تعد استراتيجية سكالبينج "Scalping Strategy" إحدى أنماط وأساليب التداول الشائعة، وهي استراتيجية تستهدف تحقيق أرباح صغيرة من التحركات اللحظية لأسعار الأدوات المالية، ولهذا فهي دائماً ما تعتبر خياراً جيداً للمتداوليين اليوميين، لكنها في الوقت نفسه تتطلب توافر مستوى معين من الخبرة، للتمكن من التعامل مع التقلبات السريعة والاستفادة منها؛ حيث أن مع السكالبينج فارق زمني قيمته ثانية واحدة قد يكون له أثراً كبيراً.
ملخص المقال
- السكالبينج استراتيجية تداول قصيرة الأجل قد تتراوح بين ثوانٍ معدودة إلى خمس دقائق.
- أحسن وقت للتداول بالاسكالبينج هو في الأوقات التي تتداخل فيها البورصات من حول العالم، حينما تكون السيولة عالية، وحجم التداولات كبيرًا.
- إتقان السكالبينج يتطلب تنحية العواطف جانبًا، لأنه قد يكون مرهقًا عاطفيًا، لذا فهو يتطلب انضباطًا عاليًا واستراتيجيات واضحة من البداية، وفهمًا جيدًا لتحليلات السوق.
- يحتاج السكالبينج إلى وسيط تداول ذو منصة عالية الاستجابة، واتصال إنترنت عالي السرعة؛ لأن تنفيذه يعتمد على الصفقات السريعة.
ما هي استراتيجية السكالبينج؟
استراتيجية سكالبينج هي إحدى آليات التداول التي تستهدف الربح من التغييرات الطفيفة التي تشهدها أسعار الأصول عند التداول، وهذا النوع من التداول مقيد بأوقات قصيرة جدًا تُفتح الصفقة، وتغلق فيها خلال دقائق، لذا فإن متداولي السكالبينج عادة ما يقومون بمئات الصفقات يوميًا للاستفادة من أكبر قدر من التحركات الصغيرة التي تشهدها الأصول، وهذا بعكس التداول العادي الذي تستهدف صفقاته استغلال التحركات الكبيرة في أسعار الأصول. ويكمن الربح في السكالبينج من الاستفادة من الأرباح الصغيرة التي تتحول بسهولة إلى مكاسب كبيرة، إذا ما اُتُّبِعَت استراتيجيات خروج صارمة لتجنب الخسائر الكبيرة.
يتضح من الصورة السابقة أن الرسم البياني يشير إلى صفقات بيع وشراء تمت على مستوى زمني قصير، فالخط الأزرق يشير إلى البيع، والخط الأحمر يشير إلى الشراء، وتشير نقاط تقاطع خط البيع والشراء إلى الصفقات التي أُبْرِمَت، على مدّة زمنية تتراوح بين ثوانٍ معدودة ودقائق فقط.
كيف يمكن تطبيق استراتيجية سكالبينج للفوركس؟
السكالبينج يحتاج إلى تركيز وانضباط كبير، وفيما يلي كيفية تطبيق استراتيجية سكالبينج فوركس كونه السوق الأشهر لاستخدام أسلوب التداول هذا، ويتمثل في الآتي:
اختيار منصة تداول جيدة توفر صفقات منخفضة المدة الزمنية، وأدوات رسم بياني متقدمة تساعدك على قراءة السوق بسرعة، وتوفر أيضًا إمكانية الولوج لسوق الفوركس.
البقاء مطلعًا على آخر مستجدات سوق المال، والأحداث المهمة فيه، لأن مثل هذه الأحداث هي ما تشكل فرص صفقات رائعة.
تحديد نقاط البيع والشراء بشكل واضح باستخدام التحليل الفني، وهذا استنادًا إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها.
تعلُّم أهم استراتيجيات السكالبينج وتطبيقها، مثل تداول الاختراق، أو تداول الأخبار، أو تداول النطاق.
ضَع من البداية تدابير صارمة لإدارة المخاطر، وفيها حدّد أوامر وقف الخسارة، ولا تدخل صفقات بأكثر من 1% أو 2% بحد أقصى من رأس مالك، وهذا من أجل تجنب الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تحدث في حالة انقلب السوق بشكل عكسي. وهذه أهم استراتيجية السكالبينج التي يجب الالتزام بها.
استخدام حساب تداول تجريبي في البداية من أجل تدريب نفسك على استراتيجية سكالبينج؛ وبهذا الشكل ستتمكن من اكتساب خبرة قبل المجازفة بأموال حقيقية.
استخدِم أوامر السوق (Market Order) ومن خلاله تدخل الصفقة بأفضل سعر متاح في سوق الفوركس، أو أوامر الحد الأقصى (Limit Order) وفيه تحدد سعر الشراء أو البيع لتنفيذ الصفقات بسرعة وبكفاءة.
بشكل عام، تذكر أن السكالبينج سلاح ذو حدين، فهو من أساليب التداول التي تحقق عائدًا سريعًا، ولكن في الوقت ذاته قد تنطوي على مخاطر عالية، لهذا فإنه يحتاج إلى التحلي بالصبر، وتنمية المهارات، وفهم السوق بشكل عميق قبل اعتماده.
أساليب تداول السكالبينج على الأصول المالية
إن استراتيجية سكالبينج Scalping Strategies قابلة للاستخدام في مختلف الأسواق ومع الأصول المالية من الفئات جميعها؛ فهي ليست حكرًا على سوق معين أو أداة بعينها، وتتمثل أساليب هذا النمط من التداول فيما يلي:
التحليل الجيد للسوق هو أساس نجاح استراتيجية السكالبينج في الفوركس أو الأصول المالية الأخرى. القراءة الدقيقة لحركة السوق، واستخدام الرسوم البيانية القصيرة، خصوصًا، تلك التي تتراوح بين دقيقة واحدة إلى خمس دقائق، تساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.
الانتباه المستمر للأحداث وتقلبات الأسعار أمر بالغ الأهمية، لأن هذا النوع من التداول يعتمد على تحركات سريعة قد تظهر وتختفي خلال ثوانٍ معدودة.
الصفقات المتعددة في استراتيجية السكالبينج لا غنى عنها؛ تنفيذ أكثر من صفقة على مدار اليوم، من أجل تجميع أكبر قدر من الأرباح، وقد يبدأ الأمر من عشرات الصفقات إلى مئات الصفقات.
الاستفادة من الأرباح الصغيرة، على الرغم من أن هذا الأمر يبدو غير مجدٍ، ولكن مع تكرار عقد الصفقات على مدار اليوم، ستكون حصيلة ما جُمِّع ربحًا لا بأس به.
إدارة المخاطر من خلال اعتماد أوامر وقف الخسارة الضيقة من أجل الخروج من الصفقات الخاسرة بسرعة كبيرة لتحجيم الخسائر بأكبر قدر ممكن.
أقوى استراتيجيات التداول سكالبينج
تتعدّد استراتيجيات التداول سكالبينج، ويمكن تطبيقها من أجل الاستفادة القصوى بأكبر قدر ممكن من السوق الذي تتداول فيه، وهي كما يأتي:
استراتيجية سكالبينج الاختراق Scalping Breakouts
يتم من خلال استراتيجية سكالبينج الاختراق Scalping Breakouts دخول صفقة التداول عندما يكسر السعر مستوى دعم أو مقاومة قوي، وهذا من أجل تحقيق ربح سريع من أول حركة بعد حدوث الكسر، وهي أقوى استراتيجية سكالبينج تُعْتَمَد دائمًا.
تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل في الأسواق المتقلبة ذات المستويات الفنية الواضحة والسيولة الكافية. ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، اتبع الإرشادات الآتية:
استخدم مخططات مدتها من دقيقة إلى 5 دقائق بحد أقصى لكي تتمكن من المتابعة السريعة للأسواق.
حدّد مستويات الدعم والمقاومة التي يكون السعر قريبًا جدًا منها.
تداول في أوقات يكون فيها السوق في أعلى سيولة له، وهي الأوقات التي تتداخل فيها البورصات معًا، مثل الوقت الذي تتداخل فيه بورصة لندن ونيويورك؛ في هذا الوقت تكون الحركة قوية، والسيولة عالية.
حدد هدف ربح بسيط من كل صفقة مثلًا بنسبة 1:1 أو 1:2 من حجم الخسائر المحتمل حدوثها.
لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس مالك في الصفقة.
اخرج بسرعة في حالة رجوع السعر مرة أخرى سواء تحت أو فوق المستوى، بمعنى أن الكسر كان ضعيفًا، وارتد مرة أخرى.
ادخل الصفقة بعد تأكيد الكسر مباشرة، ولا تتسرع في الدخول قبل حدوث هذا.
انتظر تأكيد حجم الاختراق.
استراتيجية سكالبينج الزخم Momentum Scalping
هذه الاستراتيجية مثالية عند استخدامها في تحركات الأسعار القوية التي تحدث في أطر زمنية قصيرة جدًا في مدة تتراوح من دقيقة إلى خمس دقائق، وفيها تُسْتَخْدَم مؤشرات فنية مثل، مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD) ومؤشر ستوكاستيك، كما يتم أيضًا الاعتماد على تحليل السوق، وتحليل حجم التداول لتأكيد قوة الحركة.
تعتبر Momentum Scalping استراتيجية سكالبينج سهلة وفعالة، وهي تعمل بشكل أفضل في الأسواق المتقلبة ذات التحركات الاتجاهية الواضحة وحجم التداول المرتفع، ولتنفيذ هذه الاستراتيجية تُتبّع الإرشادات الآتية:
استخدم المؤشرات (RSI وMACD) لتحديد ما إذا كان الأصل الذي تتداول عليه في ذروة الشراء أم في ذروة البيع.
حلّل حجم التداول من أجل تأكيد الاتجاهات، فكلما كان حجم التداول كبيرًا كانت قوة الحركة أقوى.
ادخل الصفقة مع الاتجاه القوي للسعر في حالة الزخم سواء صعود أو هبوط بعد التأكد من المؤشرات.
تجنب التداول خلال فترة انخفاض حجم التداول، لأن قوة وتدفق حركة السعر في السوق حينها تكون ضعيفة.
ابحث عن أنماط الشموع القوية التي يكون فيها جسم الشمعة طويل والفتيل قصير، لأنها تدل على أن حركة السعر قوية.
ركز على التداول في الأصول عالية السيولة مثل أزواج العملات الشهيرة في سوق الفوركس.
حدد وقف خسارة ضيق ليكن من 5 إلى 15 نقطة، وهذا لحماية رأس مالك من الضياع، وكذلك حدد هدف الربح بسرعة من 10 إلى 25 نقطة لإغلاق الصفقة وتحقيق الربح.
استراتيجية سكالبينج المتوسط المتحرك Moving Average Scalping
تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على استخدام المتوسطات المتحركة، أي متوسط السعر خلال فترة معينة، حيث تركز هذه الاستراتيجية على رصد تحركات الأسعار الصغيرة عند تقاطع هذه المتوسطات المتحركة أو ارتدادها عنها، من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج السريعة في السوق.
تستخدم هذه الاستراتيجية متوسطين متحركين أحدهما سريع يلتقط التحركات السريعة مثل 5 أو 10 فترات، وآخر بطيء يلتقط الاتجاهات العاملة مثل 20 أو 50 فترة، في مدة زمنية تظهر على الرسوم البيانية خلال دقيقة إلى خمس دقائق، وتعتبر استراتيجية سكالبينج الدقيقة، ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، اتبع الإرشادات الآتية:
عندما يرتفع السعر فوق المتوسط المتحرك السريع ادخل صفقة شراء طويلة، لأن هذا يشير إلى بداية حركة صعودية. وعندما يرتفع السعر فوق المتوسط المتحرك السريع في حالة الاتجاه الهبوطي ادخل صفقة بيع؛ لأن هذا يشير إلى أن السعر يبدأ في الهبوط.
استخدم تقاطع المتوسطات المتحركة من أجل التأكد من الاتجاه بشكل أكبر.
تداول مع الاتجاه العام للسوق، فمثلًا إذا كان الاتجاه العام للسوق صاعدًا أبحث عن فرص شراء، والعكس صحيح.
حدّد نقاط وقف الخسارة الضيقة بشكل مسبق من 5 إلى 10 نقاط من أجل حماية رأس المال من الخسائر الكبيرة، وكذلك حدد أهداف الربح بشكل مسبق من 10 إلى 20 نقطة، وأغلق الصفقات عند الوصول إلى هذا الحد من أجل ضمان تحقيق الربح.
قم بالتداول في ساعات السوق النشطة عندما تتداخل البورصات، مثلًا عندما يتداخل السوق الأوروبي والأمريكي، لأن السيولة تكون كبيرة في هذا الوقت، والتحرك قويًا.
تجنب التداول في أثناء الأحداث الإخبارية الكبرى، لأنها تؤدي إلى تقلبات قد تكون غير متوقعة، والتداول في هذه الأوقات عالي المخاطر.
مميزات وعيوب استراتيجيات الاسكالبينج
استراتيجية سكالبينج لها مزاياها الخاصة التي تجعلها أكثر مواءمة للمتداول، وعيوبها التي تجعل التداول بها أكثر صعوبة، وتتمثل ميزات وعيوب هذه الاستراتيجيات فيما يأتي:
المميزات | العيوب |
|---|---|
استراتيجية السكالبينج تقدم العديد من الفرص المتكررة، خصوصًا بفضل تقلب الأسواق المستمر يوميًا. | رغم وجود الفرص، إلا أن الأمر يصبح مرهقًا بشكل كبير بفعل السرعة المطلوبة في تنفيذه، لذا قد يكون مجهدًا عقليًا. |
يمكن تحقيق أرباح عالية؛ نظرًا للتأثير التراكمي للصفقات على مدار اليوم. | بحاجة إلى شبكة إنترنت سريعة ومنصات تداول سريعة وموثوقة، حتى تتمكن من التداول السريع، وبدون هذا ستتعرض لخسائر كبيرة. |
رأس مال قليل، فالمتداولين يمكنهم البدء بحسابات صغيرة الحجم، وفي الوقت نفسه تحقيق أرباح مجزية. | حساس بشكل كبير، وغالبًا ما تكون تحركات الأسعار قصيرة الأجل مدفوعة بضوضاء السوق بدلًا من الاتجاهات المهمة، مما يؤدي إلى إشارات خاطئة. |
المخاطر تعتبر صغيرة، لأن المراكز يُحْتَفَظ بها لفترة قصيرة. | لتفادي المخاطر ستكون بحاجة إلى مراقبة دورية ومستمرة للرسوم البيانية لكي تتمكن من اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب. |
خسائر صغيرة بفعل أوامر وقف الخسارة الضيقة التي تحد من حجم الخسارة المحتملة في أي صفقة تُبْرَم. | تُفْرَض عمولة على كل صفقة تُبْرَم، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمولة، لأن الصفقات هنا تُبْرَم بشكل متكرر، ويؤدي ذلك إلى التأثير سلبًا على إجمالي الأرباح. |
أهم النصائح لنجاح استراتيجية تداول سكالبينج
للنجاح في تطبيق استراتيجيات التداول سكالبينج اتبع النصائح الآتية:
تجنب التداول المفرط، كون استراتيجية السكالبينج تعتمد على التداول قصير الأجل لا يعني أن يُبْرَم عدد كبير من الصفقات بشكل مبالغ لاستغلال كل حركة سعرية، لأن هذا لن يكون دائمًا في مصلحتك. من الأفضل أن تكون لديك خطة واضحة من البداية تحدد فيها معايير الدخول والخروج.
لا تدع العواطف تسيطر عليك، لأن مشاعر الخوف أو الطمع أو الإحباط قد تؤدي بك إلى نتائج كارثية، خصوصًا مع السكالبينج الذي يعتبر مرهقًا نفسيًا.
اعرف كيف تدير مخاطرك، وهذا من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة، ولا تخاطر بأكثر من 2% من إجمالي رأس مالك لكل صفقة، واستخدم تحديد حجم المركز لإدارة المخاطر بفعالية.
اعتمد منصات تداول موثوقة، وشبكة إنترنت قوية، لأن السكالبينج يعتمد على القرارات سريعة التنفيذ وأي تأخر في الاستجابة؛ بسبب ضعف استجابة المنصة أو شبكة الإنترنت قد يضيع عليك الكثير من الفرص.
كن دائم الاطلاع على السوق، لأن الأحداث الاقتصادية تؤثر على نحو مباشر على التقلبات والسيولة في سوق التداول، والاطلاع المستمر يساعدك على تعديل استراتيجيات تداولك وفقًا لمستجدات السوق واتجاهاته.
كن واضحًا في خطة تداولك، وتجنب التداول العشوائي؛ ضع خططًا لمختلف سيناريوهات السوق، واعتمد دائمًا على تحليل الأخبار والبيانات الاقتصادية المتعلقة بسوق التداول الخاص بك، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ما الفرق بين استراتيجية اسكالبينج والتداول اليومي؟
يكمن الفرق بين استراتيجية تداول سكالبينج والتداول اليومي في الآتي:
الفروقات | تداول سكالبينج | التداول اليومي |
|---|---|---|
التقنية المستخدمة | يحتاج منصة تداول، وشبكة إنترنت سريعة. | قد يتلاءم مع شبكات الإنترنت والمنصات البطيئة نسبيًا. |
المدة الزمنية لصفقات التداول | ثوانٍ معدودة وحتى 5 دقائق. | أكثر من ساعة فما فوق. |
ظروف السوق | يحتاج إلى سوق ذي سيولة عالية وأسعار تداول منخفضة. | يمكنه التكيف مع أي ظروف يمر بها السوق. |
كمية صفقات التداول المبرمة | من 20 إلى 100 صفقة يوميًا. | من 3 إلى 10 صفقات يوميًا. |
الأرباح المستهدفة في كل صفقة | عوائد قليلة من 5 إلى 20 نقطة. | عوائد أعلى من 30 فيما فوق. |
طبيعة التداول | مرهق عاطفيًا للغاية. | مستقر نوعًا ما مقارنة بالسكالبينج. |
الخسائر | خسائر محددة وأحجام مراكز صغيرة. | خسائر أعلى وأحجام مراكز كبيرة. |
ابدأ التدريب مع حساب تجريبي بقيمة 10,000$
إذا كنت ترغب في دخول عالم التداول، لكنك تمتلك رأس مال صغير، فإن استراتيجية السكالبينج تُعد الخيار الأمثل لك. ولتبدأ بشكل صحيح، ومن دون أية عقبات، وفرنا لك إمكانية فتح حساب تجريبي مجاني مع نخبة من الشركات المرخّصة التي نرشحها، والتي تمتاز بسرعة تنفيذ الأوامر، وسبريد منخفض، وبيئة تداول آمنة وموثوقة. ابدأ الآن رحلتك التجريبية في التداول لتتعلّم خفايا هذا السوق، وتكتسب الخبرة قبل الانتقال إلى التداول الفعلي.
هل تحتاج مساعدة لتداول آمن مع وسيط موثوق؟
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تداولاتك، يمكنك الاعتماد علينا بكل ثقة. نوفر لك فريقًا من الخبراء المحترفين في مجال التداول، يتمتعون بخبرة طويلة وفهم عميق للأسواق المالية، وهم على أتم الاستعداد لمرافقتك خطوة بخطوة لتحقيق أهدافك الاستثمارية. سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا محترفًا، سنقدم لك الدعم الفني والتحليل الاحترافي والنصائح المخصصة بما يتناسب مع أسلوبك في التداول. تواصل معنا الآن عبر واتساب.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق