| السنة | السعر |
|---|---|
| 2025 | $306 |
| 2024 | $151.5 |
| 2023 | $85.46 |
| 2022 | $167.5 |
| 2021 | $163.5 |
| 2020 | $93.75 |
تداول بدون أي عمولة على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة مع وسيط تداول مرخص في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بتراخيص من الدرجة الأولى.
تحليل سهم أمازون AMZN
- شركة أمازون هي شركة أمريكية رائدة في مجال مبيعات التجزئة حول العالم والخدمات السحابية.
- يتوقع المحللون أن سعر السهم قد يشهد المزيد من الارتفاع خلال عام 2025 مع نطاق سعري للتداول بين 206 - 306 دولار.
- شهدت الشركة نمو في الإيرادات خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلي زيادة في هامش الربح ناتج عن تقليل تكاليف التشغيل.
- تعمل الشركة حاليا على التوسع في مجال الخدمات السحابية من خلال الانتشار في بلاد جديدة مثل المملكة العربية السعودية والمكسيك بالإضافة إلى العمل على مشاريع خاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي.
نظرة عامة على شركة أمازون Amazon
شركة أمازون هي الشركة الرائدة عالميًا في التجارة الإلكترونية، وتأسست الشركة عام 1994 في ولاية سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية على يد جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي الحالي للشركة. ما لا يعرفه الكثيرون عن شركة أمازون هو أنها تعمل في قطاعين رئيسيين غير التجارة الإلكترونية، وهما الخدمات السحابية المتمثلة في AWS وقطاع الترفيه وصناعة المحتوى. وتمثل هذه القطاعات نسبة مرتفعة من إجمالي الإيرادات، مما يعكس صورة قد يغفلها البعض عن نشاط شركة أمازون المتوسع.
استطاعت الشركة خلال الأعوام السابقة أن تصبح واحدة من أهم الشركات في العالم ومن أكبر 7 شركات في أمريكا، وذلك بفضل تحقيقها لنمو في قطاعات الأعمال المختلفة. في هذا المقال نستعرض أهم الأرقام المالية للشركة خلال عام 2024، بالإضافة إلى توقعات أداء سهم الشركة خلال عام 2025.
التحليل الفني لسهم أمازون AMZN
سعر سهم شركة أمازون وقت كتابة هذه الأسطر هو 211.96 دولار، والقيمة السوقية للشركة 2.25 تريليون دولار. بالنظر إلى أهم المؤشرات الفنية للسهم نجد أن مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك MACD يشير إلى وجود فرص شرائية على السهم، بينما يتم تداول السهم حاليًا أسفل المتوسطات المتحركة MA20 و MA50 على الفاصل الزمني اليومي، مما يعني أن السهم قد يشهد بعض التراجعات.
تشير آراء العديد من المحللين الفنيين إلى أن السهم قد يشهد ارتفاعًا خلال هذا العام، لذلك ينصح أغلب المحللين بزيادة مراكز شرائية بقوة في السهم خلال عام 2025. ومن المتوقع، طبقًا لآراء المحللين، أن السهم قد يشهد بعض التقلبات خلال هذا العام ويتداول في نطاق سعري بين 203 إلى 306 دولارات.
أداء الشركة في الربع الرابع 2024
طبقًا لآخر إعلان أرباح صدر عن الشركة في 6 فبراير 2025، حققت الشركة إيرادات بلغت 187 مليار دولار بنمو 10% عن الربع الرابع من العام السابق، وكان هذا النمو مدفوعًا بنمو المبيعات في كل البلدان التي تقدم فيها الشركة خدماتها. حققت الشركة دخلًا تشغيليًا قدره 21 مليار دولار بنمو حوالي 50% عن نفس الربع من العام السابق. بالتأكيد، نموذج العمل الخاص بالشركة وتنوع مصادر الدخل ساعد بشكل كبير على النمو خلال 2024.
استمرار الشركة في التوسع في العديد من المشاريع الخاصة بالذكاء الاصطناعي ساهم في نمو الخدمات السحابية AWS، وكذلك التوسع في بلدان جديدة مثل السعودية والمكسيك، والاستثمار في بناء مراكز بيانات جديدة، كل هذا ساعد الشركة على تقديم أرقام مالية قوية خلال الفترة الماضية.
نظرة على أداء سهم أمازون المتوقع لعام 2025
من المتوقع، طبقًا لآراء العديد من المحللين، أن سعر سهم أمازون سيشهد نموًا هذا العام، ولكن هذا النمو قد يصاحبه بعض التقلبات في الأسعار، خصوصًا وأن النطاق السعري المتوقع للسهم خلال 2025 هو بين 206 إلى 306 دولارات. من المتوقع أن تشهد الشركة إيرادات تتراوح بين 150 - 155 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وصافي ربح متوقع حوالي 17 مليار دولار بنسبة 9% تقريبًا، وربحية السهم خلال الربع الأول، طبقًا لتوقعات الشركة، ستكون حوالي 1 دولار للسهم. وتمثل هذه الأرقام تراجعًا بسيطًا في الإيرادات مقارنةً بالربع الرابع من 2024.
التوقعات المستقبلية لشركة أمازون.
تعمل شركة أمازون على 3 مشاريع رئيسية خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تنعكس بصورة إيجابية على الشركة، والمشاريع هي:
الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية: تعمل الشركة على بعض المشاريع المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي مثل Amazon Q، وهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يعمل على تحسين عمليات البرمجة وكتابة الأكواد، بالإضافة إلى Amazon Trainium2، وهو نظام حوسبة يعمل على زيادة كفاءة المعالجات الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي بنسبة 40%.
مبيعات التجزئة: يعتبر هذا النشاط هو الركيزة الأساسية للشركة ويدعم جزءًا كبيرًا من إيراداتها. وتعمل الشركة حاليًا على تحسين كفاءة عمليات توصيل الطلبات، بالإضافة إلى تقليل التكلفة.
الترفيه وصناعة المحتوى: تعمل الشركة حاليًا على توسيع الاستوديوهات الخاصة بها MGM، والعمل على إنتاج العديد من الأعمال الترفيهية خلال الفترة المقبلة.
نظرة عامة على تحليل أداء سهم شركة أمازون في الأعوام السابقة.
شهد سهم شركة أمازون ارتفاعات قوية خلال الأعوام السابقة، وجاء ذلك مدفوعًا بنمو إيرادات الشركة، وانعكس هذا على جميع المؤشرات المالية في القوائم المالية وزاد من طلبات الشراء على السهم عبر منصات تداول الأسهم الأمريكية.
قائمة الدخل (Income Statement)
الإيرادات: في نهاية عام 2021، كانت إيرادات الشركة تقدر بـ 470 مليار دولار، وفي نهاية عام 2024، وصلت الإيرادات إلى حوالي 637 مليار دولار.
مصاريف التشغيل: ارتفعت أيضًا مصاريف التشغيل خلال الأعوام السابقة، وذلك بسبب نمو الشركة، ووصلت إلى 56 مليار دولار في عام 2024.
صافي الأرباح: من أفضل الأرقام المالية الخاصة بالشركة هو صافي الدخل، والذي تضاعف خلال الأعوام الماضية، ووصل إلى قرابة 60 مليار دولار عام 2024، مما يعكس قدرة الشركة على تحسين هوامش الربحية.
ربحية السهم: ربحية سهم الشركة خلال عام 2024 وصلت إلى 5.66 دولار للسهم الواحد.
الميزانية العمومية (Balance Sheet)
استطاعت الشركة تحقيق نمو في إجمالي الأصول خلال الأعوام السابقة، ووصل إلى 624 مليار دولار نهاية عام 2024. وحافظت الشركة على مستويات النقد وما يوازيه خلال الأعوام الماضية دون تغيير تقريبًا عند مستوى 101 مليار دولار، وبلغت إجمالي التزامات الشركة 338 مليار دولار خلال عام 2024.
تحسن التدفق النقدي الحر للشركة خلال السنوات السابقة بعد أن كان بالسالب عام 2021، ووصل خلال العام الماضي إلى 32 مليار دولار، وكذلك حققت الشركة نموًا في التدفق النقدي التشغيلي، ووصل إلى 115 مليار دولار.
كم تصبح قيمة استثماراتك إذا اشتريت ب 1000 دولار أسهم شركة أمازون عام 2020.
في بداية عام 2020 كان سعر سهم شركة أمازون 93.75 دولار للسهم، وكان بإمكانك شراء حوالي 10 أسهم. وقيمة هذه الأسهم وقت كتابة المقال وصلت إلى 2260 دولار، بعائد 120% على الاستثمار. الجدير بالذكر أن أعلى سعر وصل إليه السهم خلال الفترة الماضية هو 240 دولار.
ما هي أفضل شركات للبدء بتداول أسهم أمازون؟
كيف يتم تحليل الأسهم في ثقة؟
نحرص في "ثقة" على تقديم تحليل دقيق وموثوق للأسهم من خلال منهجية شاملة ومعتمدة على أفضل المصادر والخبرات المتاحة. نعتمد على مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان تقديم توقعات واقعية أقرب ما تكون للدقة، يشمل ذلك الاعتماد على المصادر الأكثر موثوقية في السوق، بما في ذلك الاشتراك في الخدمات المدفوعة التي توفر بيانات وتحاليل متقدمة. تتيح هذه المصادر لنا الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة تمكننا من القيام بتحليلات معمقة.
نقوم -إلى جانب ذلك- بإجراء بحث موسع لمتابعة آراء وتوصيات الخبراء والمحللين عن الأسهم المستهدفة. ندرس توقعاتهم وتحليلاتهم للسوق، ونقدمها بوضوح للمستثمرين، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. يُضاف إلى كل ما سبق فريقنا الخاص من المحللين الماليين، الذي يضع توقعاته بشأن مستقبل الأسهم استناداً إلى نتائج التحليل.
شارك بتعليق