يُنظر دائماً إلى شراء أسهم شركة معادن باعتباره أحد أفضل الخيارات الاستثمارية في السوق السعودي، نتج ذلك عن تضافر العديد من العوامل، بما يشمل ارتفاع القيمة السوقية للشركة وإيجابية نتائج تحليل سهم معادن على المدى الطويل، أما العامل الأهم والأكثر تأثيراً هو أن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تمتلك من المقومات ما يؤهلها لمواصلة التطور والتوسع المستمر، وهو ما ضمن لها مكاناً متقدماً ضمن تصنيف شركات التعدين الأسرع نمواً عالمياً.
تبلغ القيمة السوقية لشركة معادن نحو 184 مليون ريالاً سعودياً وهي بذلك واحدة من أكبر 10 شركات عالمية في قطاع التعدين، بينما تنفرد بالصدارة بين شركات التعدين متعددة السلع على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ساهم كل ما سبق في زيادة معدلات الطلب على سهم معادن (TADAWUL: 1211) بين المُتعاملن داخل سوق التداول السعودي، خاصة مع إيجابية توقعات أسهم معادن المستقبلية وترجيح نموه على مدار السنوات القادمة.
ملخص المقال
- شركة معادن واحدة من شركات التعدين الأسرع نمواً، ومُصنفة ضمن أكبر 10 شركات عالمياً في ذلك القطاع استناداً إلى القيمة السوقية.
- يعد سهم معادن خيار جيد للاستثمار طويل الأجل وحيث تشير التوقعات إلى قابليته لمواصلة النمو على مدار السنوات المقبلة.
- عقدت شركة معادن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون واتخذت العديد من الخطوات نحو التوسع في مختلف أنشطتها، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على مستقبل عائداتها وأداء السهم.
- استكشف أداء سهم معادن في السوق السعودي على مدار السنوات العشر الأخيرة ونسبة التغيير التي طرأت عليه.
- الاستثمار في سهم معادن خيار جيد للمبتدئين شرط الاعتماد على وسيط مالي يقدم لهم الدعم المطلوب ويعوض نقص الخبرات لديهم.
نظرة عامة على شركة معادن
قبل التطرق إلى فرص وطرق الاستثمار في شركة معادن ربما يجدر بنا إلقاء نظرة أكثر قرباً على تلك الشركة، التي تأسست بمقتضى مرسوم ملكي في أواخر عقد التسعينيات وتحديداً العام 1997، كانت الشركة آنذاك مملوكة بالكامل للحكومة السعودية بينما أصبح تداول أسهم معادن متاحاً ابتداءً من عام 2008 الذي شهد طرح 50% من أسهمها في السوق المالية السعودية.
استهلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نشاطها بالتخصص في إنتاج الذهب، الذي لا يزال حتى اليوم الأكثر شهرة بين خطوط إنتاجها، إلا أنها في في الوقت نفسه - خاصة بعد الاكتتاب العام للأسهم - مرّت بالعديد من التطورات، إذ اتسع نطاق أعمالها وصارت تتبعها عِدة شركات فرعية تنشط في مجالات متنوعة:
عمليات الاستكشاف والتنقيب
شركة معادن للمعادن الأساسية والجديدة
شركة معادن باريك للنحاس
شركة معادن للفوسفات MPC
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات MWSPC
شركة المعادن الصناعية
شركة الألومنيوم
يمكن القول أن الاستثمار في شركة معادن هو استثمار في المستقبل، وذلك باعتبار الشركة مساهم نشط وفعّال في تحقيق رؤية السعودية 2030، إذ تحقق فعلياً نسبة غير قليلة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، كما تعمل على دعم وتعزيز مكانة المملكة كأكبر دولة منتجة ومصدرة للفوسفات وذلك بالعمل على رفع طاقتها الإنتاجية من الفوسفات إلى 9 ملايين طناً سنوياً، فضلاً عن دورها في توفير المقومات الأساسية للعديد من المجالات الأخرى من خلال إنتاجها للمعادن الصناعية.
كان قرار تأسيس شركة معادن في الأساس يهدف إلى دعم الاستثمار في الشركات السعودية للتعدين، وذلك باعتباره ثالث الركائز الصناعية في السعودية بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، وقد تمكنت شركة معادن خلال ما يُقارب ثلاثة عقود من الارتقاء بهذا القطاع كاملاً، بجانب تشجيع الصناعات التحويلية وخلق آلاف فرص العمل والإسهام الفعّال في بناء وتطوير مرافق البنية التحتية.
لماذا الاستثمار في أسهم شركة معادن؟
يتم الاستناد في تحديد الجدوى من الاستثمار في الشركات السعودية للتعدين أو أسهم أي قطاع آخر على محورين أساسيين، أولهما تقييم أداء السهم خلال الفترة السابقة أما الثاني فهو محاولة التنبؤ بمعدل نموه خلال الفترات اللاحقة، وانطلاقاً من تلك القاعدة الأساسية يمكن القول بوجود عوامل عديدة تُحفز على شراء أسهم شركة معادن وتجعلها خياراً جيداً للمستثمرين.
في مقدمتها أنه صادر عن شركة عملاقة لها وجود راسخ في السوق، كما أن ارتفاع القيمة السوقية لشركة معادن يُعزز استقرارها ويُثبت قدرتها على الثبات والمنافسة في القطاع الذي تنتمي إليه، وهو ما يمكن الاستدلال عليه بمطالعة نتائج الأداء المالي للشركة بالسنوات الأخيرة.
2020 | 2021 | 2022 | ||||
القيمة بالريال | نسبة التغيير | القيمة بالريال | نسبة التغيير | القيمة بالريال | نسبة التغيير | |
الأرباح | 18,58 مليار | 4,76% | 26,77 مليار | 44,08% | 40,28 مليار | 50,46% |
صافي الدخل | -208,98 مليون | 71,74% | 5,23 مليار | 2,601,52% | 9,32 مليار | 78,26% |
إجمالي الأصول | 96,74 مليار | -0,94% | 103,34 مليار | 6,82% | 111,59 مليار | 7,98% |
إجمالي الالتزامات | 59,44 مليار | 0,29% | 59,37 مليار | -0,11% | 55,55 مليار | -6,44% |
إجمالي الأسهم | 37,30 مليار | 43,97 مليار | 56,04 مليار | |||
عائد الأصول | 0,49% | 4,73% | 7,88% | |||
يكشف الجدول التالي الأداء المالي لشركة معادن السعودية - على أساس ربع سنوي - خلال العام السابق 2023.
ديسمبر 2022 | مارس 2023 | يونيو 2023 | سبتمبر 2023 | |||||
القيمة بالريال | نسبة التغيير | القيمة بالريال | نسبة التغيير | القيمة بالريال | نسبة التغيير | القيمة بالريال | نسبة التغيير | |
الأرباح | 9,47 مليار | 11,19% | 8,05 مليار | -9,75% | 6,97 مليار | -41,34% | 6,23 مليار | -37,83% |
صافي الدخل | 1,02 مليار | -51,37% | 419,42 مليون | - 80,69% | 350,94 مليون | -91,29% | -83,44 مليون | 103,97% |
إجمالي الأصول | 111,59 مليار | 7,98% | 111,31 مليار | 4,96% | 108,06 مليار | -1,05% | 108,37 مليار | -2,84% |
إجمالي الالتزامات | 55,55 مليار | -6,44% | 55,43 مليار | -6,44% | 51,87 مليار | -9,31% | 52,43 مليار | 7,58% |
إجمالي الأسهم | 56,04 مليار | 55,89 مليار | 56,19 مليار | 55,94 مليار | ||||
عائد الأصول | 3,97% | 2,09% | 1,92% | 0,49% | ||||
تراجعت أرباح الشركة خلال عام 2023 حتى أنها لم تقم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذا العام، إلا أن ذلك لم يُزعزع استقرارها وظل شراء أسهم MAADEN خياراً جيداً، خاصة أن الدافع الرئيسي وراء الامتناع عن توزيع الأرباح هو توفير التمويل اللازم لمواصلة خطة النمو والمشاريع المشتركة بينها وبين العديد من الكيانات الاقتصادية، يقودنا ذلك إلى المحور الثاني وهو التنبؤ بمستقبل الشركة المُصدرة للسهم.
جاءت توقعات أسهم معادن إيجابية في مُجملها ورجحت تداول سهم 1211 عند مستويات أعلى بالمستقبل القريب، وذلك لعمل الشركة المستمر على توسعة نشاطها وتنمية مواردها، فضلاً عما أبرمته مؤخراً من شركات واتفاقيات تعاون من المتوقع أن يكون لها انعكاس إيجابي على حجم عائداتها المستقبلية وبالتبعية أداء السهم، أبرزها ما يلي:
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جلاس بوينت - الرائدة في إزالة الكربون - بهدف استخدام التكنولوجيا الخاصة بها في محطة إنتاج البخار للعمليات الصناعية بالطاقة الشمسية، يساعد ذلك على خفض انبعاثات الكربون بنحو 600 ألف طناً سنوياً، وتعد تلك المذكرة خطوة أولى نحو تطوير أكبر مشروعات الطاقة الشمسية الحرارية على مستوى العالم.
توقيع اتفاقية مع بنك المنشآت الصغيرة لدعم وتمويل الشركات المحلية، إسهاماً في التنمية الشاملة لقطاع التعدين بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
نالت شركة معادن السعودية اعتماداً دولياً بأنها أكبر شركات إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون على مستوى العالم بعدما بلغ إنتاجها منها 614 طناً سنوياً.
تصنيف معادن كثاني أضخم شركة مصدرة لأسمدة الفوسفات على مستوى العالم، كما أنها تتجه لزيادة حجم صادراتها من الأمونيا الزرقاء للصين والاتحاد الأوروبي إلى 138 طناً سنوياً.
رفعت معادن ميزانية أعمال التنقيب ابتداءً من 2019 إلى 66,7 مليون دولار أمريكي، تهدف من ذلك إلى الحفاظ على سلسلة مواردها من الخامات وفي المُقابل تنمية وتنويع أعمالها.
عوائد أسهم معادن في أخر ١٠ سنوات
يعد سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) واحد من أفضل أسهم النمو في السوق السعودي، لذا فإنه دائماً ما كان - ولا يزال حتى الآن - موضع اهتمام راغبي الاستثمار طويل الأجل في الأسهم، حيث أن تلك الفئة من الأسهم أكثر قابلية لتحقيق عوائد مرتفعة على المدى البعيد نظراً لأنها تميل للاتجاه صعوداً والنمو بمعدل شبه منتظم.
يمكن استنباط حجم العائد على استثمار في معادن من خلال رصد حركة سعر السهم ونسبة التغيير التي طرأت عليه على مدار السنوات العشرة الأخيرة، التي كانت على النحو الآتي:
العام | سعر السهم في بداية العام (بالريال السعودي) | نسبة التغير عن العام السابق |
يناير 2014 | 9,34 | -6,48% |
يناير 2015 | 12,10 | 21,15% |
يناير 2016 | 9,92 | -0,64% |
يناير 2017 | 13,03 | 42,51% |
يناير 2018 | 18,80 | 88,24% |
يناير 2019 | 18,33 | 83,56% |
يناير 2020 | 14,30 | 43,18% |
يناير 2021 | 13,66 | 36,84% |
يناير 2022 | 26,13 | 206,72% |
يناير 2023 | 43,53 | 391,95% |
يناير 2024 | 46,35 | 403,63% |
هل الاستثمار في اسهم معادن مُربح MAADEN؟
يرى المحللين أن شراء أسهم شركة معادن والاحتفاظ بها قد يحقق عوائد مرتفعة على المدى الطويل، تستند تلك التوقعات إلى الأداء الجيد الذي يقدمه الأسهم في السوق السعودي، الذي هو في واقع الأمر انعكاساً لنمو الشركة نفسها وتوسع أنشطتها، وقد جرى تداول سهم 1211 خلال عام ضمن نطاق سعري تراوح بين 35,40 : 35,30 ريالاً، بينما كانت (P/E) نسبة السعر إلى الأرباح 107,93.
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الاستثمار لا يقتصر فقط على استراتيجية الشراء والاحتفاظ، إنما يمكن تحقيق أرباح من تداول أسهم معادن عبر استراتيجيات قصيرة المدى، يساعد هذا النمط الاستثماري على تراكم الأرباح بمعدلات أكبر خلال نطاق زمني أقل، وإن كان ينطوي على مستوى أعلى من المجازفة مقارنة بالاستثمار طويل الأمد.
ماهي توقعات المستقبلية لسهم معادن؟
تضمنت توصيات قطاع كبير من المحللين شراء أسهم MAADEN في الوقت الراهن، حيث من المرجح أن يواصل الاتجاه صعوداً خلال الفترات المقبلة، ذلك وفقاً لما أظهره تحليل سهم معادن بجانب نتائج التحليل الأساسي للشركة نفسها، خاصة في ظل عمل الشركة المستمر على التوسع في مختلف المجالات التي تنشط بها، بجانب ما تعقده من اتفاقات تعاون مشترك مع العديد من الكيانات الكبرى داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
توقع المحللين أن يساهم ما سبق - بجانب عوامل أخرى - في زيادة عائدات وأرباح الشركة خلال العامين التاليين بنسبة 47,4% و4,4% على التوالي، وفي المقابل دفع سعر السهم للتحرك صعوداً على مدار السنوات التالية، مع توقعات بنمو ربحية السهم بنسبة 65,1% سنوياً.
كيفية شراء اسهم معادن؟
أدت الثورة الرقمية المُعاصرة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث جعلت الدخول إلى عالم البورصة أسهل من ذي قبل ولم يعد يقتصر على فئات محددة. تتوفر على الساحة شركات وساطة ومنصات لتداول أسهم معادن يمكن فتح حساب لديها في غضون دقائق فقط، ثم بدء التجربة الاستثمارية مباشرة سواء عن طريق الشراء الفعلي للأسهم أو التداول المباشر.
يوصى بضرورة التأكد من سلامة الوضع القانوني للشركات المزودة لهذا النوع من الخدمات المالية، وعدم فتح حسابات أو إجراء أي مُعاملات إلا من خلال المنصات المُنظمة قانوناً والخاضعة للجهات الرسمية المنوطة بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية.
اختيار منصة التداول مرخصة وموثوقة
يأتي التنظيم القانوني على رأس معايير اختيار تطبيقات لشراء أسهم معادن (1211)، الذي يتمثل في التراخيص الرقابية التي بدورها تنقسم إلى فئتين أساسيتين وهما:
الترخيص المحلي الذي يُمنح لمجموعة الشركات المالية المرخصة في السعودية CMA، يُعني أن تخضع بشكل مباشر لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية في المملكة.
مجموعة التراخيص الدولية التي تُمنح لشركات الوساطة المالية الأجنبية، تتفاوت هذه التراخيص من حيث درجة الموثوقية ومدى الاعتداد بها، لذا يوصى باختيار الشركات التي تحمل ترخيصاً أو أكثر من الفئة الأولى مثل ترخيص لجنة السلوك المالي البريطانية (FCA) أو ما يماثله.
تأتي منصة سهم Sahm دائماً في مقدمة منصات الاستثمار في شركة معادن والسوق السعودي بشكل عام، ذلك لما يتوافر بها من مقومات كفلت لها التفوق والتميز، يأتي في مقدمتها الوضع القانوني الراسخ بصفتها منصة مرخصة محلياً من هيئة السوق المالية (CMA)، تتميز المنصة كذلك بأنها تقدم دعماً كاملاً لعملائها ابتداءً من الخدمات التعليمية وحتى أدوات التداول المتقدمة، بجانب العديد من الخيارات الأخرى التي تم تطويرها لتضمن لكل مستثمر تجربة متوافقة مع مستوى خبرته وتلبي احتياجاته وتناسب أهدافه الاستثمارية الخاصة.
فتح حساب استثماري
إن فتح حساب استثماري لأسهم معادن أمر سهل، يمكن تحقيقه في مجموعة خطوات قليلة وبسيطة تتمثل فيما يلي:
البحث عن أفضل منصات الأسهم الموثوقة والمرخصة.
مقارنة أنواع الحسابات المتاحة وتحديد الأنسب بينها.
إنشاء الحساب عبر التسجيل بالاستمارة الإلكترونية.
إرفاق الوثائق المطلوبة لإثبات الشخصية ومحل الإقامة.
تلقي إشعار تفعيل الحساب الاستثماري.
يجب التنويه إلى أن شروط ومتطلبات فتح حساب استثماري لأسهم معادن والأسهم بوجه عام قد تختلف نسبياً من شركة لأخرى، لذا نوصي دائماً باختيار منصة سهم Sahm، نظراً لأن التسجيل ومعالجة الطلبات وامتلاك حساب حقيقي من خلالها يتم بسرعة فائقة، يُضاف إلى ذلك أن المنصة تعتمد على أنظمة تشفير متقدمة لضمان سرية البيانات المسجلة لديها وتوفير الحماية الكاملة لكافة المُعاملات المُجراة من خلالها. يمكن الانتقال إلى "فتح حساب عبر منصة سهم" مباشرة عبر اتباع الرابط ضمن جدول الشركات الموصى بها أسفل الفقرة التالية.
هل يمكن للمبتدئين شراء سهم معادن؟
إن شراء أسهم MAADEN خيار جيد للمستثمرين من مختلف الفئات، بناءً على توقعات العديد من المحللين بشأن مستقبل السهم، يشمل ذلك بطبيعة الحال المبتدئين أو حديثي العهد بعالم البورصة والاستثمار في الأسهم، لكن النصيحة الدائمة الموجهة إليهم هي الحرص على اختيار منصات لتداول أسهم معادن تناسب مستوى مهاراتهم وتعوض نقص الخبرة لديهم.
صُممت منصة سهم السعودية لتناسب جميع المستثمرين على تفاوت مستويات خبرتهم، حيث تمتاز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، كما توفر المنصة أدوات تداول متقدمة لتكون توقعات أسهم معادن أكثر دقة وإدارة الصفقات بسلاسة، تمتاز المنصة أيضاً بتوفير مواد تعليمية لمساعدة المستثمرين على اكتساب الخبرة وتطوير المهارة وصولاً إلى مستوى الاحتراف.
افضل شركات تداول الأسهم السعودية
تفرض هيئة السوق المالية السعودية قيوداً عديدة وتضع معاييراً صارماً لإصدار ترخيصها، لذا فإن السوق السعودي يقتصر على عدد محدود نسبياً من مزودي خدمات التداول، متمثلاً في الشركات المُصطفاة التي تمكنت من استيفاء معايير (CMA)، ويأتي في مقدمتها شركة سهم كابيتال المالكة لمنصة سهم Sahm، التي تم إطلاقها في الأساس لتقديم خدمات بجودة عالمية ومتوافقة بنسبة 100% مع متطلبات واحتياجات المتداول السعودي.
كانت منصة سهم Sahm فعلياً بوابة الكثيرين إلى تحقيق حلم الاستقلال المالي؛ ذلك لأنها تضع عملائها أمام خيارات متنوعة وتتيح لهم فرص لا محدودة للاستثمار، نظراً لإمكانية الوصول إلى أسهم السوق السعودي والأسواق العالمية من خلال حساب واحد، مع إمكانية الاستدلال على شرعية اسهم شركة معادن أو أي سهم آخر من خلال قوائم الأسهم الحلال المتوفرة من خلال المنصة نفسها.
يُضاف إلى ما سبق إمكانية التداول في أسواق المال العالمية وحدها عبر المنصات الأجنبية التي تتيح خدماتها في منطقة الشرق الأوسط، تتميز تلك الشركات بأنها قائمة على بنى تحتية بالغة التقدم وتوفر أدوات تحليل والعديد من خدمات الدعم الفعالة. نسلط الضوء فيما يلي على مجموعة من أفضل تلك الشركات، التي تمارس نشاطها في السوق المالي بموجب ترخيص واحد أو أكثر من أهم جهات الرقابة المالية حول العالم.
هل يمكن بناء محفظة استثمارية من الأسهم ؟
يُجاب هذا السؤال بـ"نعم" إلا أن السؤال الأصح والواجب طرحه هو "هل تستطيع إدارة محفظة استثمارية؟"، يفتقر الكثير من مالكي رؤوس الأموال للمتطلبات الأساسية لفتح وإدارة المحافظ الاستثمارية، التي تحتاج دراية واسعة بأسواق المال وشبه تفرغ لمتابعة تحركات السوق وإدارة الصفقات، لهذا تحديداً طوّر موقع "ثقة" خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية لسد هذه الفجوة.
يتم تقديم الخدمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات المالية ومدراء المحافظ المحترفين ذوي الخبرة الطويلة في أسواق المال، مع اتباع النهج الفردي في بناء وإدارة المحفظة، يُعني ذلك أن تكون متوافقة مع الأهداف الاستثمارية لمالكها ومُقيدة بحجم المخاطرة القادر على تحمله والذي يتم التشاور حوله وتحديده بدقة بصورة مُسبقة، هذا إلى جانب العديد من المزايا الأخرى والتي تشمل:
خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية تُقدم بالتعاون مع أهم وأكبر المؤسسات المالية مثل البنك السويسري Swissquote وشركة AvaTrade Middle East.
تُجرى عملية فتح المحافظ الاستثمارية حصراً من خلال الشركات المرخصة رسمياً في الإمارات والمملكة السعودية.
يتولى خبراء متخصصين إدارة المحافظ مما يخفض احتمالات المخاطر المرتبطة أساساً بنقص الخبرة إلى أدنى مستوى.
الحرص على تنويع الاستثمارات بين "الأسهم، العملات الأجنبية، صناديق الاستثمار" وذلك لزيادة العائد المتوقع والتحوط تجاه مخاطر السوق في آن واحد.
تستهدف المحفظة الاستثمارية جني عائد مادي مرتفع يصل إلى نسبة 10% من قيمة رأس المال على أساس سنوي.
نلتزم بتقديم تقارير دورية مفصلة عن نشاط المحفظة لمتابعة استثماراتك والاطلاع على أي مستجدات.
بدء رحلتك الاستثمارية أصبح قراراً أسهل وتحقيق حلم الاستقلال المالي صار أقرب من أي وقت مضى، لا تتردد وتواصل معنا الآن عبر تطبيق "WhatsApp" لمعرفة مزيد من المعلومات والتفاصيل عن خدمتنا.
هل تريد المساعدة فى اختيار منصة تداول مناسبة؟
أشرنا سابقاً إلى أن الترخيص الرقابي والوضع القانوني هو المعيار الأول لاختيار منصة التداول لكنه ليس الوحيد، إنما من الضروري التأكد من أن اختيار منصات لتداول أسهم معادن - والأسهم السعودية والعالمية بشكل عام – تتوافق خدماتها مع المتطلبات الفردية لكل مستثمر، التي يحددها مستوى الخبرة وحجم رأس المال المتوقع وصولاً إلى الأهداف الاستثمارية المرجو تحقيقها.
يمكنك قضاء ساعات متواصلة في مقارنة المنصات والمفاضلة بين خدماتها وفحص تراخيصها، أو يمكنك تجاوز كل هذه الحواجز بنقرة واحدة على أيقونة "تواصل معنا"، التي تقودك إلى نافذة تواصل مباشر مع ممثلي موقع "ثقة"، الذين سوف يتعرفون على متطلباتك بشكل كامل ومن ثم يرشدونك إلى منصة التداول التي تتوافر بها من الخصائص وتقدم من الخدمات ما يناسبك بصفة شخصية.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة.
تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق