| السنة | السعر |
|---|---|
| 2025 | $510.38 |
| 2024 | $373.68 |
| 2023 | $243.08 |
| 2022 | $335.35 |
| 2021 | $222.53 |
| 2020 | $158.78 |
ابدأ الإستثمار في الأسواق المالية، وبورصات الأسهم مع أفضل وسيط لعام 2024 حسب حسب تقييم الخبراء في موقع ثقة.
توقعات سهم مايكروسوفت MSTF
- شركة مايكروسوفت تقدم العديد من الخدمات والتطبيقات الهامة التي يستخدمها الجميع بصورة يومية.
- القيمة السوقية للشركة تتخطى 3 تريليون دولار وتعد أحد أكبر الشركات في العالم.
- خلال عام 2025 طبقا لآراء المحللين متوسط السعر المستهدف للسهم هو 510.38 دولار.
- هناك العديد من المشاريع المستقبلية الهامة لشركة مايكروسوفت مثل تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تساهم في نمو إيرادات الشركة.
- خلال الأعوام السابقة استطاعت شركة مايكروسوفت النمو بصورة كبيرة وذلك بدعم من زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي.
شركة مايكروسوفت أحد أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية التي تتخطى 3 تريليون دولار وتُتَدَاوَل أسهمها في بورصة ناسداك في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم الشركة العديد من التطبيقات الهامة التي يستخدمها الجميع يوميا مثل أنظمة تشغيل الحاسب الآلي Windows وتطبيق Office و Microsoft Teams و Microsoft 365 Copilot، كما أن الشركة تملك تطبيق LinkedIn كما تقدم الشركة الخدمات السحابية من خلال التطبيق الشهير Azure، بالإضافة إلى منصة الألعاب الشهيرة Xbox، تأسست الشركة عام 1975 في ريدموند بواشنطن، ومن خلال هذا المقال سيُعْرَض التحليل الفني والتحليل المالي لسهم شركة مايكروسوفت.
التحليل الفني لسهم مايكروسوفت (MSFT)
سعر سهم شركة مايكروسوفت في فبراير 2025 -لحظة كتابة هذه الأسطر- هو 408 دولارات والقيمة السوقية للشركة 3 تريليون دولار، يشير التحليل الفني للسهم بعض التضارب بين فرص الشراء والبيع حيث إن مؤشراً تباعد وتقارب المتوسط المتحرك MACD يشير إلى فرص شرائية من المستويات الحالية للسهم، بينما المتوسطات المتحركة MA20 و MA50 تظهر إشارات بيع حيث إن سعر السهم الحالي يتداول أدنى المؤشرات المتحركة.
بناء على آراء المحللين أسهم القيمة والثراء من المتوقع أن سعر سهم شركة مايكروسوفت المستهدف خلال هذا العام يتداول بين 425 - 600 ومتوسط سعر مستهدف 510.38 دولاراً وبسبب ذلك فإن أغلب آراء المحللين هو شراء السهم خلال هذا العام.
أداء الشركة في الربع الرابع 2024
صدر أخر إعلان لأرباح شركة مايكروسوفت في 29 يناير 2025، واستطاعت الشركة تحقيق إيرادات بنحو 69 مليار دولار مرتفعة ب 12% عن الربع السابق، وحققت الشركة صافي دخل 24 مليار دولار بارتفاع 10% عن الربع السابق، وأصبحت ربحية السهم 3.23 دولاراً.
تستمر شركة مايكروسوفت MSFT في تقديم نتائج أرباح مذهلة خلال الفترة الماضية، وترجع هذه النتائج إلى أهمية الشركة العالمية وكذلك مشاريع الذكاء الاصطناعي التي شاركت فيها خلال الأعوام الماضية وعلى رأسها استحواذها على شركة OpenAI المالكة لتطبيق ChatGPT.
التوقعات المستقبلية لشركة مايكروسوفت (MSFT)
هناك العديد من المشاريع المستقبلية الهامة لشركة مايكروسوفت حيث إن الشركة تعمل في العديد من المجالات الحيوية، ومن أهم المشاريع المستقبلية هي:
التوسع في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية
تعمل الشركة على تطوير خدمة Microsoft Copilot الخاصة بالذكاء الاصطناعي ودمجها مع الحلول السحابية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية قوية لهذه الخدمات، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمات في زيادة إيرادات الشركة، وذلك مع ارتفاع الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي.
منصات الألعاب
منذ إعلان استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة Activision Blizzard عام 2023، وانعكس هذا على المبيعات الخاصة بمنصات الألعاب للشركة، والتي ارتفعت خلال الربع الماضي بنسبة 63% ومن المتوقع أن تستمر هذه القيمة في الارتفاع خلال الأعوام القادمة.
زيادة طلب الأفراد والطلب التجاري
أيضا من المتوقع زيادة الطلب على منتجات شركة مايكروسوفت المختلفة خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن الشركة توفر خدماتها في جميع المجالات الأساسية الخاصة بالتقنية.
نظرة عامة على تحليل أداء سهم شركة مايكروسوفت (MSFT) الأعوام السابقة
استطاعت شركة مايكروسوفت تقديم أداء مالي أكثر من ممتاز خلال الأعوام الماضية، فبالرغم من قيمة الشركة السوقية الضخمة لم يمنعها هذا من نمو إيرادات وأصول الشركة خلال الأعوام السابقة.
قائمة الدخل Income Statement
الإيرادات: سجلت الشركة إيرادات 261 مليار دولار خلال عام 2024 بنمو حوالي 35% مقارنة بعام 2021.
هامش الربح: سجلت الشركة هامش ربح إجمالي 69% خلال عام 2024 واستطاعت المحافظة على هذا المتوسط الربحي خلال الأعوام السابقة.
صافي الدخل: سجلت الشركة صافي دخل 92 مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة ب 61 مليار دولار عام 2021 بنمو 50%.
ربحية السهم: حققت الشركة 12.48 دولاراً ربحية للسهم خلال عام 2024 مقارنا ب 8.12 دولاراً للسهم خلال عام 2021.
الميزانية العمومية Balance Sheet
كان إجمالي أصول الشركة خلال عام 2021 333 مليار دولار واستطاعت الشركة الحفاظ على معدل نمو في الأصول حتى وصلت إلى 512 مليار دولار في نهاية 2024، تراجع النقد الذي تملكه الشركة إلى مستوى 75 مليار دولار وذلك بسبب الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إجمالي الالتزامات على الشركة هو 243 مليار دولار.
بينما على مستوى قائمة التدفقات النقدية الشركة تمتلك شركة مايكروسوفت تدفق نقدي حر 70 مليار دولار وتدفق نقدي تشغيلي 125 مليار دولار مما يعكس قوة موقف الشركة المالي.
كم تصبح قيمة استثماراتك إذا اشتريت بألف دولار أسهم لشركة مايكروسوفت (MSFT) عام 2020.
إذا اشتريت أسهم مايكروسوفت في بداية عام 2020 بألف دولار كنت ستشتري 6 أسهم تقريبا سعر السهم كان 158.78 والآن أصبحت قيمة هذه الأسهم في فبراير 2025 حوالي 2448 دولار بعائد على الاستثمار حوالي 150% وتعتبر أسهم شركة مايكروسوفت من الأسهم التي تتمتع بمعدل تقلب منخفض مقارنة ببعض الأسهم الأخري.
كيف يتم تحليل الأسهم في ثقة؟
نحرص في "ثقة" على تقديم تحليل دقيق وموثوق للأسهم من خلال منهجية شاملة ومعتمدة على أفضل المصادر والخبرات المتاحة. نعتمد على مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان تقديم توقعات واقعية أقرب ما تكون للدقة، يشمل ذلك الاعتماد على المصادر الأكثر موثوقية في السوق، بما في ذلك الاشتراك في الخدمات المدفوعة التي توفر بيانات وتحاليل متقدمة. تتيح هذه المصادر لنا الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة تمكننا من القيام بتحليلات معمقة.
نقوم -إلى جانب ذلك- بإجراء بحث موسع لمتابعة آراء وتوصيات الخبراء والمحللين عن الأسهم المستهدفة. ندرس توقعاتهم وتحليلاتهم للسوق، ونقدمها بوضوح للمستثمرين، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. يُضاف إلى كل ما سبق فريقنا الخاص من المحللين الماليين، الذي يضع توقعاته بشأن مستقبل الأسهم استناداً إلى نتائج التحليل.
شارك بتعليق