| السنة | السعر |
|---|---|
| 2025 | $7.45 |
| 2024 | $4.36 |
| 2023 | $9.01 |
| 2022 | $9.75 |
| 2021 | $31.68 |
| 2020 | $48.74 |
| 2019 | $4.02 |
ابدأ الإستثمار في الأسواق المالية، وبورصات الأسهم مع أفضل وسيط لعام 2024 حسب حسب تقييم الخبراء في موقع ثقة.
توقعات سهم نيو
- تعتبر شركة نيو من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية في العالم.
- شركة نيو قدمت أداء متبايناً خلال عام 2024 على مستوى الأرقام المالية.
- هناك العديد من المشاريع الهامة التي تعمل عليها الشركة حاليا، ومن ضمنها ET9 التي تعتبر المشروع الأهم خلال الفترة المقبلة للشركة.
- هناك توقعات متفائلة لسعر هم نيو خلال 2025، وتتوقف هذه التوقعات على قدرة الشركة على تحقيق خطط النمو خلال هذا العام.
- القوائم المالية لشركة نيو خلال الأعوام السابقة أظهرت تبايناً في جودة الأرقام، وهذا انعكس على تذبذب سعر السهم خلال الأعوام الماضية.
نظرة عامة على شركة نيو NIO
شركة نيو NIO شركة صينية رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تقوم. بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية تم إنشاؤها عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي في شنغهاي في الصين، اكتسبت الشركة سريعا ثقة المستهلكين، وذلك لتقديمها سيارات عالية الأداء وبتقنيات متطورة مقارنة بمنافسيها، كما أنها تقدم حلول الطاقة مثل الشحن المنزلي Power Home و تبديل البطاريات Power Swap، تقدم أيضا خدمة الشحن المتنقلة وهي خدمة الشحن التي تتم من خلال عربات متنقلة. ساهم كل ذلك في أن تصبح الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.
هذا المقال يستعرض تحليلاً مالياً لأداء الشركة خلال الفترة الماضية مع توقعات بالأداء المستقبلي للشركة والمشاريع الأساسية التي تعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
التحليل الفني لسهم نيو
سعر سهم نيو وقت كتابة المقال في يناير 2025 هو 4.26 دولاراً. يظهر التحليل الفني لسهم نيو طبقا لموقع TipRanks المعروف إشارات سلبية على أغلب المؤشرات الفنية للسهم، على سبيل المثال مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك MACD يظهر إشارات سلبية على سهم نيو تشير إلى احتمالية تراجع السعر، كذلك المتوسطات المتحركة لمدة 20 يوماً و 50 يوماً 20MA و 50MA تظهر إشارات سلبية على مستوى التحليل الفني للسهم.
بناء على توقعات خبراء التحليل على موقع TipRanks فإن التصرف الأفضل حاليا هو الاحتفاظ بالسهم حيث لا ينصح حاليا بزيادة المراكز الشرائية في السهم وكذلك لا يفضل بيع السهم طبقا لرأي الخبراء على الموقع حيث إن الشركة لا يزال لها مستهدفات سعرية جيدة، وذلك بناء على توقعات النمو المستقبلي للشركة.
أداء الشركة في الربع الثالث 2024
طبقا لتقرير الأرباح الأخير من موقع الشركة بلغت إيرادات شركة نيو للربع الثالث في عام 2024 2.66 مليار دولار بانخفاض حوالي 2.1% عن الربع الثالث لعام 2023
بلغ صافي خسائر الشركة 721 مليون دولار أمريكي بزيادة في الخسائر تقدر بحوالي 8% عن عام 2023. تأثرت إيرادات الشركة بسبب تخفيض سعر بيع السيارات، ولكن في الوقت نفسه استطاعت الشركة زيادة أعداد التسليمات من السيارات؛ مما خفف تراجع الإيرادات.
استطاعت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2024 تحسين هوامش الربحية، ووصلت إلى حوالي 10.7% مقابل 8% عام 2023، كما أن الشركة حققت تدفقاً نقدي حر إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2024.
أطلقت الشركة سيارة عائلية جديدة من طراز ONVO L60، وحافظت الشركة الحفاظ على وتيرة الإنتاج وتسليم السيارات خلال الربع الثالث من 2024، وتم إنهاء صفقة استثمارية بين شركة نيو وأحد الصناديق الاستثمارية لضخ ما يقرب من مليار و 300 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في مشاريع الشركة المستقبلية.
بعض الأرقام الهامة للشركة الربع الثالث 2024
الاحصائيات | الأرقام |
|---|---|
إجمالي الأصول | 14 مليار دولار |
إجمالي الديون | 12.5 مليار دولار |
النقد وما يوازيه | 3.39 مليار دولار |
هامش الربح | 10.7% |
نظرة على أداء سهم نيو المتوقع لعام 2025
تقدم شركة نيو تطور كبير خلال الأعوام السابقة، وكان ذلك واضحا من خلال التقارير المالية الخاصة بالشركة فالنمو المستمر في الإيرادات والأصول كان واضحاً لكن المخاوف المتعلقة بأداء الشركة تأتي بسبب ارتفاع الديون بصورة كبيرة وكذلك إجمالي التدفق النقدي الحر السالب للشركة؛ مما يعكس بعض التحديات التي قد تواجه الشركة في المستقبل. تستهدف إدارة الشركة الوصول إلى نقطة التعادل Break Even Point خلال عام 2026، وسيتم ذلك من خلال مبيعات الشركة المستهدفة للعلامة التجارية نيو 25 ألف سيارة في الشهر والعلامة التجارية ONVO بمبيعات مستهدفة من 35 إلى 45 ألف سيارة في الشهر.
بناء على محللين من وول ستريت Wall Street، فإن متوسط المستهدف السعري لشركة نيو خلال عام 2025 هو 4.88 دولار وأعلى سعر متوقع للسهم هو 7.11 دولاراً وأقل سعر هو 3.47 دولاراً. يمثل متوسط السعر المستهدف ارتفاعاً بحوالي 11% عن السعر الحالي وقت كتابة المثال في يناير 2025، هذه التوقعات تعتبر منطقية حيث إنها تتماشى مع أعلى وأقل نقطة وصل لها سعر السهم خلال آخر 52 أسبوعاً وهي 7.7 - 3.6 دولار.
التوقعات المستقبلية لشركة نيو
من المفترض أن تسلم الشركة 72 ألفاً إلى 75 ألف سيارة خلال الربع الرابع في 2024، وهذا ما سيتضح في إعلان الأرباح القادم في شهر مارس 2025، كما تخطط الشركة لدخول المرحلة النهائية من الإنتاج الضخم للسيارة نيو من طراز ET9 التي تعتبر بمثابة علامة رائدة للشركة، وتنافس في فئة السيارات المدمجة، تسعى أيضا شركة نيو لتحسين هوامش الربحية الخاصة بها، وذلك من خلال زيادة حجم الإنتاج الذي سيؤدي بالتبعية إلى تقليل تكلفة الإنتاج للشركة.
نظرة عامة على تحليل أداء سهم شركة نيو في الأعوام السابقة.
بالنظر إلى أداء شركة نيو خلال الأعوام السابقة يمكن ملاحظة العديد من الإيجابيات في القوائم المالية للشركة، ويمكن أيضا ملاحظة بعض النقاط السلبية الخاصة بربحية الشركة والتدفقات النقدية لذلك إليكم أبرز ما جاء في القوائم المالية الخاصة بالشركة خلال الأعوام الماضية.
قائمة الدخل Income Statement
الإيرادات: وصلت إيرادات الشركة خلال عام 2024 إلى 8.69 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار عام 2020.
مصاريف التشغيل: انخفضت تكلفة التشغيل للشركة إلى 7% خلال عام 2024 مقابل 11% خلال عام 2020؛ مما يعكس فاعلية الشركة في تقليل المصاريف التشغيلية.
صافي الربح: صافي الدخل الخاص بشركة نيو من النقاط السلبية إلى الآن، ولم تستطع الشركة خلال الأعوام السابقة في الوصول إلى صافي دخل إيجابي حيث إن وصل صافي الدخل خلال 2024 إلى -2.7 مليار دولار.
ربحية السهم: لا تزال ربحية سهم نيو سلبية إلى الآن، ووصلت إلى -10.8 دولار للسهم الواحد.
الميزانية العمومية
استطاعت شركة نيو خلال الأعوام الماضية أن ترتفع قيمة الأصول الخاصة بها، ووصلت إلى حوالي 16 مليار دولار بنهاية عام 2023، وحافظت الشركة على مستوى النقد وما يعادله عند مستويات 6.7 مليار دولار وتعتبر شركة نيو من شركات النمو في أسواق الأسهم لذلك كان من الطبيعي أن ترتفع لديها معدلات الالتزامات والتي وصلت إلى 12.5 مليار دولار خلال عام 2023.
النقطة السلبية بالنسبة لشركة نيو هي التدفقات النقدية حيث أظهرت الشركة خلال الأعوام الماضية تدفقات نقدية سلبية، سواء كان التدفق النقدي التشغيلي Operating Cash Flow أو الاستثمار في التدفق النقدي Investing Cash Flow وكذلك التدفق النقدي الحر Free Cash Flow مما قد يؤدي إلى أداء سلبي للشركة خلال الأعوام القادمة إذا لم تستطع الشركة تحسين التدفقات النقدية لها.
كم تصبح قيمة استثماراتك إذا اشتريت ب 1000 دولار أسهم شركة نيو عام 2020.
إذا استثمرت 1000 دولار في أول عام 2020 في أسهم شركة نيو من خلال شركات تداول الأسهم وقتها كان سعر السهم حوالي 4.1 دولار كان بإمكانك شراء حوالي 244 سهماً وإذا قررت بيع الأسهم وقت كتابة المقال قيمتهم سترتفع إلى 1043 دولار بعائد إجمالي حوالي 4%، مع العلم أن أسهم الشركة حققت ارتفاعات كبيرة خلال هذه الفترة حيث وصل سعر السهم إلى 66 دولاراً إذا قمت ببيع الأسهم حينئذ كانت قيمتهم 16 ألف دولار تقريبا بعائد استثمار حوالي 1500%، لذلك دائما ما ينصح بتحديد هدف سعري لأي سهم تقرر الاستثمار به وعدم الاحتفاظ بالأسهم إلا إذا كانت الشركة مستمرة في تقديم أداء ثابت و موقف مالي قوي.
ما هي أفضل شركات للبدء بتداول سهم نيو؟
كيف يتم تحليل الأسهم في ثقة؟
نحرص في "ثقة" على تقديم تحليل دقيق وموثوق للأسهم من خلال منهجية شاملة ومعتمدة على أفضل المصادر والخبرات المتاحة. نعتمد على مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان تقديم توقعات واقعية أقرب ما تكون للدقة، يشمل ذلك الاعتماد على المصادر الأكثر موثوقية في السوق، بما في ذلك الاشتراك في الخدمات المدفوعة التي توفر بيانات وتحاليل متقدمة. تتيح هذه المصادر لنا الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة تمكننا من القيام بتحليلات معمقة.
نقوم -إلى جانب ذلك- بإجراء بحث موسع لمتابعة آراء وتوصيات الخبراء والمحللين عن الأسهم المستهدفة. ندرس توقعاتهم وتحليلاتهم للسوق، ونقدمها بوضوح للمستثمرين، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. يُضاف إلى كل ما سبق فريقنا الخاص من المحللين الماليين، الذي يضع توقعاته بشأن مستقبل الأسهم استناداً إلى نتائج التحليل.
شارك بتعليق