ما هو مؤشر بولينجر باندز وكيف يستخدم في التداول؟

يعد مؤشر بولينجر باندز من أبرز أدوات التحليل الفني المستخدمة في الأسواق المالية. طوّره المحلل المالي جون بولينجر في ثمانينيات القرن الماضي، ويستخدم في تتبع حركة الأسعار وتحديد مناطق التشبع الشرائي أو البيعي، بالإضافة إلى تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

ما هو مؤشر بولينجر باندز Bollinger Bands Indicator؟

مؤشر بولينجر باندز أداة تحليل فني تستخدم في تتبع تقلبات الأسعار وتحديد ما إذا كانت الأسعار أعلى أو أكثر انخفاضًا من مستواها التاريخي. يتكون هذا المؤشر من المتوسط المتحرك البسيط SMA الذي يرصد الأسعار عادة لفترة 20 يوماً، ويظهر على الرسم البياني على شكل نطاقين، علوي وسفلي، ويمثل كل من  النطاقين انحرافين معياريين، وبذلك يمكن حساب مؤشر بولينجر باند من خلال ما يلي:

• حساب المتوسط المتحرك البسيط  عادةً لفترة 20 يوماً.

• حساب الانحراف المعياري لنفس فترة المتوسط المتحرك البسيط.

• حساب النطاق العلوي عن طريق إضافة انحرافين معياريين إلى المتوسط المتحرك البسيط.

• حساب النطاق السفلي بطرح انحرافين معياريين من المتوسط المتحرك البسيط.

ما هي آلية عمل مؤشر بولينجر باندز؟

يشير الاتساع بين النطاقين العلوي والسفلي إلى كثرة تقلبات السوق واحتمالية انتهاء الاتجاه الحالي، بينما يشير ضيق المسافة بين النطاقين إلى استقرار الأسعار في السوق، واحتمالية حدوث حركة سعرية حادة في أي من الاتجاهين، ارتفاعًا أو انخفاضًا. وتتمثل آلية عمل مؤشر Bollinger Bands فيما يأتي:

• في حالة تذبذب السعر بين النطاقين، وملامسته لأحدهما، ثم ارتداده إلى النطاق الآخر، يمكن استخدام هذه التقلبات لتوقع أهداف الربح المحتملة.

• خلال الاتجاهات القوية، قد يخترق السعر أحد النطاقين، أو يظل بالقرب منه لفترات طويلة.

• في حالة اختراق السعر للنطاقات، يمكن توقع استمرار الاتجاه القوي، ولكن إذا عاد السعر بسرعة إلى داخل النطاقات، فهذا يعني أن تخطّي النطاقات لم يعد يدل على وجود اتجاه قوي.

يعمل مؤشر بولينجر باند وفق إعدادات قياسية موصى بها بصورة عامة، مثل الاعتماد على نوع السعر (إغلاق) والفترة (20) وعدد الانحرافات المعيارية (2)، ولكن من أهم عوامل تميزه أنه قابل لإعادة الضبط؛ حيث يمكن للمستخدم تعديلها حسب الاستراتيجية التي يتبعها وكذلك نوع السوق ومستوى تقلباته، رغم أن الإعدادات القياسية غالباً تعمل بصورة جيدة، إلا أن أفضل إعدادات مؤشر البولينجر باند تظل أمراً نسبياً، تحدده احتياجات المتداول وأهدافه.

أسرار قراءة مؤشر بولينجر باندز

يمكن قراء وإيجاز التحليل الفني لبولينجر باندز كما يلي:

قراءة تقلبات الأسواق من خلال مؤشر بولينجر باندز 

تشير زيادة عرض نطاقات مؤشر بولينجر باند في سوق الأوراق المالية إلى التقلبات العالية، وذلك لأن الانحراف المعياري يكون أكبر، والعكس صحيح يدل اقتراب النطاقات من بعضها على التقلبات المنخفضة، وتعتبر ارتدادات بولينجر وضغط بولينجر من أشهر استراتيجيات مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands):

ارتدادات بولينجر

إن الفكرة الرئيسية وراء ارتدادات بولينجر هي أن السعر دائماً يعاود الارتداد إلى الخط المتوسط المتحرك البسيط (أي إلى منتصف النطاقات) وذلك لأن نطاقات بولينجر تعمل كنقاط دعم ومقاومة ديناميكية؛ فكلما كان الإطار الزمني للأسعار أطول زادت قوة هذه النطاقات، وينصح دائماً بتجنب التداول باستخدام ارتدادات بولينجر إذا كانت النطاقات واسعة، ويفضل استخدامها إذا كان اتجاه الأسعار في السوق غير واضح.

ضغط بولينجر

يحدث ضغط بولينجر عندما تضيق المساحة بين النطاقات، ما يدل على فترة استقرار السوق وانخفاض تقلب الأسعار، كذلك يشير الضغط إلى احتمالية حدوث حركة سعرية كبيرة؛ فإذا تجاوزت الشموع النطاق العلوي يشير ذلك إلى استمرارية الاتجاه الصعودي للأسعار، بينما إذا تجاوزت الشموع النطاق السفلي فإن ذلك يشير إلى استمرارية انخفاض السعر.

استخدامات مؤشر بولينجر باندز مع أنماط التداول الشهيرة 

عندما تتذبذب الأسعار داخل نطاق معين، في ظلّ وجود اتجاه عام قوي، سواء كان هبوطيًا أو صعوديًا،لا يعني ذلك بالضرورة اتخاذ قرار شراء أو بيع، بل يفضل الانتظار حتى ظهور بعض الأنماط البيانية التي تساعد على تأكيد اتجاه السعر وبالتالي نجاح الصفقات. ويعد نمط القاع المزدوج ونمط قمة M الكلاسيكية من أبرز أنماط التحليل الفني التي يستخدم معها مؤشر بولينجر باند في الفوركس والعملات الرقمية وأي سوق مالي آخر.

القاع المزدوج Double bottom 

يتشكل نمط القاع المزدوج في حالة حدوث انخفاض يليه ارتفاع في السعر ثم انخفاض ثم ارتفاع مرة أخرى، ففي حالة ارتفاع السعر بالقرب من النطاق الأوسط ثم ارتداده ليكون قاع ثانِ داخل النطاق السفلي، فإن ذلك يدل على احتمالية ارتفاع السعر، وهذه الدلالة لا يمكن التوصل إليها بدون مؤشر بولينجر لأنه قد يبدو لك أن السعر سوف يستمر في الانخفاض، ولكن مع المؤشر يظهر لنا أن القاع الثاني قد يكون بداية لاتجاه صاعد.

قمة M الكلاسيكية The classic M top 

يتشكل هذا النمط عندما يرتفع السعر إلى قمة، ثم ينخفض السعر، ثم يرتفع ليشكل قمة ثانية، ثم ينخفض مرة أخرى، ويستخدم مؤشر بولينجر مع هذا النمط لتحديد ما إذا كان اتجاه السعر الصاعد سيستمر أم أنه سيتوقف وينخفض فور وصوله إلى مستوى المقاومة، وفي هذا النمط إما أن يلامس الارتفاع الأول النطاق العلوي، أو يخترقه ثم ينخفض ويقترب من خط المتوسط المتحرك البسيط، ثم يلامس الارتفاع الثاني النطاق العلوي لتتشكل القمة الثانية، فإذا استمر هذا الارتفاع الثاني داخل النطاق العلوي، فإنه يتم تفسير ذلك على أنه إشارة بيع.

ما هو مدى كفاءة مؤشر بولينجر باندز؟

تتوقف كفاءة مؤشر البولينجر باند على مجموعة من العوامل، يمكن إيجازها فيما يلي:

• نوع وخصائص الأصل: تختلف الأصول المالية في درجة تقلباتها بالأسواق مما يؤثر مدى كفاءة المؤشر في التنبؤ، فالأصول كثيرة التقلب قد تخترق النطاقات كثيراً على عكس الأصول المستقرة أو قليلة التقلب.

• الإعدادات الافتراضية للمؤشر: إن أفضل إعدادات البولينجر باند وأكثرها شيوعاً هي متوسط متحرك بسيط لمدة 20 فترة، ونطاقين يتم حسابهما على انحرافين معياريين، ولكن في بعض حالات التداول قد لا تكون هذه الإعدادات هي الخيار الأمثل، وينبغي ضبط الإعدادات بما يتلاءم مع ظروف السوق لزيادة كفاءة المؤشر.

• المؤشرات الأخرى: إن استخدام مؤشر بولينجر باندز مع مؤشرات أخرى يزيد فعالية وكفاءة هذا المؤشر، فعلى سبيل المثال استخدام مؤشرات تقارب وتباعد المتوسط المتحرك  MACD بهدف تأكيد الاتجاه.

• الحالات الشاذة: وتتمثل في تغيرات السوق المفاجئة وحدوث حركات سعرية غير متوقعة، وذلك لأن المؤشر يستند إلى الانحراف المعياري الذي يفترض أن السعر يتحرك ضمن توزيع طبيعي.

أفضل شركات للبدء بتعلم التداول حسب ثقة

تتميّز أفضل شركات التداول عن غيرها بجودة خدماتها وأدوات التحليل الفني المتطورة التي تقدمها، كما تتميّز بعض الشركات ببرامجها التعليمية والتدريبية الشاملة التي تأخذ بيد المتداول إلى أن يحترف قراءة السوق وفهمه، ومعرفة استراتيجيات التداول وإتقان إدارة المخاطر. فيما يأتي، قائمة بأبرز وأفضل الشركات التي يمكنك من خلالها تعلم التداول:

Evest

التراخيص VFSC

أقل مبلغ للإيداع 50

فتح حساب

XTB

التراخيص DFSA

أقل مبلغ للإيداع 100

فتح حساب

Exness

التراخيص FCA

أقل مبلغ للإيداع 10

فتح حساب

AvaTrade

التراخيص ADGM

أقل مبلغ للإيداع 100

فتح حساب

هل تريد المساعدة على بدء تعلم التداول؟

إن كنت ترغب في تعلّم قراءة المؤشرات الفنية، مثل بولينجر باندز أو غيره، تواصل مع فريق خبراء موقع ثقة لتحصل على استشارة مجانية متخصصة تدلك على أفضل المنصات الموثوقة لتعلم التداول من الصفر حتى الاحتراف لتبدأ رحلتك بثقة وأمان. تواصل معنا عبر واتساب.