| السنة | السعر |
|---|---|
| 2025 | $220 |
| 2024 | $134.29 |
| 2023 | $49.52 |
| 2022 | $14.61 |
| 2021 | $29.4 |
| 2020 | $13.06 |
ابدأ الإستثمار في الأسواق المالية، وبورصات الأسهم مع أفضل وسيط لعام 2024 حسب حسب تقييم الخبراء في موقع ثقة.
تحليل سهم إنفيديا NVDA
- شركة نفيديا هي شركة رائدة في مجال التقنية حول العالم، وحققت الشركة نموا كبيراً خلال الأعوام السابقة.
- الشركة لديها مستهدفات سعرية جيدة طبقا لموقع Tip Ranks ومن المتوقع أن يصل سعر السهم خلال عام 2025 إلى متوسط سعر 179.81 دولاراً.
- حققت شركة نفيديا أرقام نمو خلال الأعوام السابقة فاقت التوقعات كلهن؛ مما ساهم في ارتفاع سعر السهم خلال الفترة الماضية.
- شركة نفيديا لا يزال أمامها الكثير من الفرص للارتفاع في المستقبل، ولكن هناك أيضا بعض التحديات مثل التنافسية العالية وكذلك استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه.
شركة نفيديا هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في كاليفورنيا وهي متخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، وتعد هي الشركة الأكبر في العالم في هذا المجال وإحدى أكبر شركات العالم في القيمة السوقية، من خلال هذا المقال سنحلل سهم الشركة وعرض التوقعات المستقبلية، يمكن شراء سهم إنفيديا عبر منصة تداول أسهم أمريكية مرخصة.
التحليل الفني لسهم نفيديا
سعر سهم نفيديا وقت كتابة المقال في الأول من فبراير حوالي 117 دولاراً، والقيمة السوقية للشركة هي 2.85 تريليون دولار، تراجعت أسهم الشركة حوالي 20% خلال آخر أسبوع من يناير، ويظهر التحليل الفني لسهم نفيديا طبقا لموقع Tip Ranks إشارات إيجابية على المدى الطويل حيث يظهر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة MAC إشارات شراء وكذلك المتوسطات المتحركة MA20 و MA50 تظهر إشارات فنية إيجابية لسعر السهم.
وبناء على توقعات محللي موقع Tip Ranks فإن سهم الشركة قد يتراوح سعره خلال عام 2025 بين 140 دولاراً إلى 220 دولاراً مما يعني أن السهم حاليا يتداول تحت هذه القيمة السعرية، ومتوسط السعر المستهدف للسهم هو 179.81 دولاراً.
أداء الشركة في الربع الثالث 2024
ارتفاع سهم نفيديا NVIDIA خلال عام 2024 بأكثر من 171% لم يكن من فراغ فأداء شركة نفيديا خلال الربع المالي السابق كان أكثر من رائع، على مستوى الإيرادات حققت الشركة نموا بأكثر من 93% عن العام السابق، ووصلت الإيرادات إلى خمسة وثلاثين مليار دولار مع هامش ربح عند مستوى 74% وتعتبر الشركة إحدى أفضل الشركات على مستوى الربحية في القطاع التقني، كما حققت الشركة صافي دخل تسعة عشر مليار دولار بنسبة نمو 109% عن العام السابق.
كل هذه الأرقام كانت سبباً رئيسياً في جعل عام 2024 عاماً جيداً جدا لسهم نفيديا، ووصل فيه لمستويات قياسية عند 150 دولاراً للسهم الواحد.
نظرة على أداء سهم نفيديا المتوقع لعام 2025
من المتوقع خلال الربع القادم نمو إيرادات الشركة إلى سبعة وثلاثين مليار دولار مع الحفاظ على هوامش ربحية عند 73% ومن المتوقع أن المشاريع القادمة للشركة تساهم في نمو الإيرادات، وتساعد الشركة في الحفاظ على مكانتها. من المتوقع أيضا أن تساعد مشاريع مثل Hooper architecture و Blackwell Data Centre في نمو الشركة الفترة القادمة، وذلك مدعوم بزيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي حول العالم حيث تستخدم هذه التقنيات من قبل أكبر الشركات العالمية لتحسين نتائج البرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
لفهم طبيعة الشركة بصورة أعمق تعتبر مصادر الإيرادات الرئيسية للشركة هي مراكز البيانات بنسبة 88% من إجمالي الإيرادات وقطاع الألعاب بنسبة 8%، لذلك تعتبر مراكز البيانات هي المحرك الأساسي لإيرادات الشركة، والتي تعتبر مكوناً رئيسياً في العديد من القطاعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي.
ما هو مستقبل سهم نفيديا؟
استفادت شركة نفيديا خلال الفترة السابقة من صحوة الذكاء الاصطناعي؛ نظرا لأن الشركة تقدم أفضل معالجات الرسوم المتحركة GPUs، والتي استطاعت من خلالها أن تصبح الشركة المسيطرة في هذا القاطع، لكن هناك منافسة قوية الآن سواء من الشركات الصينية أو الشركات الأمريكية مما سيجعل نمو شركة نفيديا خلال الفترة المقبلة أبطأ من الفترة الماضية لذلك هناك العديد من التحديات التي ستواجه الشركة خلال الفترة القادمة وهي:
الشركات الكبرى المستقرة:
تواجه نفيديا تحديا من خلال منافسة شركات مثل AMD، INTEL، ALPHABET، MICROSOFT، AMAZON حيث تسارع هذه الشركات لمحاولة اللحاق بنفيديا ومنافستها في سوق الذكاء الاصطناعي، وتقدم كل هذه الشركات حاليا حلول جيدة من الممكن أن تمثل خطراً على نفيديا في المستقبل.
الشركات الناشئة:
تمثل أيضا الشركات الناشئة تهديداً كبيراً بالنسبة لشركة نفيديا، وظهر ذلك بوضوح خلال الأيام الماضية بعد ظهور شركة DeepSeek الصينية، والتي قامت بعمل نموذج للذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل ب 10 مرات من النموذج الشهير ChatGPT؛ مما أدى إلى بعض المخاوف من تراجع الطلب على شرائح شركة نفيديا، وأدى ذلك تراجع سهم الشركة بصورة لافتة، لكن هذا لا يمنع أن شركة نفيديا لا تزال قادرة على منافسة هذه الشركات والسيطرة على السوق خلال الفترة القادمة مما قد يدعم ارتفاع سعر السهم مجددا.
نظرة على أداء سهم نفيديا في الأعوام السابقة
شركة نفيديا استطاعت تحقيق أرقام نمو فاقت التوقعات كلهن خلال الأعوام السابقة، وظهر ذلك واضحاً من خلال القوائم المالية للشركة.
قائمة الدخل Income Statement
الإيرادات: حققت الشركة نمو في الإيرادات خلال الأعوام السابقة وصل إلى أكثر من 275%.
هامش الربح: الشركة لديها هامش ربح 73% خلال الأعوام الماضية.
صافي الدخل: تضاعف صافي دخل الشركة خلال الأعوام الماضية أكثر من 600%.
ربحية السهم: تحقق شركة نفيديا صافي ربح للسهم حوالي دولار وعشرين سنتاً عام 2024 بعد أن كان 18 سنة في عام 2021.
الميزانية العمومية Balance Sheet
أصول شركة نفيديا تنمو على نحو متواصل ووصلت إلى ستين مليار دولار في 2024 بزيادة أكثر من 100% خلال الأعوام السابقة، كما أنها تمتلك نقدا، وما يوازيه حوالي خمسة وعشرين مليار دولار وإجمالي التزامات الشركة هو اثنان وعشرون مليار دولار، من الواضح أن شركة نفيديا تمتلك قوائم مالية قوية جدا وأيضا تدفق نقدي تشغيلي حوالي ثمانية وخمسين مليار دولار وتدفق نقدي حر ستة وخمسين مليار دولار.
كم تصبح قيمة استثماراتك إذا اشتريت بألف دولار أسهم لشركة نفيديا عام 2020.
دائما ما يتساءل المستثمرون عن أفضل الأسهم الأمريكية للإستثمار خلال الأعوام الماضية من خلال العائد المكتسب، نفيديا تعتبر إحدى أفضل الأسهم خلال الأعوام الماضية؛ حيث إنه إذا استثمرت ألف دولار في بداية عام 2020 كان سعر سهم نفيديا 5.97 دولاراً كنت ستشتري 167 سهماً، الآن قيمة هذه الأسهم 22780 دولاراً بارتفاع 2178% وهذا قد يكون من أفضل الأسهم أداء خلال الأعوام السابقة.
تداول الآن على سهم إنفيديا مع أفضل شركات التداول المرخصة
كيف يتم تحليل الأسهم في ثقة؟
نحرص في "ثقة" على تقديم تحليل دقيق وموثوق للأسهم من خلال منهجية شاملة ومعتمدة على أفضل المصادر والخبرات المتاحة. نعتمد على مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان تقديم توقعات واقعية أقرب ما تكون للدقة، يشمل ذلك الاعتماد على المصادر الأكثر موثوقية في السوق، بما في ذلك الاشتراك في الخدمات المدفوعة التي توفر بيانات وتحاليل متقدمة. تتيح هذه المصادر لنا الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة تمكننا من القيام بتحليلات معمقة.
نقوم -إلى جانب ذلك- بإجراء بحث موسع لمتابعة آراء وتوصيات الخبراء والمحللين عن الأسهم المستهدفة. ندرس توقعاتهم وتحليلاتهم للسوق، ونقدمها بوضوح للمستثمرين، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. يُضاف إلى كل ما سبق فريقنا الخاص من المحللين الماليين، الذي يضع توقعاته بشأن مستقبل الأسهم استناداً إلى نتائج التحليل.
شارك بتعليق