ما هي استراتيجية فيبوناتشي للتداول: الشرح الكامل

مؤشرات فيبوناتشي إحدى أدوات التحليل الفني التي لها تطبيقات عديدة في أسواق المال، لذا فإنها تُمثل أهمية كبيرة لكل متداول، حيث أن تلك المؤشرات -القائمة على النسب المئوية المُستمدة من المتتالية الشهيرة- يمكن استخدامها لأغراض عديدة، يأتي في صدارتها تحديد نقاط الدعم والمقاومة، وبالتبعية رصد النقاط المُحتملة لانعكاس والتوقيتات المناسبة للدخول والخروج من الصفقات.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

يعود ابتكار متتالية فيبوناتشي إلى القرن الثالث عشر، بواسطة العالم الإيطالي "ليوناردو فيبوناتشي"، وقد سميت تيمنا به. تلك المتتالية هي سلسلة من الأعداد تبدأ بالعددين (0،1)، ثم يكون كل عدد تالي هو ناتج جمع العددين السابقين له، ويمكن تمثيل المتتالية في المعادلة الآتية:

Nx= (Nx-1)+(Nx-2)

حيث يعبر الرمز Nx عن الرقم المطلوب إيجاده، بينما يعبر الرمز Nx-1 عن الرقم السابق للرقم المطلوب، ويعبر الرمز Nx-2 عن الرقم الذي يسبق الرقم Nx-1، وبذلك تتكون متتالية فيبوناتشي من التسلسل (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، …..).

ما هي نسب فيبوناتشي؟

يمكن القول أن أهمية  متتالية فيبوناتشي في التداول تكمن في استخراج نسب فيبوناتشي كاملة من هذه المتتالية، والتي هي عبارة عن مجموعة النسب المئوية التي يمكن الحصول عليها من خلال قسمة الأرقام التي تتضمنها  المتتالية، فنجد أن من أبرز هذه النسب (23.6%، 38.2%، 61.8%، 78.6%، 161.8%)، أما النسبتين الأهم على الإطلاق بين نسب فيبوناتشي فهما "61.8% و 161.8%"؛ وذلك لأنهما تظهر بكثرة في مجالات الهندسة والفن والرياضيات والعمارة، ولذلك أطلق عليهما مسمى النسب الذهبية.

يتم استخدام أنماط تقسيم مختلفة للحصول على نسب فيبوناتشي، فعلى سبيل المثال الحصول على النسبة 61.8% يكون من خلال قسمة كل رقم في متتالية فيبوناتشي على الرقم الذي يليه، حيث نجد أن هذه النسبة سوف تظهر عند قسمة "21 ÷ 34"، والمعادلات التي تليها كما هو موضح فيما يلي:

• 0 = 1÷0
• 1 = 1÷1
• 0.5 = 2÷1
• 0.67 = 3÷2
• 0.6 = 5÷3
• 0.625 = 8÷5
• 0.615 = 13÷8
• 0.619 = 21÷13
• 0.618 = 34÷21
• 0.618 = 55÷34
• 0.618 = 89÷55

عند تحويل الناتج 0.618 إلى نسبة مئوية بضربه في 100 حينئذٍ نحصل على النسبة 61.8%، وفيما يلي جدول نسب فيبوناتشي في التداول، الذي تتضح من خلاله المزيد من أنماط تقسيم الأعداد في متتالية فيبوناتشي:

الحصول على نسب فيبوناتشي في التداول لا تقتصر على الطرق السالف ذكرها فحسب، إنما توجد طريقة أخرى وهي إيجاد الجذر التربيعي لنسب فيبوناتشي، وفيما يلي بيان ذلك:

ما هي مستويات فيبوناتشي الارتدادية؟ وما طريقة استخدامها؟

تمثل مستويات فيبوناتشي الارتدادية إحدى أدوات التحليل الفني، التي يتم استخدامها بشكل رئيسي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، أي النقاط التي يمكن أن تتوقف عندها أو تنعكس الأسعار، سواء في اتجاه الصعود أو الانخفاض، والتي يتم تمثيلها بخطوط أفقية على الرسم البياني؛ حيث أن كل مستوى من مستويات فيبوناتشي الارتدادية يرتبط بنسبة مئوية توضح مقدار التراجع الذي تعرض له السعر بعد ذروة سابقة، و يتم تحديد هذه المستويات استناداً إلى متتالية ونسب فيبوناتشي.

إن مستويات فيبوناتشي الارتدادية لا تحتاج إلى حسابات معقدة، فما هي إلا نسبة مئوية لنطاق سعري معين، فبمجرد تحديد أعلى نقطة وأقل نقطة بهذا النطاق، يتم تمثيل هذه النقاط وتحديد النسب المئوية، فعلى سبيل المثال إذا ارتفع سعر أصل ما من 10 إلى 15 دولار -أي أن السعر زاد 5 دولار- فإن مستوى النسبة 23.6% سوف يكون عند السعر 13.82 دولار، وهي ناتج [15 دولار - (5 دولار × 0.236)]، بينما يكون مستوى النسبة 50% عند 12.5 دولار الناتج من [15 - (5 × 0.5)].

تساهم مستويات تصحيح فيبوناتشي في تحقيق فائدة مزدوجة، حيث تُستخدم في تحديد وقت الدخول ووضع أوامر وقف الخسارة، فعلى سبيل المثال إذا كان السهم في اتجاه صعودي ثم بدأ في التراجع وتوقف عند مستوى تصحيح 61.8% فقد يرى المتداول هذا التراجع تصحيح طبيعي، وأن السعر سوف يعاود الارتفاع مرة أخرى، ولذلك قد يتخذ قرار الدخول عند هذه النقطة، مع تحديد وقف الخسارة عند المستوى 61.8%؛ حيث أن الانخفاض إلى أقل من هذا المستوى يدل على انتهاء الاتجاه الصاعد.

ما هي امتدادات فيبوناتشي؟

تعد امتدادات فيبوناتشي في التداول من أبرز أدوات التحليل الفني، التي تُستغل في تحديد الأسعار المتوقعة بعد حدوث حركة سعرية كبيرة تجاوزت مستويات تصحيح فيبوناتشي، سواء بالصعود أو الهبوط، وهي تعتمد أيضاً على متتالية ونسب فيبوناتشي، ويتم تحديد امتداد فيبوناتشي من خلال رصد التقلبات السعرية الكبيرة، عن طريق الربط بين النقاط المرتفعة والمنخفضة باستخدام أداة امتداد فيبوناتشي، وبعد تحديد مستويات التصحيح يمكن التنبؤ بالأسعار بعدها.

ما يجب الانتباه إليه هنا هو أن عند حساب امتدادات فيبوناتشي في التداول يتم حساب مستويات التصحيح التي تتجاوز 100% من حركة السعر الأصلية، والتي من أبرزها (127.2%، 161.8%، 261.8%)، حيث أن هذه النقاط قد يتوقف عندها السعر أو ينعكس -نقاط دعم أو مقاومة- وبذلك يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح، بالإضافة إلى أن هذه الامتدادات تساعد في إدارة نسب المخاطرة. يمكن تلخيص خطوات استخدام امتدادات فيبوناتشي في التداول في الخطوات التالية:

• تحديد التقلبات السعرية الكبيرة سواء للأعلى أو للأسفل.

• رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي.

• تحديد مستويات الامتداد المتوقعة التي تتجاوز مستوى التصحيح 100%.

• التنبؤ بالأسعار ومراقبة السوق.

ما الفرق بين مستويات فيبوناتشي الارتدادية و امتدادات فيبوناتشي؟

على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي الارتدادية -أي تصحيحات فيبوناتشي- و امتدادات فيبوناتشي كلاهما أدوات تحليل فني، يتم استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المُحتملة عن طريق نسب فيبوناتشي، إلا أن هناك اختلاف جوهري بينهما في طريقة تطبيق هذه النسب؛ حيث أنه في مستويات فيبوناتشي الارتدادية تطبق النسب المئوية لتحديد مستويات التراجع التي يمكن أن يتراجع إليها السعر عقب حركة صعودية أو هبوطية، بينما امتدادات فيبوناتشي تطبق النسب المئوية لتحديد الأهداف المستقبلية للسعر عندما يواصل حركته في الاتجاه السائد بعد التصحيح. 

يتضح الأمر بصورة أكبر من خلال المثال التالي، لنفترض أن سعر سهم ما يرتفع من 6 : 10 دولار أمريكي، ثم ينخفض إلى 8 دولار، فإن هذا يعتبر تصحيح للسعر، وفي حالة ارتفاع السعر مرة أخرى وأصبح 14 دولار يعتبر هذا امتداداً.

ما هي نسب فيبوناتشي الزمنية؟

تُستخدم نسب فيبوناتشي الزمنية في تحديد المناطق المتوقع أن يحدث عندها انعكاس في الأسعار، ويتم ذلك باستخدام نسب "23.8%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%"؛ حيث يتم رسم خطوط رأسية على المخطط عند هذه النسب، لتشير هذه الخطوط إلى الفترات الزمنية التي قد يحدث عندها انعكاسات، ووفقاً لتسلسل فيبوناتشي فإن المسافات بين هذه الفترات تبدأ صغيرة ثم تتسع.

مؤشرات أخرى لفيبوناتشي 

استخدام مؤشرات فيبوناتشي في التداول له العديد من الانعكاسات الإيجابية، وذلك باعتبارها من أدوات التحليل الأكثر فاعلية، التي تساعد المتداول في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، ويجب الإشارة هنا إلى أن مؤشرات فيبوناتشي بالغة التنوع، ولا تقتصر على ما سبق ذكره مثل مستويات فيبوناتشي الارتدادية و امتدادات فيبوناتشي والنسب الزمنية، إنما بالإضافة إلى ذلك توجد مؤشرات أخرى لفيبوناتشي يمكن للمتداول الاستفادة منها، وأهمها الآتي:

أقواس فيبوناتشي

تأتي أقواس فيبوناتشي في شكل دوائر متحدة، تكون مرسومة حول نقطة نهاية خط الاتجاه، ويعتمد حجمها على نسب فيبوناتشي، فإذا كان الاتجاه صعودي فإن هذه الدوائر تدل على مناطق الدعم بينما إذا كان الاتجاه هبوطي فإنها تدل على مناطق المقاومة.

يتم رسم أقواس فيبوناتشي عن طريق رسم خط اتجاه غير مرئي بين نقطتين -أعلى وأدنى نقطة- ثم ترسم ثلاث منحنيات متقاطعة مع خط الاتجاه عند مستويات التصحيح (38.2%، 50%، 61.8%)، ويتم التداول إذا تجاوز السعر هذه المستويات.

مروحة فيبوناتشي

تمثل مروحة فيبوناتشي خطوط اتجاه تستند إلى مستويات فيبوناتشي الارتدادية أو مستويات التصحيح،  وتساعد تلك الخطوط في تحديد مناطق الانعكاس المتوقعة، كما يوجد منها نوعان الصاعدة والهابطة؛ حيث أن المروحة الصاعدة تمتد خطوطها من القاع إلى القمة مع مرورها بتصحيح فيبوناتشي، وتساعد هذه المروحة في تحديد مستويات الدعم، بينما المروحة الهابطة -أو الساقطة- فإن خطوطها تمتد من القمة إلى القاع مع مرورها بتصحيح فيبوناتشي، وتساعد هذه المروحة في تحديد مستويات المقاومة، وفيما يلي طريقة رسم المروحة الصاعدة والهابطة:

مروحة فيبوناتشي الصاعدة

• خط المروحة 1%: من القاع إلى مستوى تصحيح 38.2%.

• خط المروحة 2%: من القاع إلى مستوى التصحيح 50%.

• خط المروحة 3%: من القاع إلى مستوى تصحيح 61.8%.

مروحة فيبوناتشي الساقطة

• خط المروحة 1%: من القمة إلى مستوى التصحيح 38.2%.

• خط المروحة 2%: من القمة إلى مستوى التصحيح 50%.

• خط المروحة 3%: من القمة إلى مستوى التصحيح 61.8%. 

استراتيجيات التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي

توجد العديد من الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تطبيق مستويات فيبوناتشي في التداول، نذكر منها الآتي:

• الشراء بالقرب من مستوى التصحيح 38.2%، مع وضع أوامر وقف الخسارة أسفل من 50% بقليل.

• الشراء بالقرب من مستوى التصحيح 50%، مع وضع أوامر وقف الخسارة أسفل من مستوى 61.8% بقليل.

• استخدام مستويات ارتداد فيبوناتشي كأهداف لجني الأرباح عند الدخول في مركز بيع يقترب من قمة التحرك.

• استخدام مستويات فيبوناتشي (161.8%، 261.8%) لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المستقبلية في حالة تراجع السعر بالسوق، واقتربه إلى أحد مستويات فيبوناتشي، ثم العودة لاستكمال حركته في الاتجاه السابق.

كيف يمكن تعلم التداول مجاناً؟

إن تعلم التداول مجاناً ومن مصدر موثوق أصبح أمراً في متناول الجميع؛ حيث أصبحت الخدمات التعليمية قاسماً مشتركاً بين العديد من الشركات الكبرى والمرخصة، التي توفرها -بصور وأشكال متعددة- في إطار خدمات الدعم لعملائها، التي تهدف منها إلى تحسين تجربتهم والارتقاء بالنتائج المُحققة منها. تأتي في مقدمة تلك الشركات:

• شركة AvaTrade: أسست أكاديمية شاملة ومتكاملة لتعليم التداول والتحليل الفني من الصفر وحتى الاحتراف، وتضم حتى الآن 18 دورة تعليمية متكاملة لتعليم التداول.

• شركة XTB: توفر دورات تعليمية "مرئية" عبر موقعها الرسمي، فضلاً عن تنظيم دورات حضورية بالتعاون مع الخبيرة إيمان العيّاف في عدد من الدول العربية.

• شركة Evest: تتيح دورات تعليمية مُتدرجة المستويات وبثلاثة لغات مختلفة، وأيضاً تُقيم دورات تداول حضورية في مدينة جدة السعودية.

• شركة Exness: تقدم عبر مدونتها سلسلة من المقالات التعليمية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لشرح أساسيات التداول مُقدمة من فريق الخبراء "Exness Team Pro".

تواصل معنا لمعرفة المزيد عن أكاديميات التداول المتاحة عبر شركات التداول الموثوقة، وكذلك للاطلاع على جدول الدورات الحضورية المُقبلة وأماكن إقامتها وحجز مقعدك من الآن.

ما هي أفضل شركات للتداول بواسطة مستويات فيبوناتشي؟

إن أدوات التحليل الفني وخيارات الدعم المتاحة من المعايير الأساسية لتقييم شركات التداول، وفيما يلي نعرض مجموعة من أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة، التي تتيح لمستخدمي منصاتها استعمال مستويات فيبوناتشي والعديد من أدوات التحليل، التي تسمح لهم بإدارة تداولاتهم بصورة أكثر فاعلية والارتقاء بالنتائج المُحققة من خلالها.

Evest

التراخيص VFSC

أقل مبلغ للإيداع 50

فتح حساب

XTB

التراخيص DFSA

أقل مبلغ للإيداع 100

فتح حساب

Exness

التراخيص FCA

أقل مبلغ للإيداع 10

فتح حساب

AvaTrade

التراخيص ADGM

أقل مبلغ للإيداع 100

فتح حساب

هل تريد المساعدة في اختيار شركة تداول آمنة؟

اختيار شركة التداول الآمنة والمناسبة لك، هي الركيزة الأولى والأساسية للنجاح في عالم التداول. دعنا نساعدك في تلك الخطوة، من خلال خدمة كاشف شركات التداول النصابة، بالإضافة إلى إرشادك إلى الشركات الموثوقة المرخصة من كبرى الهيئات التنظيمية، التي تقدم من الخدمات ما يتوافق بشكل خاص مع مستوى خبرتك وأهدافك من التداول.