يُعد نسخ صفقات التداول أحد الأساليب الأكثر ابتكاراً وتطوراً، والتي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين ومن لا يمتلكون دراية واسعة بعالم التداول عبر الإنترنت. يقوم هذا النظام على أساس بسيط ولكنه فعّال في نفس الوقت؛ حيث يسمح للمتداول بنسخ صفقات الآخرين وإعادة تطبيقها عبر حسابه، مما يمنحه القدرة على الاستفادة من المتداولين الأكثر خبرة ويزيد فرصه في تحقيق عائدات أعلى.
ملخص المقال
- نسخ صفقات التداول هو أسلوب يسمح للمستثمرين بنسخ استراتيجيات المتداولين المحترفين تلقائياً، ومن ثم إعادة تنفيذها من خلال حساباتهم بهدف تحقيق نتائج مُقاربة.
- يعمل نظام نسخ التداول عبر مقدم الإشارة الذي ينفذ الصفقات، وناسخ الصفقة الذي يتبعها تلقائيًا، مع إمكانية تحديد حجم المخاطر والتحكم بالصفقات المنسوخة.
- تشمل مزايا نسخ التداول التعلم من المحترفين وتقليل الحاجة إلى متابعة السوق باستمرار، لكن في المقابل يعيبه الاعتماد بنسبة كبيرة على طرف آخر بجانب تكاليف الخدمة.
- تداول النسخ لا يخل تماماً من المخاطر؛ حيث أن نجاح استراتيجية في توقيت ما لا يضمن بالضرورة تحقيق ذات النتائج حال تكرارها، لكن يمكن الحدّ من المخاطر بالحرص على متابعة متداولين متمرسين والعمل على تنويع المحفظة.
- يمكن اتباع أسلوب التداول بالنسخ مع فئات عديدة من الأدوات المالية المتداولة، يأتي في مقدمتها تداول الفوركس وتداول العملات الرقمية.
ما هو مفهوم نسخ صفقات التداول؟
نسخ صفقات التداول "Copy Trading" هو أسلوب تداول يتيح القدرة على محاكاة استراتيجيات وخطوات تداول المتداولين المحترفين في الأسواق المالية. يُسهِل هذا الأسلوب -أي التداول بالنسخ- الدخول للسوق بالنسبة لمتوسطي الخبرة وحديثي العهد بهذا المجال، عن طريق نسخ صفقات الآخرين وإعادة تطبيقها عبر حساباتهم الشخصية، فضلاً عن أنه يعد أحد آليات تعلم التداول والتعرف على الاستراتيجيات المتقدمة، وهو ما يتحقق من خلال مراقبة أداء المتداولين المحترفين.
ما يجب الانتباه إليه هو أن تداول النسخ -رغم تعدد مزاياه- ليس خالياً من العيوب والمخاطر، التي يتمثل أبرزها في عدم التحكم المباشر في إدارة عمليات التداول، الأمر الذي قد يقود إلى نتائج عكسية حال حدوث أي تغير غير متوقع في السوق، هذا بخلاف أن هذه الخدمة تتوفر نظير رسوم إضافية، وبالتالي فإنها ترفع تكلفة التداول مما يؤثر على صافي الربح المُحقق منه.
كيف يعمل نسخ صفقات التداول؟
يعتمد نظام نسخ صفقات التداول على وجود طرفين، الأول هو مقدم الإشارة وهو متداول محترف -له خبرة طويلة على الأغلب- والذي ينفذ الصفقات بناءً على خبرته واستراتيجياته، والثاني هو المستفيد من هذا النظام أو "ناسخ الصفقة"، الذي ينسخ تلك الصفقات بشكل تلقائي ليعيد تطبيقها من خلال حساب التداول الخاص به.
أما عن كيفية طلب خدمة نسخ صفقات التداول والاستفادة منها، فهي خدمة يقدمها الوسيط المالي عبر برامجيات خاصة، تتيح لمستخدمها -أي الطرف الناسخ- متابعة أداء مقدم الإشارة، وفور قيام مقدم الإشارة بفتح أو إغلاق الصفقة تُنْسَخ العملية نفسها في حساب الناسخ وبالتبعية تحقيق نفس النتائج، ويقصد بذلك أن النتائج سوف تتشابه في حالتي الربح والخسارة على السواء.
ما هي مميزات وعيوب نسخ صفقات التداول؟
يجذب نظام نسخ صفقات التداول قطاع كبير من المتداولين لما له من مزايا عديدة، ومع ذلك فإنه يحمل أيضاً بعض المخاطر والسلبيات التي يجب أخذها في عين الاعتبار، ويوصى دائماً بضرورة الإلمام بهذا وذاك قبل الشروع في اتباع هذا السلوب. فيما يلي نرصد أهم مزايا وعيوب التداول بالنسخ.
مميزات نسخ صفقات التداول:
يمثل أسلوب النسخ أحد أفضل خيارات التداول للمبتدئين أو من لا يملكون وقتاً كافياً لمتابعة وإدارة صفقاتهم، ومن أبرز مزايا نسخ التداول التي يمكنهم الاستفادة منها ما يلي:
الاستفادة من الخبراء: أول وأهم مزايا النسخ هو تمكين المتداول من تكرار تطبيق استراتيجيات نخبة من خبراء التداول، مما يُحسن أدائهم ويعزز نتائج التداول الخاصة بهم.
توفير الوقت: يتيح نسخ الصفقات الدخول إلى السوق والاستفادة من تحركاته، وذلك دون حاجة إلى مراقبة دائمة أو القيام بتحليلات معقدة.
تنويع الصفقات: يمكن نسخ عِدة متداولين في آن واحد، مما يحقق مبدأ التنوع في إدارة الأصول الذي يقلل من مخاطر التركيز على فئة واحدة من الأدوات المالية.
تعلم التداول: اكتساب الخبرة وتطوير المهارة وذلك عن طريق متابعة المتداولين ذوي الخبرة ومراقبة استراتيجياتهم وأسلوبهم في إدارة الصفقات.
عيوب نسخ صفقات التداول:
توجد على الجانب الآخر بعض النواحي السلبية التي تُعيب التداول بالنسخ، يمكن إيجازها فيما يلي من نقاط:
ضعف التحكم: الاعتماد المفرط على الغير يُضعف قدرة المتداول على التحكم في صفقاته، انعدام السيطرة هنا قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية في حالة حدوث أخطاء أو تقلبات غير متوقعة في السوق.
تكاليف الخدمة: الاستفادة من الخدمة تكون نظير رسوم تُسدد لمنصة التداول، وبالتبعية يرفع هذا تكلفة التداول ويقلل من قيمة صافي الربح.
عدم وجود ضمانات: الأداء التاريخي للمتداول لا يُعد ضمان لتحقيقه ذات النتائج مستقبلاً، إنما هو وسيلة استرشادية فقط، وذلك لأن الأسواق المالية بطبيعتها متقلبة وتتأثر بالعديد من العوامل.
هل نسخ صفقات التداول مربح؟
هل نسخ صفقات التداول مربح؟ هذا سؤال شائع يحظى باهتمام كبير من قبل المتداولين. الجواب المباشر هو "لا يوجد ضمان للربح". على الرغم من أن نسخ صفقات المتداولين الناجحين يمكن أن يكون استراتيجية واعدة، إلا أنه لا يخلو من المخاطر. أوضحنا سابقاً أن الأداء السابق للمتداول ليس بالضرورة مؤشراً على أدائه المستقبلي، علاوة على أن الأسواق المالية متقلبة بطبيعتها وتتغير أوضاعها ما بين لحظة وأخرى.
بناءً على ما سبق لا يمكن القول بأن نظام نسخ التداول -أو أي نهج أو أسلوب آخر- مضمون النجاح بنسبة 100%، لكن يمكن تحسين نتائجه باتخاذ بعض التدابير واتباع خطوات معينة، أهمها الآتي:
اختيار المتداول المناسب: من المهم متابعة متداولين ذوي تاريخ طويل من النجاح، على الأقل سنتين أو ثلاث، لضمان أن نتائجه الإيجابية لم تكن نتاج ظروف معينة بالسوق.
تنويع المحفظة: من المهم عدم الاعتماد على متداول واحد فقط، بل متابعة عدة متداولين لتقليل المخاطر وزيادة الفرص لتحقيق أرباح مستدامة.
إدارة المخاطر: تأكد من فهم كيفية إدارة المخاطر التي يتبعها المتداول الذي تنسخ صفقاته، ذلك للتأكد من أنه لا يُقدم على مجازفات غير محسوبة أو تفوق ما يمكنك تحمله.
التحقق من الرسوم: ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات تؤثر سلباً على أرباحك، لذا يوصى بالتعرف بشكل واضح على قيمة رسوم نسخ التداول قبل تفعيل الخدمة.
كيف يمكنني إدارة المخاطر عند نسخ الصفقات؟
تعد إدارة المخاطر عند نسخ الصفقات عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار المحفظة الاستثمارية وضمان تقليل الخسائر المحتملة. يمكن تحقيق ذلك من خلال عدة أدوات واستراتيجيات تهدف إلى حماية رأس المال المستثمر والتكيف مع تقلبات السوق.
1. تحديد حجم الصفقات:
يعد تحديد حجم الصفقات بعناية من أهم أساليب إدارة المخاطر، وعند نسخ متداول محترف، يجب على المستثمر أن يكون حذرًا بشأن حجم الصفقة التي يريد نسخها مقارنةً بحجم محفظته الخاصة. فمن الأفضل إدارة المحفظة الاستثمارية بحكمة ويُقصد بهذا عدم تخصيص نسبة كبيرة من رأس المال للصفقة الواحدة، إنما توزيعه على استثمارات مختلفة وأصول متنوعة؛ نظراً لأن التنوع يقابله انخفاض في المخاطر المحتملة.
2. استخدام وقف الخسارة:
استخدام أوامر وقف الخسارة هو وسيلة أخرى فعالة لإدارة المخاطر، حيث تتيح هذه الأوامر للمستثمر تحديد الحد الأقصى للخسارة التي يمكن تحملها في كل صفقة. في حالة تحرك السوق عكس التوقعات، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى الخسارة المحدد. هذا يساعد على منع الخسائر الكبيرة التي قد تحدث إذا استمر السوق في التحرك ضد المتداول.
3. متابعة وتحليل الحساب بصورة مستمرة:
على الرغم من أن أبرز مزايا نسخ التداول هو عدم الحاجة إلى المتابعة اليومية، إلا أن ذلك لا يُغني عن ضرورة متابعة الأداء وتحليل النتائج بانتظام. يجب على المستثمر أن يراقب أداء المتداولين الذين يقوم بنسخهم وأن يقيم استراتيجياتهم بناءً على الأداء الحالي، وليس فقط التاريخي. إذا تبين أن متداولًا معينًا لا يحقق النتائج المتوقعة، قد يكون من الحكمة التوقف عن النسخ منه أو إعادة تقييم استراتيجيته.
ما هي أفضل الأصول المالية التي يمكن نسخ صفقات التداول عليها؟
أصبح نسخ صفقات التداول "Copy Trading" خيارًا شائعًا بين المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من استراتيجيات المتداولين المحترفين، خاصة أنه يساعد على إدارة محفظة استثمارية متنوعة؛ إذ يمكن اتباع هذا الأسلوب في تداول فئات مختلفة من الأدوات المالية، أهمها الآتي:
1. نسخ صفقات التداول في الفوركس:
يعد سوق الفوركس أكبر الأسواق المالية في العالم، حيث يصل حجم تداول الفوركس اليومي به لقرابة 7 تريليون دولار أمريكي. يسمح نسخ صفقات الفوركس للمستثمرين بالتفاعل مع تحركات السوق بشكل أكثر فاعلية، ويتيح لهم القدرة على التداول بدون خبرة كبيرة في إجراء التحليلات الفنية والتعامل مع تقلبات السوق.
2. نسخ صفقات تداول العملات الرقمية:
يشهد سوق العملات الرقمية نمواً سريعاً مما زاد اهتمام المتداولين به، خاصة مع سهولة إدارة الصفقات والاستفادة من تحركات أشهر هذه العملات مثل عملة بيتكوين أو إيثيريوم. يمكن تعويض نقص الخبرة بآليات عديدة من أبرزها نسخ صفقات المتداولين المحترفين، وهي الخاصية المتوفرة من خلال كبرى منصات العملات الرقمية وفي مقدمتها منصة بينانس Binance، التي تمثل أكبر بورصات العملات الرقمية على مستوى العالم.
تدعم بينانس عملائها بالعديد من الصور، من بينها إتاحة خاصية نسخ الصفقات التي تسمح لمستخدميها بتتبع المتداولين المحترفين وإعادة تطبيق استراتيجياتهم الناجحة، مما يضاعف قدرتهم على الاستفادة من تحركات العملات المشفرة، حتى مع عدم امتلاكهم خبرة طويلة في هذا السوق.
ما هو الفرق بين نسخ صفقات التداول والتداول الآلي؟
يخلط الكثيرون بين برنامج ناسخ الصفقات وبين برامج التداول الآلي (روبوتات التداول)، وذلك على الرغم من وجود فوارق بارزة بينهما، وذلك على النحو الآتي:
نسخ التداول: يعتمد على نسخ مُدخلات صفقات واستراتيجية متداول آخر في الوقت الفعلي، يشمل ذلك نسخ حجم الطلبات وكذلك مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، يتم فتح الصفقة تلقائياً فور قيام المتداول "المُتبّع" بفتح الصفقة، ويتم الاحتفاظ بها حتى يقرر إغلاق المركز.
التداول الآلي: يشار إليه بأنه نمط التداول بدون تدخل بشري، ذلك لأنه عبارة عن برامج متطورة قائمة على خوارزميات بالغة التعقيد، والتي تعمل على تحليل البيانات ومتابعة حركة السوق، وبناءً على ذلك تحديد أفضل فرص التداول، وحين تكون أوضاع السوق مواتية تقوم تلقائياً بتنفيذ الصفقات وفقاً للأوامر التي أدخلها المتداول بشكل مُسبق، مثل حجم الصفقة ونوع الطلب ومستويات وقف الخسارة وجني الربح.
أفضل خدمات تداول تغنيك عن نسخ الصفقات
نسخ الصفقات ليس خيارك الوحيد لتداول أسهل وأكثر فاعلية، ونحن في موقع "ثقة" نقدم لك الدعم بأشكال متعددة، عبر باقة مميزة من خدمات التداول تناسب متطلباتك وأهدافك وتضمن لك تجربة استثمارية مميزة.
خدمة توصيات التداول في ثقة
هل سئمت من متابعة الأسواق بنفسك والتشكك في صحة قراراتك؟ مع خدمة توصيات التداول من "ثقة" التي تكشف لك أفضل الفرص الاستثمارية في السوق، وتقدم لك إشارات تداول دقيقة ومُحدثة من خلال نخبة من أبرز المحللين الماليين.
أمامك فرصة جقيقية لمضاعفة فرص الربح.. الخدمة متاحة مجاناً لفترة محدودة، انضم إلينا الآن واكتشف الفارق بنفسك.
خدمة إدارة المحافظ في ثقة
الوقت والخبرة لم يعوقا حلم الاستقلال المالي بعد اليوم، وهذا بفضل خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية من موقع "ثقة"، التي تُقدّم بالتعاون مع صفوة المؤسسات المالية المرخصة في دبي، وبموجبها يتولى خبراء متمرسون تأسيس محفظتك ومن ثم إدارة الأصول المالية بما يتناسب مع تطلعاتك ويحقق أهدافك.
إدارة محفظة من قبل خبير متخصص يضمن لك الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تجنب المخاطر المحتملة نتيجة نقص الخبرة، هذا إلى جانب العديد من الامتيازات، العديد منها متوفر من خلال "ثقة" بشكل حصري.
أفضل منصات توفر خدمات نسخ الصفقات
يعتمد نجاح تجارب التداول بالنسخ بصفة أساسية على جودة البنية التكنولوجية وتطور المنصات الرقمية للشركة المقدمة للخدمة. نقدم فيما يلي مجموعة من أهم وأفضل تلك الشركات، التي في الوقت نفسه تحمل تراخيص أهم هيئات الرقابة المالية وحائزة على جوائز عالمية، وتوفر لعملائها كافة المقومات لتداول آمن ومميز.
هل تريد المساعدة في الحصول على خدمات تداول مميزة؟
هل ترغب في تجربة تداول آمنة وأكثر فاعلية ومتفردة على كافة المستويات؟، خبراء "ثقة" هنا ليمنحوك الدعم الذي تحتاجه لتحقيق أهدافك المالية، من خلال باقة متنوعة من الخدمات تناسب احتياجات وتفضيلات كل متداول. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة مجانية من خبير متخصص.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق