تداول الذهب عبر عقود الفروقات: كيف تبدأ؟ وما أهم مميزاته؟

يعدّ تداول الذهب عبر عقود الفروقات خيارًا استثماريًا متقدّمًا يتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك المعدن فعليًا. تُمكّن هذه الأداة المتداولين من فتح مراكز شراء أو بيع وفقًا لتوقعاتهم لاتجاه السوق، مع إمكانية تحقيق الأرباح في كلتا الحالتين، مستفيدين من ميزة الرافعة المالية التي تضخم فرص الربح ولكنها في الوقت نفسه تتطلب إدارة دقيقة للمخاطر. لذا، تُعتبر عقود الفروقات على الذهب أداة فعّالة للمستثمرين الذين يمتلكون فهمًا عميقًا للسوق وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة في بيئة تداول عالية التقلب.

 ما هي عقود الفروقات على الذهب؟

تداول العقود مقابل الفروقات للذهب هو أحد أهم أدوات الاستثمار المالي الحديثة التي تتيح للمتداولين فرصة الاستفادة من تقلبات أسعار الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه فعليًا. يقوم هذا النوع من التداول على عقد اتفاق بين المتداول والوسيط، يُحدَّد فيه تبادل الفارق في سعر الذهب بين وقت فتح الصفقة ووقت إغلاقها، سواء كان الاتجاه صعودًا أو هبوطًا.

ويمتاز تداول العقود مقابل الفروقات للذهب بإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية على مدار الساعة تقريبًا، وتوفيره لسيولة عالية وسهولة في تنفيذ الصفقات، مما يجعله خيارًا جذابًا للمتداولين المحترفين والمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم المالية، بشرط امتلاك المعرفة الكافية بأساسيات السوق وإدارة المخاطر بفعالية.

ما آلية تداول الذهب عبر عقود الفروقات؟

يتم تداول عقود الفروقات على الذهب من خلال اتفاق بين المتداول والوسيط يتيح فتح مراكز بيع أو شراء بناءً على توقعات حركة السعر في السوق. يعتمد هذا النوع من التداول بالذهب على نظام التداول بالهامش الذي يسمح بدخول السوق بمبلغ أقل من القيمة الفعلية للأصل، مع استخدام الرافعة المالية لزيادة القدرة الشرائية للمتداول.

إذا توقع المستثمر ارتفاع الأسعار، يمكنه فتح مركز شراء (Long) لتحقيق الربح من صعود السعر، أما إذا توقع الهبوط، فيمكنه فتح مركز بيع (Short) للاستفادة من انخفاضه. ويُغلق العقد عند انتهاء الصفقة ليتم تسوية الفارق في السعر بين وقت الفتح والإغلاق.

يُعد تداول الذهب عبر عقود الفروقات وسيلة مرنة تمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من تحركات الأسعار في الاتجاهين، مع ضرورة الانتباه لتكاليف التداول مثل فروق الأسعار (السبريد) والرسوم الأخرى، وإدارة المخاطر بعناية لتجنب الخسائر الناتجة عن تقلبات السوق.

مثال تطبيقي على تداول الذهب عبر عقود الفروقات

فيما يلي مثال توضيحي مبسط لمركز عقد فروقات على الذهب بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي  تسبب بوجود تردد بين أوساط المتداولين، فيكونون أمام خيارين هما:

فتح مركز شراء (Long Position)

لنفترض أن الذهب يتم تداوله حاليًا عند 4,000 دولار للأونصة، وبعد صدور تقرير التضخم المالي الأمريكي توقّع أحد المتداولين أن السعر سيرتفع، فقام بفتح صفقة شراء (Long Position) بقيمة 10 دولارات لكل نقطة، أي أنه سيربح أو يخسر 10 دولارات مقابل كل دولار يتحرك به سعر الذهب صعودًا أو هبوطًا.

وبافتراض وجود هامش بنسبة 5%، يحتاج المتداول إلى إيداع قدره 20,000 دولار لفتح الصفقة (بدلًا من المبلغ الكامل البالغ 400,000 دولار).

في حال ارتفع السعر إلى 4,020 دولارًا:

يحقق المتداول ربحًا قدره 20 نقطة × 10 دولارات = 200 دولار أمريكي، قبل خصم تكاليف التداول مثل السبريد.

أما إذا انخفض السعر إلى 3,980 دولارًا:

يخسر المتداول 20 نقطة × 10 دولارات = 200 دولار أمريكي، إضافةً إلى أي رسوم أخرى تتعلق بالتداول.

يوضح هذا المثال أن تداول الذهب عبر عقود الفروقات يتيح للمتداولين تحقيق أرباح سواء في حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لكن استخدام الرافعة المالية يعني أيضًا أن الخسائر يمكن أن تتضخم، لذا من الضروري إدارة المخاطر بعناية.

فتح مركز بيع (Short position)

بناءً على نفس تقرير التضخم الأمريكي، توقّع أحد المتداولين أن سعر الذهب سيتراجع. لنفترض أن السعر في ذلك الوقت كان عند 4,020 دولارًا للأونصة، فقام المتداول بفتح صفقة بيع (Short Position) بقيمة 10 دولارات لكل نقطة، أي أن كل تحرك بمقدار دولار واحد في السعر يعادل ربحًا أو خسارة قدرها 10 دولارات.

نظرًا لاستخدام هامش بنسبة 5%، يحتاج المتداول إلى إيداع 20,100 دولار أمريكي لفتح الصفقة (بدلًا من المبلغ الكامل البالغ 402,000 دولار).

في حال تحقق التوقع وانخفض السعر إلى 4,000 دولار:

يربح المتداول 20 نقطة × 10 دولارات = 200 دولار أمريكي، قبل خصم تكاليف التداول والعمولات.

أما إذا ارتفع السعر إلى 4,040 دولارًا (عكس التوقع):

يخسر المتداول 20 نقطة × 10 دولارات = 200 دولار أمريكي، إضافةً إلى الرسوم الخاصة بالتداول.

هذا المثال يوضّح كيفية تحقيق الأرباح أو الخسائر عند تداول عقود الفروقات على الذهب في الاتجاه الهابط، وأن الربح لا يعتمد على امتلاك الذهب فعليًا، بل على دقة التوقع لاتجاه حركة الأسعار، مع ضرورة إدارة الرافعة المالية بحذر لتجنّب تضخيم الخسائر.

لماذا يعدّ تداول عقود فروقات الذهب خيارًا جذابًا؟

هناك عدة عوامل تجعل تداول الذهب عبر عقود الفروقات خيارًا مغريًا للمستثمرين نذكر من أبرزها:

• سيولة عالية: يتمتع الذهب بسيولة تداول كبيرة تجعل تنفيذ الصفقات سريعًا وتكاليف التداول أقل مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.

• تقلبات سعرية نشطة: يشهد الذهب تحركات يومية تتراوح بين 50 و100 نقطة، مما يتيح فرصًا أكبر للمتداولين للاستفادة من تغيرات الأسعار.

• عمولات منخفضة: انخفاض الرسوم المفروضة على عقود فروقات الذهب يسهل عمليات البيع والشراء داخل السوق.

• مرونة في إدارة الصفقات: يمكن للمتداول اختيار توقيت إغلاق مركزه أو إبقائه مفتوحًا حتى تحقيق هامش الربح المطلوب طالما أن الرصيد يغطي متطلبات الهامش.

• الاستفادة من الاتجاهين: يمكن تحقيق الأرباح سواء عند صعود سعر الذهب أو هبوطه، مما يوفر فرصًا حتى في أوقات تقلب السوق.

• الرافعة المالية: تتيح الرافعة المالية للمتداولين تضخيم رأس المال وزيادة حجم الصفقات، فمثلًا باستخدام رافعة بنسبة 1:50 يمكن فتح صفقة بقيمة 50,000 دولار مقابل إيداع 1,000 دولار فقط، مع ضرورة إدارة المخاطر بحذر.

سلبيات تداول عقود الذهب CFDs

يوجد بعض المخاطر التي يواجهها المتداول عند تداول العقود مقابل الفروقات للذهب نذكر من أهمها:

• مخاطر الرافعة المالية: استخدام الرافعة المالية في عقود فروقات الذهب قد يضاعف الأرباح، لكنه في المقابل يضاعف الخسائر المحتملة، مما يتطلب الحذر وإدارة دقيقة لرأس المال.

• التقلبات الحادة في الأسعار: تشهد أسعار الذهب أحيانًا تقلبات قوية صعودًا أو هبوطًا، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، لذا يجب مراقبة مستوى الهامش باستمرار وتلبية نداءات الهامش فورًا لتجنّب إغلاق المراكز تلقائيًا.

• رسوم التبييت (Swap): تفرض على الصفقات المفتوحة لفترات طويلة، وقد تُقلل من الأرباح الإجمالية، لذلك من المهم حساب تكلفة هذه الرسوم مسبقًا قبل إبقاء المراكز مفتوحة.

استراتيجيات تداول عقود فروقات الذهب الأكثر شيوعاً

تتنوع إستراتيجيات تداول عقود الفروقات على الذهب فيمكن تداول الذهب للمبتدئين  والمحترفين بأكثر من طريقة تناسب أهدافهم الاستثمارية، وقدرتهم على تحمل المخاطر. 

استراتيجية تحليل الأخبار

تُعد استراتيجية تداول الذهب هذه من أكثر الاستراتيجيات فعالية، حيث تعتمد على متابعة الأخبار والتقارير الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في تحركات السوق، مثل بيانات التضخم وأسعار الفائدة ونتائج الشركات والتوترات الجيوسياسية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توقّع تأثير الأحداث الجارية على سعر الذهب واستغلال التقلبات الناتجة عنها لتحقيق الأرباح. ولتنفيذها بنجاح، يجب أن يمتلك المتداول فهمًا عميقًا لديناميكيات السوق وقدرة عالية على التحليل السريع واتخاذ القرار في الوقت المناسب قبل تحرك الأسعار بشكل حاد.

استراتيجية التحليل الفني 

يُعد التحليل الفني من الركائز الأساسية في تداول عقود الفروقات على الذهب وغيرها من الأدوات المالية، إذ يعتمد على دراسة تحركات الأسعار التاريخية وتحليل أنماط الرسوم البيانية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية المحتملة للسوق. يستخدم المتداولون في هذه الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels) لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من الصفقات. وتساعد هذه الأدوات في فهم سلوك السوق وتحديد مناطق الدعم والمقاومة، مما يمكّن المتداول من اتخاذ قرارات أكثر دقة.

استراتيجية تداول المركز

تعتمد هذه الاستراتيجية على النهج الاستثماري طويل الأمد في تداول عقود الفروقات على الذهب، حيث يحتفظ المتداول بمراكزه لفترات تمتد لأسابيع أو شهور، مع تجاهل التقلبات اليومية قصيرة المدى والتركيز على الاتجاه العام للسوق. يرتكز هذا الأسلوب على التحليل الأساسي للعوامل الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على أسعار الذهب، مثل سياسات البنوك المركزية، وتغير أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، والنمو الاقتصادي العالمي. تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى الطويل وفقًا لهذه المؤشرات. ولتنفيذها بنجاح، يجب أن يتمتع المتداول بقدر عالٍ من الصبر والانضباط والفهم العميق للأسواق، إضافة إلى القدرة على تحمّل التقلبات اليومية دون التأثر العاطفي أو اتخاذ قرارات متسرعة.

استراتيجية التداول اليومي

تُعد استراتيجية التداول اليومي من الأساليب الشائعة في تداول عقود الفروقات على الذهب، حيث يعتمد المتداول على تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والأنماط السعرية لاكتشاف الفرص التي تنشأ من التقلبات قصيرة المدى في الأسعار. يقوم المتداول بفتح وإغلاق الصفقات خلال اليوم نفسه لتجنّب رسوم التبييت وتقليل التكاليف الإضافية. تُتيح هذه الاستراتيجية إمكانية تحقيق أرباح سريعة نسبيًا بفضل التحركات اليومية المتكررة في السوق، لكنها تتطلب يقظة مستمرة ومتابعة دقيقة للأسعار، إضافة إلى انضباط عالٍ في إدارة رأس المال، نظرًا لأنها تُعد من الاستراتيجيات عالية المخاطر بسبب طبيعتها السريعة وحساسية قراراتها لتغيرات السوق اللحظية.

استراتيجية السكالبينج (Scalping)

تُعد استراتيجية السكالبينج من أسرع أساليب تداول عقود الفروقات على الذهب، حيث تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة من تحركات الأسعار البسيطة جدًا خلال فترات قصيرة قد لا تتجاوز بضع ثوانٍ أو دقائق. يقوم المتداول بفتح وإغلاق عدد كبير من الصفقات في اليوم الواحد، بهدف تكرار الأرباح الصغيرة وتحقيق مكاسب تراكمية مع مرور الوقت. تُعتبر هذه الاستراتيجية عالية المخاطر نظرًا لاعتمادها على سرعة التنفيذ ودقة التوقيت، إذ يمكن لأي حركة عكسية مفاجئة في السوق أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. ولذلك فهي تتطلب متداولين ذوي خبرة عالية، يمتلكون ردود أفعال سريعة وفهمًا عميقًا لتقلبات السوق، إلى جانب استخدام منصات تداول متقدمة وسريعة الأداء لضمان تنفيذ الأوامر في الوقت المناسب.

أفضل أوقات تداول الذهب

لتحديد أفضل وقت لتداول الذهب، يجب أولًا معرفة مواعيد افتتاح وإغلاق سوق الذهب العالمي وفترات النشاط الأعلى فيه، إذ تتغير مستويات السيولة وحجم التداول على مدار اليوم بحسب تداخل جلسات الأسواق العالمية. تُعد ساعات الذروة هي الأنسب للتداول، نظرًا لارتفاع حجم الصفقات وزيادة حركة الأسعار، مما يخلق فرصًا استثمارية فعّالة يمكن استغلالها لتحقيق الأرباح.

تحدث هذه الفترات عادةً عند تداخل جلسات التداول الرئيسية، وبشكل خاص بين جلسة المملكة المتحدة (لندن) وجلسة الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك)، إذ يشكّل مجموع نشاط هاتين السوقين أكثر من 50% من حجم المعاملات اليومية في أسواق التداول العالمية، مما يجعل هذا التوقيت الأكثر حيوية لتداول الذهب عبر عقود الفروقات.

وفيما يأتي نوضح أوقات تداخل جلسات البورصات العالمية:

• تداخل جلسة سيدني وطوكيو في الفترة ما بين 00:00 إلى 07:00 بتوقيت (GMT)، ومن 3:00 صباحًا إلى 10:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

• تداخل جلسة طوكيو ولندن في الفترة ما بين 08:00 إلى 09:00 بتوقيت  (GMT)، ومن 11:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا بتوقيت السعودية.

• تداخل جلسة لندن ونيويورك في الفترة ما بين 13:00 إلى 17:00 بتوقيت (GMT)، ومن 4:00 عصرًا إلى 8:00 مساءً بتوقيت السعودية. 

تُعد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الأنسب لعمليات تداول الذهب، إذ تشهد خلالها الأسواق عادةً أعلى معدلات السيولة والنشاط مقارنة ببقية أيام الأسبوع. كما تُعد فترات صدور البيانات الاقتصادية الرسمية من أكثر الأوقات تأثيرًا على حركة أسعار الذهب، نظرًا لارتباطه الوثيق بالدولار الأمريكي وتفاعله السريع مع الأخبار الاقتصادية مثل معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وتقارير سوق العمل.

في المقابل، يُنصح بتجنّب التداول يوم الاثنين، حيث تكون تحركات الأسعار متأثرة بأحداث عطلة نهاية الأسبوع، مما يجعل السوق أكثر تقلبًا وأقل استقرارًا. كما يُفضَّل الابتعاد عن فترات الترجيحات غير المؤكدة الناتجة عن الأخبار والشائعات التي قد تسبب تذبذبات حادة.

ومع ذلك، يبقى التوقيت الأمثل للتداول في الذهب مرهونًا بحركة السوق الفعلية، والتحليل الدقيق للبيانات المستخرجة من الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والأساسية، التي تساعد المتداول على تحديد أنسب لحظات الدخول والخروج من الصفقات بدقة وفعالية.

نصائح قبل تداول عقود الفروقات على الذهب

لتحقيق أقصى استفادة من تداول الذهب عبر عقود الفروقات وتقليل المخاطر المحتملة، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

• طوّر معرفتك بعقود الفروقات: قبل بدء التداول، احرص على فهم طبيعة هذه الأداة المالية عالية المخاطر، وآلية عملها، وأبرز استراتيجيات تداول الذهب التي تساعدك على الاستفادة من تحركات السوق في الاتجاهين — الصعود والهبوط.

• ضع خطة تداول واضحة: حدد أهدافك مسبقًا، والفترة الزمنية التي ترغب في التداول خلالها، وحجم رأس المال المتاح، وآلية إدارة المخاطر، لتجنّب التداول العاطفي في أوقات تقلب الأسعار.

• استخدم الرافعة المالية بحذر: على الرغم من أن الرافعة المالية تضاعف الأرباح، إلا أنها قد تضخم الخسائر بالقدر نفسه، لذا استخدمها بحكمة لتفادي الخسائر الكبيرة.

• اختر استراتيجية تداول مناسبة والتزم بها: حدد الأسلوب الأنسب لأهدافك الاستثمارية، وجرّبه مسبقًا لتقييم فعاليته واكتشاف نقاط القوة والضعف فيه.

• قم بتحليل السوق بدقة: استخدم أدوات التحليل الفني والأساسي لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من الصفقات، مع متابعة الأخبار الاقتصادية المؤثرة على أسعار الذهب.

• لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمّله: وزّع رأس المال على أكثر من صفقة ولا تضع جزءًا كبيرًا منه في عملية واحدة، خاصة عند استخدام الروافع المالية التي تضخم الأرباح والخسائر معًا.

• تحكم في المخاطر مسبقًا: استخدم أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال وضمان الانضباط في تنفيذ خطتك.

• راقب مراكزك باستمرار: تابع الصفقات المفتوحة بانتظام للتعامل مع أي تغيّرات مفاجئة، وتأكد من وجود رصيد كافٍ لتغطية متطلبات الهامش في حسابك.

• اختر منصة تداول موثوقة ومرخصة: تعامل مع شركات التداول الموثوقة والمرخصة من جهة رقابية من الفئة الأولى، لضمان بيئة تداول آمنة وشفافة، مع إمكانية الوصول إلى خدمات تعليمية وحساب تجريبي للتدرب قبل التداول الفعلي.

أفضل شركات تداول الذهب عبر عقود الفروقات

نرشح لكم في الجدول الآتي بعضًا من أفضل شركات تداول الذهب عبر عقود الفروقات، والتي تحمل تراخيص من الهيئات الرقابية من الفئة الأولى، وتمتاز بخدمات استثنائية وعمولات تنافسية.

• 

  Evest

  التراخيص VFSC أقل مبلغ للإيداع 50
  فتح حساب
• 

  XTB

  التراخيص DFSA أقل مبلغ للإيداع 100
  فتح حساب
• 

  Capital.com

  التراخيص SCA أقل مبلغ للإيداع 20
  فتح حساب
• 

  Exness اكسنس

  التراخيص FCA أقل مبلغ للإيداع 10
  فتح حساب
• 

  AvaTrade

  التراخيص ADGM أقل مبلغ للإيداع 100
  فتح حساب
• 

  Equiti

  التراخيص SCA أقل مبلغ للإيداع 100
  فتح حساب
• 

  بينانس Binance

  التراخيص ADGM أقل مبلغ للإيداع 50
  فتح حساب
• 

  IQ Option

  التراخيص CySEC أقل مبلغ للإيداع 10
  فتح حساب

هل ترغب في بدء التداول بالذهب؟ نحن هنا لمساعدتك

الذهب المعدن الوحيد الذي لا يفقد ثقة المستثمرين فيه، ومع تداول عقود الفروقات على الذهب يمكن الاستفادة من تحركاته السعرية صعودًا وهبوطًا دون الحاجة لامتلاكه بشكل فعلي، إذا كنت تريد المساعدة في بدء تداول الذهب، تواصل معنا عبر واتساب.

استشارة عبر الواتس-آب

تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة.

تواصل معنا الآن