على الانحراف المعياري والمتوسط المتحرك للسعر.
تتمثل فكرة مؤشر بولينجر باند في تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على التقلبات التاريخية لأسعار السلع. عندما يكون السوق أكثر تقلبًا، تتسع المسافة بين الخطوط، وعندما يكون السوق أقل تقلبًا، تضيق المسافة. هذا يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كانت السلعة قد أصبحت في وضع شراء مفرط أو بيع مفرط، ونوجز العناصر الأساسية لهذا المؤشر ودلالتها فيما يلي:
خط الوسط (الاتجاه): خط الوسط في بولينجر باند هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة زمنية محددة، غالبًا ما تكون 20 يومًا، ويمثل هذا الخط الاتجاه العام للسوق. عندما تكون الأسعار فوق خط الوسط، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، وعندما تكون تحت خط الوسط، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.
الخط العلوي (المقاومة): يُحسب الخط العلوي بإضافة ضعفي الانحراف المعياري إلى المتوسط المتحرك البسيط. يمثل هذا الخط مستوى المقاومة الذي قد تواجهه الأسعار. فعندما تصل الأسعار إلى هذا الخط أو تتجاوزه، فإنها غالبًا ما تُعتبر في منطقة شراء مفرط، وقد تكون مؤهلة للانخفاض.
الخط السفلي (الدعم): يُحسب الخط السفلي بطرح ضعفي الانحراف المعياري من المتوسط المتحرك البسيط. يمثل هذا الخط مستوى الدعم الذي قد ترتد منه الأسعار. عندما تصل الأسعار إلى هذا الخط أو تتجاوزه، فإنها غالبًا ما تُعتبر في منطقة بيع مفرط، وقد تكون مؤهلة للارتفاع.
يعد مؤشر بولينجر باند أحد المؤشرات الأكثر فاعلية في رصد تأثير الاقتصاد العالمي على أسعار السلع والتنبؤ باتجاهات وحركة الأسعار، لذا يمكن استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق بناءً على تفاعل الأسعار مع الخطوط الثلاثة. يعمل المؤشر كذلك على توقع انعكاسات الأسعار عندما تكون السلعة في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، مما يساعد مستخدمه على اتخاذ قرارات تداول مبنية على بيانات تحليلية دقيقة.
ما أهمية المؤشرات الفنية في تداول السلع؟
يتوافر نوعان رئيسيان من المؤشرات الفنية الرئيسية كما تبيّن سابقاً، أولهما مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الزخم المتوسط المتحرك (MACD)، ومؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة (MA). وتحليل المؤشرات الفنية -من كلا النوعين- يمثل أهمية بالغة لمتداولي السلع؛ حيث يساعدهم على إدارة صفقاتهم بصورة أكثر فاعلية.
تتمثل أهمية تلك المؤشرات في العديد من الأوجه، يمكن إيجاز أبرزها في النقاط التالية:
تحديد اتجاهات السوق: تساعد المؤشرات الفنية المتداولين في تحديد اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. على سبيل المثال، تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاه العام للأسعار وما إذا كانت تتجه نحو الصعود أو الهبوط.
قياس الزخم والتقلبات: تساعد مؤشرات الزخم -مثل مؤشر (RSI) ومؤشر (MACD)- على قياس قوة الاتجاه وسرعته، مما يساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة من السوق بناءً على تحليل دقيق لحركة الأسعار والتقلبات.
تحديد نقاط الدعم والمقاومة: توفر مؤشرات مثل بولينجر باند مستويات محددة للدعم والمقاومة، مما يساعد المتداولين في تحديد الأسعار التي يمكن أن ترتد منها السوق، أو تستمر في الاتجاه الحالي. هذا يتيح للمتداولين توقع انعكاسات الأسعار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
توقع التحركات المستقبلية: تعزز المؤشرات الفنية قدرة المتداولين على التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية. هذا يساعد المتداولين من الاستعداد للتقلبات المستقبلية واتخاذ إجراءات وقائية لتجنب الخسائر الكبيرة.
ما الفارق بين المؤشرات الفنية والاقتصادية في تداول السلع؟
كثيراً ما يتم الخلط بين مفهومي المؤشرات الفنية والمؤشرات الاقتصادية وعلاقة كل منهما بتداول السلع، لكن في الواقع توجد اختلافات جوهيرة وجذرية بين نوعي المؤشرات، وذلك على النحو الآتي:
المؤشرات الفنية: تعتمد في الأساس -كما أوضحنا- على الأداء التاريخي للسعر وحجم تداول الأصل، ويتم الاعتماد عليها في عملية تحليل حركة السعر ومعرفة الاتجاهات، وذلك بهدف تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج أثناء عملية التداول.
المؤشرات الاقتصادية: تقوم على البيانات الاقتصادية الكلية -وليس فقط حركة الأسعار- مثل "معدل النمو، معدل التضخم، أسعار الفائدة.. إلخ"، وتركز في المقام الأول على فهم الاتجاهات الأساسية للسلع على المدى الطويل.
أفضل الشركات تداول السلع المرخصة لعام 2024
يعتبر الترخيص أمراً مهماً جدًا عند اختيار شركة تداول السلع، حيث يؤكد أن الشركة تلتزم بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في السوق. يمنح هذا الترخيص المتداولون الثقة والأمان في أن أموالهم وصفقاتهم محمية، إلا أن هذا ليس كل شيء!
إن أفضل منصات تداول السلع -بجانب ما سبق- هي تلك التي توفر مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات الفنية للمساعدة على التداول، والتي تعزز قدرة المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق نتائج أفضل في سوق السلع. يعرض موقع "ثقة" فيما يلي مجموعة من أفضل شركات تداول السلع المرخصة التي تنطبق عليها تلك المواصفات، ومن ثم توفر للمستثمرين تجربة تداول متكاملة أكثر سهولة وأمناً وفاعلية.
كيف تبني محفظة استثمارية متنوعة مع خبير مختص؟
هل تشعر أن عالم الاستثمار معقد ومليء بالمخاطر؟ لا تقلق، فبإمكانك الآن بناء ثروتك بسهولة وأمان مع خدمة إدارة المحافظ من موقع "ثقة"، التي صُممت لتساعدك على تحقيق تطلعاتك وأهدافك الاستثمارية، دون أن تكون خبيراً في أسواق المال. كيف هذا؟!
يتولى نخبة من الخبراء في أسواق المال بناء وإدارة محفظة استثمارية نيابة عنك، بما يتناسب مع تطلعاتك وأهدافك الخاصة، مع الالتزام التام بنسبة المخاطرة المُتفق عليها بصورة مُسبقة. وجود خبير مُتمرس في إدارة المحافظ لا يضاعف فقط فرصك في جني عوائد مرتفعة، إنما يضمن لك أيضاً تفادي المخاطر العديدة المرتبطة بنقص الخبرة أو عدم امتلاك الوقت الكافي لمتابعة تداولاتك.
ما الذي تقدمه لك خدمة إدارة المحافظ؟
توزيع استثماراتك بشكل مثالي بين أصول مالية متنوعة، مما يضاعف فرصك في تحقيق عوائد مُجزية، وفي الوقت نفسه يقلل من مخاطر الاستثمار.
الاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مما يضمن تنفيذ الصفقات بدقة أعلى وسرعة أكبر.
يتولى خبراء متخصصين بناء وإدارة محفظتك وفق خطة واضحة تتوافق مع أهداف الاستثمارية.
خدمة إدارة المحفظة مُقدمة بالتعاون مع نخبة المؤسسات المالية وشركات الوساطة المُنظمة قانوناً والحاملة لتراخيص رقابية من الفئة الأولى.
نهدف إلى تحقيق عوائد سنوية تصل إلى نسبة 10%: 15% على استثماراتك، وذلك من خلال استراتيجيات استثمارية مدروسة وإدارة محترفة للمحفظة. لمزيد من التفاصيل والمعلومات لا تتردد في التواصل معنا.
هل تحتاج مساعدة لتبدأ في تداول السلع؟
هل ترغب في الدخول إلى عالم تداول السلع، ولكنك لا تعلم من أين تبدأ؟ نحن هنا لمساعدتك!. يتواجد فريقنا لمساعدك، وتقديم كامل الدعم المطلوب لضمان الاستمتاع بتجربة تداول آمنة وموثوقة.
تواصل معنا عبر "واتس-آب" للحصول على استشارة متخصصة، ومساعدتك على تحديد أفضل شركات التداول المرخصة، التي تقدم من الخدمات ما يتناسب مع متطلباتك الحالية وتطلعاتك المستقبلية، استناداً إلى مستوى خبرتك وحجم استثمارك المتوقع والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق