تعد المملكة العربية السعودية من اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمي؛ حيث تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. وتعتبر من أكبر منتجيه ومُصدريه على مستوى العالم، ومن هنا يأتي الاهتمام المتزايد في المملكة بتداول النفط باعتباره استثماراً واعداً بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
نقدم من خلال هذا المقال دليلاً شاملاً للمبتدئين الذين يرغبون في دخول عالم تداول النفط في السعودية. بدءًا من فهم سوق النفط وأساسيات التداول، وصولاً إلى أفضل الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها، بالإضافة إلى أفضل شركة تداول نفط في السعودية.
تلخيص المقال
- بلغت إيرادات سوق النفط والغاز السعودي 92 مليار دولار في عام 2022، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 3.3% بين عامي 2017 و2022، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 93.55 مليار دولار بحلول عام 2029.
- تشير التوقعات الاقتصادية إلى انتعاش سوق النفط السعودي في عام 2024، بالرغم من تقليص الإنتاج في 2023، مع توقعات ببقاء أسعار النفط أعلى من 80 دولارًا للبرميل بفضل الطلب المتزايد من الأسواق الآسيوية.
- عند البدء في تداول النفط في السعودية، يُنصح المبتدئين بتعلم أساسيات السوق واختيار النوع المناسب من النفط وتطوير استراتيجية تداول فعالة واختيار وسيط تداول موثوق.
- يعتبر تداول عقود النفط مربحًا؛ وذلك نظرًا لمكانته المميزة في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، ويوفر النفط الخام مستوى عاليًا من السيولة، مما يسهل فتح وإغلاق المراكز بسهولة.
ما هو حجم سوق النفط في السعودية؟
يُعد سوق النفط في المملكة العربية السعودية من أضخم الأسواق العالمية، حيث أفادت العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن المملكة أنتجت حوالي 12.1 مليون برميل يوميًا من الوقود السائل في عام 2022، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق. وتُعتبر السعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وأكبر مُصدر للنفط الخام، وعضو رئيسي في منظمة أوبك.
بلغت إيرادات سوق النفط والغاز السعودي 92 مليار دولار في عام 2022، مُمثلة معدل نمو سنوي قدره 3.3% بين عامي 2017 و2022. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق النفط والغاز المتوسط في السعودية إلى 81.34 مليار دولار في هذا العام، وأن ينمو إلى 93.55 مليار دولار بحلول عام 2029. تُظهر هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية لسوق نفط السعودية وتأثيره الكبير على الاقتصاد العالمي.
ما هي التوقعات الاقتصادية لسوق النفط السعودي؟
يتوقّع الخبراء أن يشهد سوق النفط السعودي انتعاشًا في عام 2024 بعد تقليص إنتاج النفط في 2023. على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، فمن المتوقع أيضًا أن تبقى أسعار النفط أعلى من 80 دولارًا للبرميل بفضل زيادة الطلب في الأسواق الآسيوية مثل الهند والصين.
يُشار هنا إلى أن السعودية من استئناف الإنتاج التدريجي ودعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الحكومية المتواصلة في قطاعات غير النفط. ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط السعودي نموًا إيجابيًا مما يساعد على تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ما هي أهم نصائح تداول النفط للمبتدئين من السعودية؟
عند البدء في تداول النفط في السعودية، يجب على المبتدئين اتباع بعض الإرشادات الأساسية لضمان استثمار ناجح وآمن. نوجز فيما يلي أفضل النصائح للتداول والاستثمار في النفط المُقدمة من أصحاب الخبرة في هذا الصدد:
تعلم أساسيات سوق النفط: قبل البدء في التداول بالنفط، من المهم فهم أساسيات هذا سوق، بما في ذلك أنواع عقود النفط المختلفة، والعوامل التي تؤثر على أسعار نفط السعودية مثل قرارات منظمة أوبك+ والأحداث الجيوسياسية. يمكن العثور على العديد من الموارد التعليمية عبر الإنترنت وكتب ومواقع إلكترونية موثوقة.
اختيار النوع المناسب من النفط للتداول: يجب على المتداولين اختيار بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، حيث يختلف كل منهما من حيث السعر والسوق.
تطوير استراتيجية تداول فعالة: يجب تطوير استراتيجية تداول تأخذ في الاعتبار التحليل الفني والأساسي للسوق. بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر مثل استخدام أوامر وقف الخسارة لتجنب الخسائر الكبيرة.
اختيار وسيط تداول موثوق: يجب اختيار وسيط موثوق مرخص من قبل هيئة حكومية ويوفر رسوم تداول منخفضة ومنصات تداول متطورة. ستتعرف لاحقًا في هذا المقال على أفضل شركة تداول نفط في السعودية والتي ينصح بها خبراء التداول في ثقة.
هل تداول عقود النفط مربح ولماذا؟
يعد تداول النفط اعتماداً على عقود المشتقات المالية -مثل عقود الفروقات في النفط وعقود الخيارات- مربحًا لأنه يوفر فرصًا ممتازة للربح في معظم ظروف السوق. كما أن تقلبات قطاع الطاقة قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، مما يضمن وجود اتجاهات قوية يمكن أن تؤدي إلى عوائد مستمرة للاستثمارت القصيرة والطويلة الأجل على حدٍ سواء.
جدير بالذكر أن تداول النفط الخام الفوري يأتي في مرتبة متقدمة ضمن ترتيب السلع الأكثر تداولًا في العالم، ويقدم مستوى من السيولة يسمح للمستثمرين بفتح وإغلاق المراكز بسهولة. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكون لديهم استراتيجية تداول مدروسة للتعامل مع تقلبات السوق.
ما هي أفضل استراتيجيات تداول عقود النفط؟
تعد استراتيجيات تداول عقود النفط من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح المتداولين في هذا السوق. سنتاول أهم استراتيجيتين لـ تداول النفط في السعودية:
استراتيجية التداول المتأرجح
تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من تقلبات الأسعار على مدى بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. يهدف المتداولون إلى تحقيق أرباح من التحركات الكبيرة في الأسعار بدلاً من التحركات اليومية الصغيرة. يتم تحقيق ذلك من خلال تحليل الاتجاهات وأنماط الأسعار. يعتمد المتداولون على تحديد النقاط الدخول والخروج من الصفقات بناءً على تحليلاتهم للسوق.
استراتيجية التداول اليومي
تركز استراتيجية التداول اليومي على الاستفادة من تحركات الأسعار خلال اليوم الواحد. يقوم المتداولون بشراء وبيع عقود النفط في نفس اليوم للاستفادة من التقلبات الأسعار اليومية. تتطلب هذه الاستراتيجية مراقبة دقيقة للسوق والأخبار الاقتصادية والبيانات المتعلقة بإنتاج واستهلاك النفط.
ما هو الفرق بين تداول عقود فروقات النفط وشراء الخام؟
يتمثل الفرق الرئيسي بين تداول عقود فروقات النفط وشراء الخام في طبيعة الملكية وطريقة التداول. عند شراء النفط الخام المادي، يقوم المستثمر بشراء السلعة فعليًا ويحتاج إلى التعامل مع التخزين والتسليم وهو ما ينطوي على تحديات لوجستية وتكاليف إضافية. كما أنه يقتصر عادةً على المستثمرين الكبار أو الشركات التي لديها القدرة على التعامل مع هذه الجوانب.
أما عقود فروقات النفط فهي أدوات مالية تتيح للمتداولين الاستفادة من تقلبات أسعار النفط دون الحاجة إلى امتلاك السلعة الفعلية. يتم تداولها على أساس الهامش، مما يعني أن المتداول يمكن أن يتحكم في مركز كبير بإيداع صغير نسبيًا، وهذا يزيد من الرافعة المالية ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
كيف يمكن فتح حساب تداول نفط بطريقة آمنة؟
يمكن فتح حساب تداول نفط بطريقة آمنة وسهلة، ويوصى دائماً بضرورة اتباع خطوات محددة لضمان سلامة استثماراتك، وهي:
اختيار منصة مرخصة: يجب التأكد من أن المنصة التي اخترتها مرخصة وموثوقة. يمكن القيام بذلك عن طريق التحقق من تسجيلها لدى الهيئات الرقابية المالية المعترف بها مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أو هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). هناك العديد من منصات تداول نفط في السعودية التي تقدم للمستثمرين أداوت متطورة ليتمكنوا من تداول النفط بفعالية.
التأكد من أن شركة التداول حقيقية: يمكن التحقق من شرعية الشركة أو التحقق من وجود عنوان فعلي ورقم هاتف. كما يجب البحث عن تقييمات وآراء العملاء السابقين للشركة. بالإضافة إلى التحقق من وجود الشركة الفعلي ووجودها على الإنترنت لمدة طويلة بدون مشاكل قانونية.
استكمال إجراءات التعرف على العميل (KYC): بعد التسجيل، سوف يُطلّب منك تقديم وثائق شخصية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى إثبات العنوان أو كشف حساب بنكي.
إيداع مبلغ مالي: بعد استكمال إجراءات KYC، يجب إيداع مبلغ مالي في حساب التداول. يتراوح هذا المبلغ عادةً بين 500 دولار و10,000 دولار، بناءً على متطلبات الشركة ونوع الحساب الذي تود فتحه.
تأكد من بدء التداول بالنفط بمبلغ يمكنك تحمل خسارته، واستخدم دائمًا استراتيجيات إدارة المخاطر لتجنب الخسائر الكبيرة. يمكنك من خلال اتباع هذه الخطوات، فتح حساب تداول نفط بطريقة آمنة والبدء في الاستثمار في أحد أهم السلع العالمية.
هل يمكن لشركة التداول، إدارة المحفظة نيابة عن العميل؟
لا، ففي الواقع تمنع الهيئات الرقابية شركات التداول من إدارة المحفظة نيابة عن العميل. ومع ذلك، يمكن الاستعانة بخدمة إدارة المحافظ المالية من "ثقة". هذه الخدمة مخصصة لأولئك الذين يبحثون عن استشارات وقرارات استثمارية دقيقة، حيث يمكن من خلالها فتح حساب استثماري مع أفضل الوسطاء والبنوك الاستثمارية المرخصة مثل بنك Swissquote السويسري وشركة AvaTrade وشركة Equiti. بالإضافة إلى تحقيق أرباح سنوية تتراوح ما بين 10% إلى 15%.
تشمل إدارة المحافظ المالية عدة خدمات منها:
إدارة رأس المال وتنويع المحفظة بين صفقات تداول قصيرة الآجل واستثمارات طويلة الآجل.
خدمة التداول الآلي لدخول صفقات ذات نسبة نجاح عالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
مدير محافظ مالية ذو خبرة عالية لمتابعة المحفظة بشكل يومي.
رقم IBAN خاص لسحب وإيداع الأموال بسهولة، سواء شخصيًا أو عبر بنك محلي.
هذه الخدمة متاحة في جميع دول العالم من خلال فريق إدارة المحافظ في "ثقة"، ويتم الاتفاق على نسبة من الأرباح بشكل مسبق لتغطية رسوم مدير المحفظة، حيث يأخذ مدير المحفظة نسبته من الأرباح التي يحققها للعميل. ومن الجدير بالذكر أن المبلغ المطلوب للاستثمار في خدمة إدارة المحافظ يبدأ من 3000 دولار أمريكي
ما هي أفضل شركات تداول النفط في السعودية؟
تُعتبر المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًا لـ تداول الخام على الصعيد العالمي، وتضم عددًا من الشركات المتخصصة في هذا المجال. تُعرف هذه الشركات بخبرتها الواسعة وقدرتها على تقديم حلول متكاملة لتداول النفط. سنتاول قائمة بأفضل شركات تداول النفط في السعودية:
هل تريد المساعدة في بدء تداول النفط من السعودية؟
إذا كنت ترغب في البدء بتداول النفط من السعودية، فإن الخطوة الأولى هي الحصول على المساعدة المناسبة لفهم السوق وتطوير استراتيجية تداول فعّالة. لذلك، خصصنا في ثقة فريق من أفضل خبراء التداول لمساعدتك ودعمك بكل ما تحتاجه لتحقيق أهدافك الاستثمارية. تواصل معنا الآن للحصول على الاستشارات والإرشادات اللازمة للبدء في تداول النفط في السعودية بفعالية وأمان. سواء كنت مبتدئًا أو لديك بعض الخبرة، فريقنا جاهز ليكون معك خطوة بخطوة للنجاح في سوق النفط.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق