| السنة | السعر |
|---|---|
| 2027 | $263.55 |
| 2025 | $360 |
| 2024 | $295 |
| 2022 | $269.48 |
| 2021 | $214.5 |
| 2020 | $198 |
تداول بدون أي عمولة على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة مع وسيط تداول مرخص في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بتراخيص من الدرجة الأولى.
تحليل سهم ماكدونلدز MCD
- شركة ماكدونالدز هي أكبر علامة تجارية في العالم في قطاع الوجبات السريعة وتدير الشركة أكثر من 43 ألف فرع حول العالم.
- تعتبر شركة ماكدونالدز من أسهم القيمة التي تشهد دائما تقلبات محدودة ونمو مستدام لذلك دائما يرغب المستثمرين في شراء أسهمها.
- طبقا لآراء المحللين سهم ماكدونالدز قد يشهد ارتفاعات خلال هذا العام ومن المتوقع أن يتداول السهم بين 290-360 دولار في 2025.
- القوائم المالية للشركة شهدت استقرار كبير في الأعوام الماضية مع بعض النمو في الإيرادات ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال 2025.
نظرة عامة على شركة ماكدونالدز McDonald’s
شركة ماكدونالدز MCD هي أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم، تأسست الشركة عام 1940 في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية والشركة تدير الآن أكثر من 43 ألف فرع في 100 دولة حول العالم وتعتمد الشركة في نموذج العمل الخاص بها على منح حق العلامة التجارية Franchise حول العالم. في هذا المقال.
قدمت شركة ماكدونالدز نموذج عمل فريد من نوعه واستطاعت أن تكون العلامة التجارية الأشهر في العالم. في هذا المقال يستعرض التحليل الفني والمالي للشركة مع توضيح الأداء المستقبلي المتوقع للشركة وأبرز التحديات التي تواجهها
التحليل الفني لسهم ماكدونالدز MCD
سعر سهم شركة ماكدونالدز وقت كتابة المقال في مارس 2025 هو 308.33 دولار للسهم الواحد والقيمة السوقية للشركة 220 مليار دولار. بالنظر إلى أهم مؤشرات التحليل الفني للسهم نجد أن السهم لديه فرص شرائية قوية حيث إنه يظهر فرصة شراء على مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك MACD كما أن السعر الحالي للسهم يتداول أعلى من قيمة المتوسطات المتحركة MA20 و MA50 على الفاصل الزمني اليومي.
بناء على توقعات خبراء التحليل الفني فإن التوصية الحالية للسهم هو زيادة المركز حيث إنه بناء على التحليل الفني الحالي من الخبراء، السهم يتداول بأقل من قيمته الفعلية مما قد يمثل فرص جيدة لزيادة المراكز الشرائية طبقا للأهداف الاستثمارية لكل شخص.
أداء الشركة في الربع الرابع 2024
طبقا لآخر تقرير أرباح صدر عن الشركة في 10 فبراير 2025 والخاص بالربع الرابع لعام 2024، الشركة جاءت أقل من التوقعات بإجمالي إيرادات 6.39 مليار دولار فعلي مقابل 6.48 مليار دولار متوقع وربحية السهم الفعلية 2.83 دولار مقابل 2.86 متوقع، ومع ذلك في المجمل استطاعت الشركة تحقيق نمو عالمي في المبيعات بواقع 0.4% لكن تراجعت مبيعات الولايات المتحدة بنسبة 1.4%، واستطاعت الشركة زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 2%.
ازداد تركيز شركة ماكدونالدز في الربع الرابع من عام 2024 على برامج الولاء Loyalty Programs الخاصة بالشركة ووصلت إلى أكثر من 175 مليون مستخدم في أكثر من 60 دولة، كما بدأت الشركة في العمل على تقليل التكاليف الخاصة بها وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التشغيل الآلي للعديد من العمليات التي تتم داخل الشركة.
نظرة على أداء سهم ماكدونالدز المتوقع لعام 2025
طبقا لآراء الخبراء، فإن شركة ماكدونالدز من المتوقع أن يتم تداول أسهمها بين نطاق 290 إلى 360 دولارًا خلال هذا العام، وهذا يعكس فرص نمو بمقدار ما يقرب من 25% من الأسعار الحالية وقت كتابة المقال. من الممكن أن تشهد الشركة نموًا خلال هذا العام إذا نجحت في تقليل التكاليف الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى بعض المنتجات الجديدة التي قد يتم إطلاقها مثل McPlant.
التوقعات المستقبلية لشركة ماكدونالدز
تعمل الشركة خلال عام 2025 على عدة مشاريع مختلفة تمكنها من الاستمرار في النمو المتوقع لها، ومن أبرز المشاريع ما يلي:
التوسع الرقمي المتوقع من خلال برامج الولاء (Loyalty Program) والتي تساعد في الحفاظ على العملاء الأوفياء للشركة.
المنتجات الجديدة مثل منتج McPlant، وهو أول برجر نباتي تعمل الشركة حاليًا على توفيره لعملائها، مما سيمكن الشركة من استهداف شريحة واسعة من العملاء الجدد.
هذه المشاريع ستساعد الشركة على تحقيق أهداف النمو، والمتوقع لها أن تصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2025 إلى مستوى 6.5 مليار دولار، وربحية السهم عند 2.75 دولار للسهم.
نظرة عامة على تحليل أداء سهم شركة ماكدونالدز في الأعوام السابقة
تعتبر شركة ماكدونالدز من أسهم القيمة التي لا تشهد نمواً كبيراً على مدار الأعوام الماضية، وفي المقابل، يشهد السهم استقراراً أكبر من غيره وقت التقلبات في الأسواق المالية. إليكم أبرز الأرقام المالية الخاصة بالشركة خلال الأعوام السابقة.
قائمة الدخل (Income Statement):
الإيرادات: ارتفعت الإيرادات بصورة طفيفة خلال الأعوام الماضية، ووصلت لقرابة 25 مليار دولار خلال 2024.
مصاريف التشغيل: مصاريف تشغيل شركة ماكدونالدز تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار طبقًا لعام 2024، وهو نفس الرقم خلال الأعوام السابقة.
صافي الأرباح: استطاعت الشركة زيادة صافي الأرباح خلال آخر 3 أعوام، ووصل إلى 8.2 مليار دولار خلال 2024 مقابل 7.5 مليار دولار عام 2021.
ربحية السهم: ربحية السهم ارتفعت أيضًا قليلاً خلال آخر 3 أعوام، ووصلت إلى 11.44 دولار للسهم الواحد في عام 2024 مقابل أقل ربحية للسهم عام 2021 عند 8.4 دولار.
الميزانية العمومية (Balance Sheet):
حافظت شركة ماكدونالدز على إجمالي أصول عند مستوى 55 مليار دولار عام 2024، وهو نفس المستوى للشركة خلال آخر 4 أعوام، وكذلك الالتزامات عند مستوى 58 مليار دولار، وتعتبر مرتفعة نسبيًا مقارنة بإجمالي أصول الشركة. وشهد النقد وما يوازيه انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الأخير عند مستوى مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار عام 2023.
شهدت قائمة التدفقات النقدية للشركة استقرارًا خلال آخر 4 أعوام، حيث لدى الشركة مستوى تدفقات نقدية تشغيلية حوالي 9.5 مليار دولار، وكذلك التدفق النقدي الحر عند مستوى 6.6 مليار دولار.
كم تصبح قيمة استثماراتك إذا اشتريت بمبلغ 1000 دولار أسهم شركة ماكدونالدز عام 2020؟
في بداية عام 2020، كان سعر سهم ماكدونالدز 198 دولارًا للسهم. إذا قمت بالاستثمار بقيمة 1000 دولار، كان بإمكانك شراء حوالي 5 أسهم لشركة ماكدونالدز. ارتفعت قيمة أسهم الشركة خلال الأعوام السابقة، ووصلت لأعلى مستوى لها عند 317.9 دولار في عام 2024، وسعر السهم الحالي 308.33 دولار للسهم. أي أن قيمة الاستثمار الآن أصبحت 1557.3 دولارًا بعائد استثمار حوالي 55% خلال 5 أعوام، تابع السعر من خلال شركات تداول الأسهم الأمريكية.
ما هي أفضل شركات للبدء بتداول أسهم ماكدونالدز؟
كيف يتم تحليل الأسهم في ثقة؟
نحرص في "ثقة" على تقديم تحليل دقيق وموثوق للأسهم من خلال منهجية شاملة ومعتمدة على أفضل المصادر والخبرات المتاحة. نعتمد على مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان تقديم توقعات واقعية أقرب ما تكون للدقة، يشمل ذلك الاعتماد على المصادر الأكثر موثوقية في السوق، بما في ذلك الاشتراك في الخدمات المدفوعة التي توفر بيانات وتحاليل متقدمة. تتيح هذه المصادر لنا الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة تمكننا من القيام بتحليلات معمقة.
نقوم -إلى جانب ذلك- بإجراء بحث موسع لمتابعة آراء وتوصيات الخبراء والمحللين عن الأسهم المستهدفة. ندرس توقعاتهم وتحليلاتهم للسوق، ونقدمها بوضوح للمستثمرين، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. يُضاف إلى كل ما سبق فريقنا الخاص من المحللين الماليين، الذي يضع توقعاته بشأن مستقبل الأسهم استناداً إلى نتائج التحليل.
شارك بتعليق