تحوّل التداول الآلي إلى أحد أساليب التداول الأكثر طلباً وشيوعاً داخل وخارج السعودية، يرجع ذلك إلى تعدد الإيجابيات التي يمكن تحقيقها من خلاله، باعتباره أداة مُخصصة لمراقبة السوق وتنفيذ الصفقات وكذلك إدارة المخاطر بشكل تلقائي، وكل هذا يؤكد أن التداول الآلي في السوق السعودي يزيد فرص النجاح وتحقيق النتائج المرجوة، ذلك حال التمكن من استغلال خصائصه ومزاياه على الوجه الصحيح.
ملخص المقال
- التداول الآلي في السوق السعودي يسمح بتنفيذ الصفقات بشكل تلقائي متى توافرت ظروف السوق الملائمة، وذلك وفق شروط ومعايير يحددها المتداول بشكل مُسبق.
- تتوافر في برامج التداول الآلي العديد من المزايا، أبرزها القدرة على تحليل كم هائل من البيانات بسرعة فائقة في التوقيت الفعلي، والمراقبة الدائمة لحركة الأسواق.
- تتمثل سلبيات روبوتات التداول في إمكانية تعرضها للأعطال الفنية والاختلالات التقنية، وإن كان هذا نادراً، فضلاً عن احتمالية عدم قدرتها على التكيف بالسرعة المطلوبة مع تقلبات السوق المفاجئة.
- تتيح بعض منصات التداول لمستخدميها أدوات خاصة، تمكنهم من بناء استراتيجياتهم الخاصة وتنفيذها آلياً بدرجة كبيرة من السهولة واليُسر.
ما هو التداول الآلي في السوق السعودي؟
التداول الآلي هو عبارة عن برمجيات متطورة تقنيًا، صُممت لتسمح للمتداولين بأتمتة الصفقات، أو بمعنى آخر تضمن سير عملية التداول تلقائياً بشكل دقيق وآمن وفق معطيات محددة، وأوامر مُدخلة إليها بصورة مُسبقة. تستند روبوتات التداول الآلي في عملها إلى خوارزميات رياضية لإدارة وتنفيذ الصفقات، وبطبيعة الحال فإن تلك الروبوتات ذات قدرة على تحليل كم أكبر من البيانات في وقت أقل، وبالتبعية تضمن اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، هذا بخلاف أنها تراقب السوق بشكل متواصل طيلة أيام الأسبوع، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة مُحتملة لتحقيق الربح.
تَكييف أنظمة التداول الاَلي لتناسب أي سوق مالي حول العالم، بما في ذلك التداول الآلي في السوق السعودي، وتتيح برمجيات التداول الآلي لمستخدميها القدرة على تصميم استراتيجيات مُخصصة، تناسب احتياجاتهم وتتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، ويمكن استخدام تلك الاستراتيجيات في تداول مختلف الأدوات المالية وتطبيقها في أي من الأسواق المالية المحلية أو العالمية.
ما هي أهم بيانات السوق السعودي؟
يعتبر السوق السعودي من أبرز الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ ويتميز بتنوع الشركات المدرجة به، مما يجعله إحدى الأسواق المالية الأكثر حيوية. يتبيّن ذلك بصورة أوضح من خلال بيانات السوق التالية، التي أكثر من مجرد أرقام، إنما تعد بمثابة أدوات قياس أساسية لتحليل حركة السوق وتقييم فرص الاستثمار المتاحة به.
البيّان | القيمة |
|---|---|
القيمة السوقية | 10.5 تريليون ريال سعودي (يونيو 2024) |
عدد الشركات المُدرَجة | 247 شركة |
حجم التداول | 9.42 مليار سهم |
المتوسط اليومي للقيمة المُتداولة | 5.20 مليار ريال سعودي |
إجمالي الصُكوك والسندات | 633.5 مليار ريال سعودي |
ننوه هنا إلى أن الجدول السابق يعرض أهم بيانات السوق المالية السعودية حتى ديسمبر 2024.
كيف يُمكن بناء استراتيجيات التداول الاَلي في السوق السعودي؟
تتيح بعض منصات التداول لمستخدميها القدرة على بناء استراتيجيات التداول بأنفسهم، يتحقق ذلك بسهولة عن طريق مجموعة من المؤشرات الفنية المعروفة، التي تُستغل في إنشاء مجموعة من القواعد وتحديد عدد من المعايير، يعمل نظام التداول الآلي على مراقبة السوق وتحليل الأداء بشكل مستمر، ومتى توافرت تلك المعايير –أو الشروط- المُحددة مُسبقاً من قبل المتداول يقوم تلقائياً بتنفيذ الصفقة.
مثال ذلك، قد تكون القاعدة هي فتح صفقة شراء لأداة مالي معين عندما يزيد متوسط 50 يوماً عن 200 يوم على مخطط زمني مدته خمس دقائق، وبالتالي حين يتحقق ذلك سوف يُنَفَّذ أمر الشراء على الفور. يمكن للمستخدم كذلك إدخال المزيد من التفاصيل إلى روبوتات التداول الآلي، مثل تحديد نوع الأمر، سواء تنفيذ بسعر السوق " Market Order" أو سعر محدد "Limit Order"، وأيضاً تحديد وقت فتح الصفقة بعد الشموع، سواء في نهاية الشموع الحالية أو بداية الشموع التالية.
يفضل العديد من مستخدمي التداول الآلي في السوق السعودي -أو الأسواق العالمية- إعداد النظام الخاص بهم بدلاً من استخدام أدوات جاهزة، وفي تلك الحالة عادة يتعاون المتداول مع مبرمج محترف لبناء ذلك النظام، وعلى الرغم من أن هذا النهج يتطلب جهدًا أكبر، فإنه يوفر أيضاً مرونة أكبر، وقد تكون النتائج المُحققة من خلاله أكثر دقة.
في كلتا الحالتين، عقب تحديد القواعد العامة أو الشروط يبدأ النظام في مراقبة الأسواق بشكل مستمر، وذلك بحثاً عن فرص الشراء أو البيع المُتسقة مع الاستراتيجية المحددة، وفور دخول أي صفقة يتم تلقائياً إنشاء أوامر الحماية، مثل وقف الخسارة "Stop Loss"، أمر وقف الخسارة المتحرك "Trailing Stop Loss"، وتحديد أهداف الربح "Take Profit". التنفيذ الفوري لتلك الأوامر في الأسواق سريعة الحركة أمر غاية في الأهمية، إذ تضمن تقليل المخاطر والحدّ من الخسائر المُحتملة حال تحرك السوق في اتجاه معاكس لتوقعات المتداول.
مميزات وعيوب التداول الاَلي
استخدام الروبوتات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي في التداول بكل تأكيد له العديد من الإيجابيات، لكن دائماً هناك وجه آخر، أي توجد بعض العيوب والسلبيات للاعتماد على مثل هذه البرمجيات، ولضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها، لا بد من التعرف بشكل كامل وواضح على مزاياها وعيوبها قبل بدء تجربة التداول.
مميزات التداول الاَلي
تكمن أبرز مميزات التداول الآلي في تفوقه على العمل البشري بأكثر من جانب، وبالتالي تزداد معه احتمالية الربح عن طريق رصد الفرص والأوقات المناسبة لعقد الصفقات، ويتضح ذلك أكثر من خلال النقاط التالية:
تعدد المهام: يستطيع روبوت التداول بتتبع ومراقبة حركات اتجاهات السوق وحركات الأسعار، ومن ثم معالجة وتحليل كميات مهولة من المعلومات والبيانات بأعلى سرعة ودقة وكفاءة، ومن ثم تحديد أبرز فرص التداول المحتملة وتنفيذ الصفقات تلقائياً.
الاستمرارية: روبوتات التداول تراقب السوق على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مما يضمن الاستفادة من أي تغير لحظي في الأسعار، والاستفادة من كل فرصة استثمارية متوافقة مع استراتيجية المتداول.
تحييد المشاعر: تضمن روبوتات التداول الآلي عدم تأثير عواطف وانفعالات المتداول على قراراته في أثناء عقد الصفقات، وهو أمر غاية في الأهمية لضمان تجنب القرارات المدفوعة بمشاعر مثل التردد والخوف أو حتى الطمع.
عيوب التداول الاَلي
توجد بعض الجوانب السلبية للاعتماد على روبوت التداول الآلي في السوق السعودي والأسواق العالمية، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
ضرورة المراقبة والتتبع: أهم مزايا روبوت التداول أنه يعمل تلقائياً دون حاجة للتدخل البشري، رغم ذلك يجب على المتداول متابعة أدائه بشكل منتظم، وذلك للتدخل في الوقت المناسب حال انحراف ظروف السوق عن المسار المفترض الذي تمت برمجة الروبوت بناءً عليها.
الخلل التقني: إن روبوتات التداول في النهاية ما هي إلا برمجيات متطورة، لذا -رغم فاعليتها- يظل تعرضها للمشاكل التقنية والفنية احتمالاً قائماً.
صعوبة الإعداد والاستخدام للمبتدئين: يحتاج المتداولون الذين يستخدمون روبوتات التداول إلى خلفية تقنية تمكنهم من فهم المؤشرات الفنية وخطط التداول، وبالتالي برمجة الروبوتات بشكل فعال يُمكنهم من تحقيق النتائج المأمولة، لأنه في حال وجود خطأ في إعداد الروبوت سوف يؤدي ذلك الى خسائر مالية كبيرة.
كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق النجاح من خلال التداول الآلي؟
إن برامج التداول الآلي -كما أوضحنا سابقاً- تضاعف فرصك في تحقيق عوائد عالية في أسواق المال، لكن كل هذا مرتبط ببناء استراتيجية تداول مُحكمة وفعّالة، ونحن في "ثقة" جمعنا بين الخبرة الطويلة في مجال التداول بالأسواق العالمية وبين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في التداول، وذلك من خلال خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية من موقع "ثقة".
يتولى خبراء متخصصين بناء وبالتبعية إدارة المحفظة الاستثمارية نيابة عنك، يتحقق ذلك من خلال بناء خطة استثمارية متكاملة تتوافق مع أهدافك ومستوى تحملك للمخاطر، ثم يتم تنفيذ تلك الخطة اعتماداً على أحدث برمجيات التداول الآلي المتقدمة، بما يضمن مراقبة الأسواق على مدار الساعة، وتحليل اتجاهاتها وحركة السعر؛ ومن ثم اقتناص كل فرصة تداول متوافقة مع الاستراتيجية المحددة، كما أن البرمجيات نفسها -فور دخول الصفقة- تقوم بتفعيل أوامر وقف الخسارة تلقائياً، مما يوفر أعلى مستوى ممكن من الحماية والأمان.
الجمع بين الخبرة الطويلة ومزايا التداول الآلي ليس عامل القوة الوحيدة في خدمة إدارة المحافظ من موقع "ثقة"، إنما تُضاف إليه العديد من المزايا الأخرى، التي تجعلها الخيار الأمثل لراغبي الدخول إلى أسواق المال وتحقيق تطلعاتهم من خلالها. نذكر من تلك المزايا مثالاً وليس حصراً.
- فتح المحافظ الاستثمارية حصراً من خلال مؤسسات مالية مرموقة ومرخصة لبرمجة أنظمة التداول الآلي بالتعاون معها.
- توفير حساب مشاهدة لتمكين المستثمر من متابعة نشاط المحفظة لحظة بلحظة.
- تقديم تقارير دورية وافية حول نشاط المحفظة الاستثمارية والنتائج المُحققة منها.
- الالتزام التام بمستوى المخاطرة الذي يناسب كل عميل والمُتفق عليه بشكل مُسبق.
- يتولى إدارة المحفظة الاستثمارية نخبة من المحترفين أصحاب الخبرة الطويلة والسجلات الحافلة بالنجاحات.
خدمة إدارة المحافظ من موقع "ثقة" هي طريقك المختصر نحو تحقيق حلم الاستقلال المالي، تضمن لك دخول أسواق المال، كما أن وجود خبير متمرس يضمن لك تجنب المخاطر المُحتملة، التي تترتب على نقص الخبرة أو عدم امتلاك الوقت الكافي لمراقبة وإدارة استثماراتك. تواصل معنا الآن لمعرفة مزيد من التفاصيل والمعلومات.
أفضل شركات تدعم نظام DupliTrade للتداول الآلي في الأسواق العالمية؟
تتيح العديد من شركات التداول الموثوقة إمكانية ربط حسابات التداول مع "DupliTrade"، وهو النظام المتطور الذي يسمح لهم بتبني استراتيجية التداول المتوافقة مع أهدافه ومستوى تحمله للمخاطر، ومن ثم تنفيذها بشكل آلي أو تلقائي. نعرض فيما يلي الشركات المرخصة والموثوقة الداعمة لهذا النظام، والتي تضمن لعملائها تجربة تداول أكثر أمناً وتفرداً على كافة الأصعدة والمستويات.
هل لديك أي استفسار حول برامج التداول الآلي؟
هل لا يزال لديك أي أسئلة أو استفسارات حول برامج التداول الآلي؟، فريق خبراء "ثقة" موجود لإجابة أسئلتك، بالإضافة إلى تقديم استشارة متخصصة حول أفضل شركات التداول المرخصة بالنسبة، هذا إلى جانب العديد من أشكال الدعم الأخرى.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق